Vì sao Cory Mitchell khẳng định LỢI THẾ cạnh tranh trong trading là thứ KHÔNG THỂ "mua" được?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn còn cho rằng tiền có thể mua được lợi thế cạnh tranh trong trading, thì bài viết này là dành cho bạn!


Lợi thế cạnh tranh không phải là một chiến lược, mà là khả năng vượt qua, thích nghi và hoạch định chiến lược. Đó là sự bền bỉ - một đặc điểm cá nhân không tài nào mua được.

Gần đây tôi đang đọc cuốn "Currency Kings" của Ben Robson. Nó kể chi tiết những câu chuyện về cách các trader (hầu hết là nổi tiếng) như George Soros kiếm được hàng tỷ đô từ giao dịch tiền tệ như thế nào.


Cuốn sách bắt đầu bằng cách nói về lợi thế cạnh tranh và việc tìm ra lợi thế của bạn.

Hầu hết mọi người coi lợi thế cạnh tranh là một chiến lược.

"Nếu tôi học được mô hình giá hoặc chỉ báo này, tôi sẽ giàu có." - Điều này không hoàn toàn đúng.

>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/75794/

Lợi thế cạnh tranh trong trading không phải là một chiến lược

Trong trading, bạn cần một chiến lược cạnh tranh. Bạn đang giao dịch với những người khác. Mỗi khi bạn mua, tức đó có ai đó đang bán cho bạn, và ngược lại.

Chiếm phần lớn thị trường là những người/công ty (quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ, công ty giao dịch thuật toán, trader toàn thời gian, v.v.) giao dịch để kiếm sống và là những người rất giỏi. Họ có lợi thế cạnh tranh hơn bạn trong những năm đầu tiên trong hành trình giao dịch của bạn; đây là lý do tại sao hầu hết các trader thường thua rất sớm.

Các chiến lược luôn thay đổi, hoặc trở nên tốt hơn hoặc khó giao dịch hơn trong một số môi trường. Vì vậy, bản thân chiến lược không phải là một lợi thế cạnh tranh.

Khi tôi bắt đầu giao dịch cổ phiếu, tôi đã bỏ túi vài trăm nghìn đô từ thị trường bằng một chiến lược cụ thể. Nó hoạt động được vài năm rồi chết hẳn. Tiềm năng lợi nhuận đã biến mất. Tôi đã phải tìm ra một cái gì đó khác. Đó là một thất bại, nhưng không phải là đường cùng không lối thoát. Tôi chỉ thay đổi phương pháp của mình cho phù hợp với điều kiện mới.

Do đó, lợi thế cạnh tranh không phải là chiến lược, bởi vì một phương pháp rất sinh lời có thể sẽ biến mất. Lý do có thể không chỉ bởi thị trường thay đổi, mà do quy định hoặc cách tiếp cận thị trường, chẳng hạn như các hạn chế được đặt ra đối với một số loại giao dịch nhất định... Tôi đã giao dịch qua nhiều thay đổi như vậy kể từ năm 2005 và chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa trong tương lai - các sự kiện đó làm thay đổi cách tôi giao dịch.

Hoặc sự thay đổi có thể đến từ cuộc sống của bạn: bạn có con và không thể giao dịch cùng lúc, bạn nhận một công việc khác khiến lịch trình của bạn thay đổi, bạn chuyển thành phố hoặc quốc gia làm thay đổi thời gian hoặc thị trường mà bạn giao dịch, vân vân và mây mây. NHIỀU THỨ THAY ĐỔI!

Vì thế, chính khả năng thích ứng với các điều kiện thị trường đang thay đổi của trader và khả năng thay đổi chiến lược của họ (hoặc biết khi nào không nên giao dịch) theo các điều kiện đó sẽ mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là một đặc điểm cá nhân…được học hỏi và rèn giũa từ bên trong. Hay nói cách khác, lợi thế cạnh tranh không thể mua được.

>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/76052/

Lợi thế cạnh tranh trong trading chính là khả năng tự tin thích ứng

Đã giao dịch như một nguồn thu nhập chính kể từ năm 2005, tôi vẫn biết có những điều kiện thị trường khó khăn mà tôi chưa sống sót qua được. Tuy nhiên, tôi luôn suy nghĩ về các cách giao dịch trong những môi trường khắc nghiệt hơn này trong trường hợp chúng xuất hiện và cố gắng xây dựng những ý tưởng đó thành chiến lược/quản lý rủi ro của mình. Đó là lợi thế cạnh tranh của tôi… biết rằng những gì hiệu quả hôm nay có thể không hiệu quả trong một tháng kể từ bây giờ và lập kế hoạch cho điều đó.

Xây dựng và nâng cao tính kỷ luật là một lợi thế cạnh tranh khác. Không quan trọng chúng ta giao dịch tốt như thế nào, nếu chúng ta không thể kiểm soát bản thân, cuối cùng chúng ta sẽ đánh mất tất cả trong cơn thịnh nộ. Kỷ luật là một lợi thế cạnh tranh được rèn giũa bên trong; không ai khác có thể làm điều đó thay cho chúng ta.

Tôi cũng cố gắng tạo ra các chiến lược hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ: sự tích luỹ kép xảy ra sau một đợt pullback (giá hồi) và đánh dấu một điểm xoay chiều tiềm năng, mô hình "cốc và tay cầm" xuất hiện sau đó, các mô hình thu hẹp xuất hiện sau đó và khi xu hướng đi lên ít thẳng đứng hơn, chúng ta có khả năng thấy được các kênh xu hướng.

