GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
Vào ngày thứ Sáu, 15/03, cổ phiếu Bank of America Corporation (NYSE:BAC) dịch chuyển -0,54% (Lỗ ↓), sau đó đóng cửa phiên giao dịch ở mức 29,30 đô la. Bank of America Corporation, một công ty đóng tại Mỹ, thuộc lĩnh vực Tài chính và ngành Ngân hàng Trung tâm Tiền tệ. BAC đạt mức giá 29,30 đô la trong phiên giao dịch gần nhất, cách đường trung bình động đơn giản 20 ngày 0,74%, cách đường trung bình động đơn giản 50 ngày 3,51% và cách đường trung bình động đơn giản 200 ngày 1,99%.
Tăng trưởng trong 5 năm qua của BAC ở mức 23,60%. Các nhà phân tích dự kiến tăng trưởng trong 5 năm tới của công ty là 20,69%. Biên độ chính xác trung bình (ATR) là thước đo biến độ do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems.” Chỉ báo biên độ chính xác là mức lớn nhất trong số: mức đỉnh hiện tại trừ mức đáy hiện tại, giá trị tuyệt đối của mức đỉnh hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó, và giá trị tuyệt đối của mức đáy hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó. Biên độ chính xác trung bình là mức trung bình động, thường là 14 ngày, của biên độ chính xác.
Tính thanh khoản
Cổ phiếu BAC có mức vốn hóa thị trường 284,55 tỉ đô la với 9,71 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, trong đó có 9,64 tỉ cổ phiếu thả nổi. Các nhà phân tích coi cổ phiếu này là ‘hoạt động tích cực’ do khối lượng giao dịch đạt 82.346.200 cổ phiếu so với mức khối lượng trung bình là 67,69 triệu cổ phiếu. Khối lượng Giao dịch Trung bình Hàng ngày (ADTV) cho biết hoạt động giao dịch so với tính thanh khoản của cổ phiếu. Khi Khối lượng Trung bình có xu hướng tăng lên, điều này cho thấy tính thanh khoản tăng cao.
Nhưng khi Khối lượng Trung bình thấp hơn, cổ phiếu có xu hướng rẻ do mọi người không muốn mua nó. Do đó, điều này có thể tác động đến giá cổ phiếu. Khối lượng tương đối của BAC là 1,22. Khối lượng tương đối là chỉ báo tuyệt vời cần theo dõi kỹ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các chỉ báo khác, chỉ báo này phát huy tác dụng nhiều nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác và theo các khung thời gian khác nhau. Khối lượng tương đối càng cao, thì tính thanh khoản của cổ phiếu càng lớn, thu hẹp chênh lệch và cho phép bạn giao dịch ở quy mô lớn hơn mà không bị trượt giá quá nhiều.
Phân tích kỹ thuật và các thước đo độ biến động cho BAC
Beta đo lường biến động hay rủi ro hệ thống của cổ phiếu hoặc khoản đầu tư so với thị trường nói chung. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình này tính toán mức lợi nhuận có thể dự đoán của tài sản dựa trên beta của nó và mức lợi nhuận thị trường có thể dự đoán. Beta còn được gọi là hệ số beta.
Beta bằng 1 cho thấy giá cổ phiếu dịch chuyển theo thị trường. Beta dưới 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn thị trường trên lý thuyết. Beta trên 1 cho thấy giá cổ phiếu biến động hơn thị trường trên lý thuyết. Giá trị beta của BAC hiện là 1,50. Độ biến động trong tuần của BAC là 1,29% và trong tháng là 1,64%. Bất kể bạn sử dụng thước đo nào, việc hiểu rõ khái niệm độ biến động và cách đo lường nó là điều cần thiết để đầu tư thành công. Cổ phiếu duy trì mức giá tương đối ổn định có độ biến động thấp. Khi đầu tư vào cổ phiếu biến động, cơ hội thành công và khả năng thất bại là như nhau.
Giá trị độ biến động được nhà đầu tư sử dụng nhằm đo lường mức biến động giá cơ bản và tỷ lệ thay đổi giá của BAC. ATR là loại chỉ báo chuyên biệt, có khả năng đánh giá độ biến động của cổ phiếu trên thị trường một cách hiệu quả.
BAC có ATR 0,48. Tỷ số giá trên doanh số của BAC trong 12 tháng trước là 4,26 và tỷ số giá trên giá trị sổ sách trong quý gần nhất là 1,19, trong khi đó tỷ số giá trên tiền mặt mỗi cổ phiếu cho quý gần nhất là 0,40. Tỷ số giá trên dòng tiền tự do của công ty trong 12 tháng trước là 8,72. Mức đề nghị trung bình của nhà phân tích cho cổ phiếu này là 2,00. Con số này dựa trên thang đo 1 đến 5 trong đó 1 là đề nghị Rất nên mua và 5 là đề nghị Rất nên bán.
Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ cao?
Nhiều nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu có phần trăm sở hữu nội bộ cao với suy nghĩ khi cổ đông nắm quyền quản lý, họ sẽ hành động vì lợi ích riêng và tạo ra giá trị cổ đông trong dài hạn. Điều này phù hợp với lợi ích của cổ đông quản lý, do đó có lợi cho tất cả mọi người. Mặc dù về lý thuyết, điều này nghe có vẻ thật tuyệt, việc cổ đông nội bộ sở hữu tỷ lệ lớn cổ phần thực tế có thể dẫn đến kết quả ngược lại, một ban quản lý không có trách nhiệm vì họ luôn có thể giữ công việc của mình trong hầu như mọi trường hợp.
Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nội bộ nắm giữ của Bank of America Corporation vẫn là 0,10%, trong khi tỷ lệ sở hữu của các tổ chức là 70,20%.
Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) đang ở mức nào?
Có lẽ đây là một trong các chỉ báo quan trọng nhất vì nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu trên thị trường tiền tệ. RSI được cho là đại diện cho hiệu quả gần đây nhất và hiệu quả trước đây của thị trường chứng khoán dựa trên khối lượng giá kết thúc của kỳ giao dịch hiện tại. RSI được thể hiện dưới dạng dao động đà giá, đánh giá tốc độ và phạm vi dịch chuyển giá theo chiều hướng. Đà giá biểu hiện cả tỷ lệ tăng và giảm của Giá trên thị trường chứng khoán. Sử dụng RSI, bạn có thể đánh giá đà giá dưới dạng phần trăm mức đóng cửa tăng giá và mức đóng cửa giảm giá.
Chỉ số RSI thường được sử dụng nhiều nhất cho khoảng thời gian 14 ngày, đo theo thang đo từ 0 đến 100, với khối lượng đỉnh và đáy được đánh dấu lần lượt là 70 và 30. Các nhà giao dịch sử dụng cả khung thời gian dài hạn và ngắn hạn cho các mục đích tương ứng.
BAC cách mức đỉnh và mức đáy 52 tuần lần lượt là -10,04% và 29,30%. Như vậy, cả các chỉ báo về giá và mức đỉnh 52 tuần đều cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng để đánh giá hướng đi giá cổ phiếu.
Tăng trưởng trong 5 năm qua của BAC ở mức 23,60%. Các nhà phân tích dự kiến tăng trưởng trong 5 năm tới của công ty là 20,69%. Biên độ chính xác trung bình (ATR) là thước đo biến độ do Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems.” Chỉ báo biên độ chính xác là mức lớn nhất trong số: mức đỉnh hiện tại trừ mức đáy hiện tại, giá trị tuyệt đối của mức đỉnh hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó, và giá trị tuyệt đối của mức đáy hiện tại trừ mức đóng cửa trước đó. Biên độ chính xác trung bình là mức trung bình động, thường là 14 ngày, của biên độ chính xác.
Tính thanh khoản
Cổ phiếu BAC có mức vốn hóa thị trường 284,55 tỉ đô la với 9,71 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, trong đó có 9,64 tỉ cổ phiếu thả nổi. Các nhà phân tích coi cổ phiếu này là ‘hoạt động tích cực’ do khối lượng giao dịch đạt 82.346.200 cổ phiếu so với mức khối lượng trung bình là 67,69 triệu cổ phiếu. Khối lượng Giao dịch Trung bình Hàng ngày (ADTV) cho biết hoạt động giao dịch so với tính thanh khoản của cổ phiếu. Khi Khối lượng Trung bình có xu hướng tăng lên, điều này cho thấy tính thanh khoản tăng cao.
Nhưng khi Khối lượng Trung bình thấp hơn, cổ phiếu có xu hướng rẻ do mọi người không muốn mua nó. Do đó, điều này có thể tác động đến giá cổ phiếu. Khối lượng tương đối của BAC là 1,22. Khối lượng tương đối là chỉ báo tuyệt vời cần theo dõi kỹ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các chỉ báo khác, chỉ báo này phát huy tác dụng nhiều nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác và theo các khung thời gian khác nhau. Khối lượng tương đối càng cao, thì tính thanh khoản của cổ phiếu càng lớn, thu hẹp chênh lệch và cho phép bạn giao dịch ở quy mô lớn hơn mà không bị trượt giá quá nhiều.
Phân tích kỹ thuật và các thước đo độ biến động cho BAC
Beta đo lường biến động hay rủi ro hệ thống của cổ phiếu hoặc khoản đầu tư so với thị trường nói chung. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Mô hình này tính toán mức lợi nhuận có thể dự đoán của tài sản dựa trên beta của nó và mức lợi nhuận thị trường có thể dự đoán. Beta còn được gọi là hệ số beta.
Beta bằng 1 cho thấy giá cổ phiếu dịch chuyển theo thị trường. Beta dưới 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn thị trường trên lý thuyết. Beta trên 1 cho thấy giá cổ phiếu biến động hơn thị trường trên lý thuyết. Giá trị beta của BAC hiện là 1,50. Độ biến động trong tuần của BAC là 1,29% và trong tháng là 1,64%. Bất kể bạn sử dụng thước đo nào, việc hiểu rõ khái niệm độ biến động và cách đo lường nó là điều cần thiết để đầu tư thành công. Cổ phiếu duy trì mức giá tương đối ổn định có độ biến động thấp. Khi đầu tư vào cổ phiếu biến động, cơ hội thành công và khả năng thất bại là như nhau.
Giá trị độ biến động được nhà đầu tư sử dụng nhằm đo lường mức biến động giá cơ bản và tỷ lệ thay đổi giá của BAC. ATR là loại chỉ báo chuyên biệt, có khả năng đánh giá độ biến động của cổ phiếu trên thị trường một cách hiệu quả.
BAC có ATR 0,48. Tỷ số giá trên doanh số của BAC trong 12 tháng trước là 4,26 và tỷ số giá trên giá trị sổ sách trong quý gần nhất là 1,19, trong khi đó tỷ số giá trên tiền mặt mỗi cổ phiếu cho quý gần nhất là 0,40. Tỷ số giá trên dòng tiền tự do của công ty trong 12 tháng trước là 8,72. Mức đề nghị trung bình của nhà phân tích cho cổ phiếu này là 2,00. Con số này dựa trên thang đo 1 đến 5 trong đó 1 là đề nghị Rất nên mua và 5 là đề nghị Rất nên bán.
Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu của cổ đông nội bộ cao?
Nhiều nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cổ phiếu có phần trăm sở hữu nội bộ cao với suy nghĩ khi cổ đông nắm quyền quản lý, họ sẽ hành động vì lợi ích riêng và tạo ra giá trị cổ đông trong dài hạn. Điều này phù hợp với lợi ích của cổ đông quản lý, do đó có lợi cho tất cả mọi người. Mặc dù về lý thuyết, điều này nghe có vẻ thật tuyệt, việc cổ đông nội bộ sở hữu tỷ lệ lớn cổ phần thực tế có thể dẫn đến kết quả ngược lại, một ban quản lý không có trách nhiệm vì họ luôn có thể giữ công việc của mình trong hầu như mọi trường hợp.
Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nội bộ nắm giữ của Bank of America Corporation vẫn là 0,10%, trong khi tỷ lệ sở hữu của các tổ chức là 70,20%.
Chỉ số độ mạnh tương đối (RSI) đang ở mức nào?
Có lẽ đây là một trong các chỉ báo quan trọng nhất vì nó được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cho cổ phiếu trên thị trường tiền tệ. RSI được cho là đại diện cho hiệu quả gần đây nhất và hiệu quả trước đây của thị trường chứng khoán dựa trên khối lượng giá kết thúc của kỳ giao dịch hiện tại. RSI được thể hiện dưới dạng dao động đà giá, đánh giá tốc độ và phạm vi dịch chuyển giá theo chiều hướng. Đà giá biểu hiện cả tỷ lệ tăng và giảm của Giá trên thị trường chứng khoán. Sử dụng RSI, bạn có thể đánh giá đà giá dưới dạng phần trăm mức đóng cửa tăng giá và mức đóng cửa giảm giá.
Chỉ số RSI thường được sử dụng nhiều nhất cho khoảng thời gian 14 ngày, đo theo thang đo từ 0 đến 100, với khối lượng đỉnh và đáy được đánh dấu lần lượt là 70 và 30. Các nhà giao dịch sử dụng cả khung thời gian dài hạn và ngắn hạn cho các mục đích tương ứng.
BAC cách mức đỉnh và mức đáy 52 tuần lần lượt là -10,04% và 29,30%. Như vậy, cả các chỉ báo về giá và mức đỉnh 52 tuần đều cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng để đánh giá hướng đi giá cổ phiếu.
Nguồn: Investo.vn
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
