Volume Control (Vùng kiểm soát khối lượng) - Điểm vào lệnh tuyệt vời cho những trader giao dịch theo VPA

Phương pháp VPA có rất nhiều cách áp dụng vào trong giao dịch mà trước đó thì mình có chia sẻ một vài bài về kiến thức VPA cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng cho anh em nào mới tiếp cận phương thức này.

Các bạn có thể tham khảo lại những bài trước đó mình có viết về VPA nhé:





Còn phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm khác, cũng rất hiệu quả trong việc tìm điểm vào lệnh chất lượng. Đó là vùng kiểm soát khối lượng (Volume Control).

Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.

Vùng kiểm soát khối lượng là gì?

Đầu tiên thì chúng ta nói về khái niệm vùng kiểm soát khối lượng trước. Vùng kiểm soát khối lượng đề cập đến tâm lý tăng hoặc giảm có kiểm soát của khối lượng do sức mua hoặc sức bán cao hơn và mạnh hơn.

Nếu chúng ta có thể xác định được ai có quyền kiểm soát khối lượng, chúng ta có thể đi theo xu hướng và tìm ra sự đảo chiều khi quyền kiểm soát này bị hoán đổi.

Vùng kiểm soát khối lượng này luôn thay đổi và nhiệm vụ của chúng ta là xác định khi vùng kiểm soát được thiết lập và khi nào thì nó yếu đi.

Chúng ta nên tìm kiếm những thiết lập phù hợp với các vùng kiểm soát khối lượng và tránh những thiết lập giao dịch mâu thuẫn với vùng này.

Chúng ta cần tìm kiếm điều gì trên biểu đồ?

Có 4 thiết lập về nến và khối lượng mà bạn cần tìm kiếm trên biểu đồ:

• Khối lượng lớn kết hợp nến mạnh
• Khối lượng thấp kết hợp nến yếu
• Nến khối lượng lớn thuận với điều kiện tâm lý thị trường hiện tại
• Nến khối lượng thấp thuận theo tâm lý thị trường khác

Bây giờ chúng ta đi vào từng trường hợp một nhé.

Khối lượng lớn + nến mạnh

Thiết lập nến và khối lượng này cho chúng ta biết được tâm lý hiện tại có áp lực mua hoặc bán mạnh mẽ và đang thành công với khối lượng lớn đó.

Như hình bên dưới bạn có thể thấy được nến giảm mạnh kèm theo khối lượng tăng mạnh:



Thị trường này được đánh giá là đang trong điều kiện giảm mạnh và hành động giá sau đó tiếp tục giảm giá.

Khối lượng thấp + nến yếu

Thiết lập này thì ngược lại, nó cho trader chúng ta thấy được rằng loại tâm lý còn lại trên thị trường không có áp lực mua hoặc bán mạnh mẽ và không thành công với khối lượng hiện tại, tức thị trường không thể duy trì được đà tăng hoặc giảm sau đó.

Các bạn nhìn lại biểu đồ trên, chú ý vào vùng giá tăng nhẹ, tương ứng với nó là khối lượng cũng rất yếu, và đợt tăng giá này thì lại không tiếp diễn được sau đó:

Nến khối lượng lớn thuận với điều kiện tâm lý thị trường hiện tại

Thiết lập này cho chúng ta thấy được tâm lý thị trường hiện tại có các lệnh mua hoặc bán cần thiết để nắm quyền kiểm soát giá và khối lượng.

Hay nói đơn giản đó là các nến có khối lượng lớn thuận với điều kiện thị trường hiện tại sẽ cho chúng ta thấy được áp lực mua hoặc bán kiểm soát giá và khối lượng.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới có thể thấy được:



Điều kiện thị trường hiện tại đang giảm giá và có những nến giảm với khối lượng càng ngày càng lớn thể hiện được tâm lý thị trường hiện tại đang giảm mạnh mẽ.

Nến khối lượng thấp thuận theo tâm lý thị trường khác

Trường hợp này thì lại ngược lại, nó chỉ ra cho chúng ta rằng tâm lý khác (hoặc tâm lý ngược lại với hướng tâm lý chính của thị trường hiện tại) không có nhiều lệnh mua hoặc bán cần thiết để giành được quyền kiểm soát giá và khối lượng.



Các bạn nhìn lại hình trên, ta thấy phần khối lượng màu xanh tương ứng với đợt tăng nhẹ trên biểu đồ cho thấy đây là giai đoạn các nến yếu và khối lượng thấp đi kèm trong bối cảnh thị trường giảm giá. Trong giai đoạn này người mua quá yếu, không có đủ lực mua mạnh để giành được quyền kiểm soát thị trường và cuối cùng lại rơi vào tay của người bán.

Cách thức giao dịch bằng cách sử dụng vùng kiểm soát khối lượng

Có 2 phương thức giao dịch với vùng kiểm soát khối lượng:

1. Đi theo vùng kiểm soát khối lượng
2. Tìm các vùng kiểm soát hoán đổi

Chúng ta tìm hiểu từng phương thức nhé.

Đi theo vùng kiểm soát khối lượng

Ở cách thức này thì chúng ta sẽ tìm kiếm các thiết lập giao dịch phù hợp với các tiêu chí đã đề cập ở trên, đó là chúng ta cần thấy được thị trường hình thành những nến có khối lượng lớn thuận với điều kiện thị trường hiện tại.

Như biểu đồ bên dưới bạn có thể thấy được phe mua đang chiếm quyền kiểm soát thị trường, do khối lượng phá vỡ của chúng càng ngày càng tăng lên, những nến có khối lượng thấp đi ngược lại xu hướng chính sẽ là những cơ hội giao dịch tuyệt với để đi theo những vùng kiểm soát khối lượng này:



3 nến giảm được đánh dấu trên biểu đồ trên chính là 3 thời điểm mà chúng ta có thể vào lệnh mua để đi theo xu hướng tăng hiện tại của thị trường.

Hoặc như trong biểu đồ này:



Chúng ta thấy phe bán là phe chiếm quyền kiểm soát do các bạn thấy khối lượng bán ra càng ngày càng tăng với khối lượng tương đối cao. Sau đó trong đợt thoái lui với khối lượng thấp đó sẽ là thời điểm tuyệt vời để chúng ta có thể vào lệnh bán theo xu hướng giảm hiện tại của thị trường.

Tìm các vùng kiểm soát hoán đổi

Thay vì giao dịch cùng với xu hướng chính của thị trường thì chúng ta cũng có thể giao dịch ngược chiều nếu như các bạn thấy vùng kiểm soát khối lượng có sự hoán đổi.

Những sự hoán đổi vùng kiểm soát khối lượng này thực chất chính là những tín hiệu đảo chiều của xu hướng, bạn sẽ nhận thấy rằng một xu hướng mới có thể sẽ thành công hơn khi kết hợp với khối lượng lớn hoặc khối lượng càng ngày càng tăng lên.



Ngoài ra nếu như bạn thấy tâm lý cũ ít thành công hơn với khối lượng thấp thì việc thị trường hoán đổi phe kiểm soát khối lượng sẽ được xác nhận.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là một trong những ví dụ cho thấy vùng kiểm soát khối lượng được hoán đổi:



Ta thấy ở biểu đồ này, bên mua có quyền kiểm soát trước tiên nhưng sau đó mất quyền kiểm soát khi bên bán đóng nến nhấn chìm giảm giá với khối lượng lớn.

Sau đó thị trường giảm giá tiếp theo đó với khối lượng lớn càng ngày càng tăng lên, phe mua cố gắng di chuyển nhưng chúng ta có thẻ thấy được khối lượng giao dịch thấp với nến càng ngày càng yếu.

Thì đó chính là tín hiệu cho thấy vùng kiểm soát khối lượng đã được hoán đổi từ phe mua qua phe bán.

Các bạn nhìn hình bên dưới:





Chúng ta có 2 cơ hội bán ở vùng kiểm soát khối lượng được hoán đổi này, bạn có thể nhập lệnh tục tiếp sau khi phe bán cho thấy sức mạnh của chúng khi có nến nhấn chìm xuất hiện với khối lượng lớn hoặc bạn có thể vào lệnh sau khi thanh khối lượng màu xanh di chuyển yếu dần sau khi khối lượng của nến giảm tăng lên.

Nói tóm lại

Có thể thấy được việc nắm được mối liên hệ giữa giá và khối lượng là yếu tố rất quan trọng, nó có thể giúp cho trader tìm được điểm vào lệnh tốt hơn, chất lượng hơn và quan trọng nó cũng có thể giúp trader đánh giá được câu chuyện thị trường đầy đủ.

Vùng kiểm soát khối lượng là một khái niệm kỹ thuật rất có ích cho anh em trader trong việc này.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.