Các chiến lược khác nhau phục vụ cho các điều kiện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung đặc điểm, chẳng hạn như chỉ trade cổ phiếu mạnh và chỉ swing trade cổ phiếu khi điều kiện thuận lợi để làm như vậy.

"Bản thân chiến lược là một điều tốt, và cùng với kỷ luật, nó tạo thành một nền tảng vững chắc cho giao dịch. …hệ thống có thể hoạt động, mặc dù rất khó để dự đoán nó hoạt động trong bao lâu và ở quy mô nào. Để thắng lớn, cần phải có nhiều hơn thế: sự chắc chắn cho phép trader giao dịch với sự tự tin chiến thắng. Sự chắc chắn đó là một lợi thế cạnh tranh." — Trích cuốn "Currency Kings"

Nhấn để mở rộng...

Sự tự tin đến từ việc vượt qua những điều khó khăn và nỗ lực để biết rằng những gì chúng ta đang làm có hiệu quả. Tôi cố gắng giúp học viên của mình làm điều này bằng cách giúp họ cảm thấy thoải mái với các chiến lược của mình (dù dựa trên chiến lược của tôi hay của chính họ) và thực hiện tốt các chiến lược đó.

Điều này tăng tốc quá trình, mặc dù nó vẫn mất thời gian. Tuy nhiên, sau cùng, nếu họ không bao giờ tin tưởng vào một phương pháp, họ sẽ không giao dịch tốt. Có lẽ họ cần thay đổi nó một chút để nó phù hợp với niềm tin của họ về một chiến lược tuyệt vời.

Tin tốt là sự tự tin không nhất thiết phải có ngay từ đầu. Và nó có lẽ không nên như vậy khi bắt đầu. Đặt niềm tin sai chỗ có thể là một điều rất nguy hiểm trên thị trường! Bằng cách thực hiện các bước thích hợp và thấy mình làm tốt điều gì đó, sự tự tin ắt sẽ đến.


Hãy nghĩ về một lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn tự tin vì bạn đã làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực đó... Bạn sẽ không đặt nhiều câu hỏi cho bản thân trong lĩnh vực đó, bạn chỉ cần biết mình có thể xử lý những gì xuất hiện đến. Mọi thứ thay đổi hàng ngày và luôn có những tình huống khác nhau cần xử lý, nhưng bạn vẫn làm được. Bạn thích nghi và sử dụng điểm mạnh cũng như sự tự tin của mình để hoàn thành công việc. Đó là một lợi thế cạnh tranh và đó là level mà chúng ta muốn đạt được với giao dịch của mình. Khi các chiến lược và tâm lý của chúng ta đồng điệu với nhau, đó là lúc chúng ta cảm thấy sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Nhưng hầu hết mọi người không bao giờ thực hiện được thỏa thuận này. Họ chỉ nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, không bao giờ trở nên tự tin hoặc giỏi giao dịch chúng. Họ liên tục đặt câu hỏi cho bản thân, thay vì tìm kiếm các biểu đồ để tìm câu trả lời và dữ liệu sẽ giúp họ xây dựng sự tự tin cần thiết và thay đổi chiến lược thành thứ gì đó phù hợp với họ.

Tại một thời điểm nào đó, bạn phải tự nói với chính mình rằng “Tôi đã nỗ lực hết mình. TÔI HIỂU RỒI!" và tin tưởng bản thân để tự thực hiện. Nếu bạn cần sự đảm bảo của người khác cho một cú trade, thì bạn đang giao dịch không tự tin, vì vậy có thể bạn sẽ giao dịch không tốt. Nếu bạn không biết khi nào nên hoặc không nên sử dụng một chiến lược, hoặc cách nó thích nghi… hãy tìm hiểu, đặt câu hỏi, xem qua các biểu đồ để tìm ra câu trả lời.

Việc hỏi một ai đó chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình… nhưng sự tự tin sẽ không đến cho đến khi bạn bắt đầu tự xác minh và làm bài tập về nhà. Việc nghiên cứu các biểu đồ và viết ra những gì bạn học được SẼ xây dựng nên sự tự tin, bởi vì bạn đã tận mắt chứng kiến mọi thứ hoạt động như thế nào.

>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/65745/

Xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh

Một số cuốn sách yêu thích của tôi về xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh là:

• Trading in the Zone của Mark Douglas
• Think and Trade Like a Champion của Mark Minervini
• The Art of Thinking Clearly của Rolf Dobelli
• Van Tharp có rất nhiều khoá học và sách hay về cách làm việc với các khía cạnh bên trong của trading, điều này sẽ giúp xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Sau khi giao dịch một thời gian, nhiều người nhận thấy rằng khi mọi thứ khác trong cuộc sống diễn ra tốt đẹp thì giao dịch cũng vậy. Kết quả giao dịch thường phản ánh những gì đang xảy ra bên trong chúng ta.

Tập gym, ăn uống lành mạnh, thiền, tham gia một số huấn luyện hoặc tham gia các hội thảo tích cực/hữu ích, ngồi và chỉ suy nghĩ, tạm rời tránh xa mạng xã hội và công nghệ, và/hoặc dành thời gian ở bên ngoài.

Tất cả những điều này giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn. Chúng giúp chúng ta linh hoạt hơn và nhạy bén hơn để hành động dựa trên kiến thức mà chúng ta nên mở rộng để tìm hiểu về cách các điều kiện có thể thay đổi (nghiên cứu quá khứ là một khởi đầu tốt) và cách chúng ta có thể thích ứng với các điều kiện thay đổi.

Đây là một nhiệm vụ liên tục. Các trader thành công thích ứng tốt vì họ mong đợi và lên kế hoạch cho sự thay đổi.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà