Tuyển tập những câu nói kinh điển của các trader huyền thoại (Phần 2)

Xin chào cả nhà!

Những câu nói từ các trader vĩ đại chắc chắn là những bài học chắt lọc nhất cho thế giới phức tạp của trading. Bất kể mức độ kinh nghiệm của bạn có là ở cấp độ nào, mình đảm bảo bạn sẽ lĩnh hội được những bài học giá trị trong những câu nói về trading sau đây...

(Phần 1 Huệ đã làm về những câu nói kinh điển của các huyền thoại như George Soros, Stanley Druckenmiller, David Tepper. Bây giờ chúng ta cùng đến với 3 huyền thoại còn lại nhé!)

4. Câu nói hay về trading của Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones được biết đến là một trong những trader vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông bắt đầu giao dịch vào những năm 1970 và hiện đang quản lý một quỹ đầu cơ trị giá 17,5 tỷ đô la. Một trong những thành tựu trading đáng chú ý nhất của tỷ phú là việc dự đoán sự sụp đổ của thị trường năm 1987, trong đó ông kiếm được hơn 100 triệu đô la. Sau nhiều thập kỷ giao dịch thành công, Jones có rất nhiều để trader chúng ta học hỏi theo, trong đó bao gồm:



"Tôi tin rằng số tiền tuyệt nhất được tạo ra khi thị trường quay đầu. Mọi người đều nói rằng bạn sẽ toi khi cố gắng bắt đỉnh và đáy, và bạn sẽ kiếm được tất cả tiền của mình bằng cách đi cùng xu hướng. Chà, tôi đã bỏ lỡ mồi ngon khi cố gắng đi theo xu hướng trong mười hai năm, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền tại đỉnh và đáy." - Paul Tudor Jones

Điều này trái ngược với triết lý được đa số các trader theo xu hướng tán thành. Các trend follower luôn cố gắng tận dụng xu hướng khi nó đã bắt đầu, những trader này cho rằng lợi nhuận đáng kể nhất phải được tạo ra ở giữa xu hướng, nhưng Jones không nhất trí với điều đó. Ông nói rằng việc cố gắng kiếm lợi nhuận từ một xu hướng đã hình thành không sinh lợi bằng việc tìm hiểu xem khi nào nó sẽ chuyển hướng.



"Bí quyết để thành công từ khía cạnh trading là có một khát vọng không ngừng nghỉ và bất diệt và không thể vượt qua dành cho thông tin và kiến thức." - Paul Tudor Jones

Theo Jones, trading thành công đòi hỏi phải duy trì trạng thái tò mò liên tục. Nếu bạn nghĩ bạn đã học được mọi thứ cần thiết để hiểu về thị trường thì có lẽ bạn đã nhầm. Thị trường luôn thay đổi, và nếu bạn muốn bắt kịp nó, bạn phải luôn phát triển và thích nghi, tức là luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến. Cần lưu ý rằng khao khát về thông tin và kiến thức không đồng nghĩa với việc thường xuyên thay đổi cách tiếp cận trading của bạn nhé!



"Tôi nghĩ một trong những điểm mạnh của mình là tôi xem bất cứ điều gì đã xảy ra cho đến hiện tại đều là lịch sử. Tôi thực sự không quan tâm đến sai lầm mà tôi đã mắc phải 3 giây trước trên thị trường. Điều tôi quan tâm là tôi sẽ làm gì từ giây phút tiếp theo. Tôi cố gắng tránh bất kỳ ràng buộc cảm xúc nào đối với thị trường." - Paul Tudor Jones

Đây không phải là câu nói đầu tiên cảnh báo về việc trở nên xúc động trước thua lỗ, nhưng có lý do khiến nhiều trader thành công lại để tâm đến quan điểm này. Việc nhìn số tiền khó kiếm của bạn biến mất quả là không dễ dàng, bởi đó là bản chất của con người, nhưng bạn không thể để cảm xúc đó ảnh hưởng đến những gì bạn sẽ làm tiếp theo.

Một khi bạn cảm thấy ám ảnh với những sai lầm trong quá khứ của bản thân, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch sai thời điểm vì bạn sợ mất nhiều tiền hơn, hoặc trong trường hợp xấu hơn là chấp nhận nhiều rủi ro hơn hòng bù đắp cho khoản lỗ của mình. Cả hai lựa chọn này đều không thể giúp bạn thành công. Chỉ bằng cách buông bỏ cảm xúc xung quanh các trade trong quá khứ, bạn mới có thể tự do nhìn thấy các giao dịch hiện tại của mình với đôi mắt tinh anh hơn!

5. Câu nói hay về trading của Ed Seykota

Nhân vật đình đám tiếp theo là Ed Seykota. Mặc dù ông có thể ít nổi tiếng hơn những trader khác trong danh sách này, nhưng thành công của ông với tư cách là một trader còn giúp ông ấy có được một vị trí trong danh sách những trader đỉnh nhất mọi thời đại. Nhưng ai đã từng nghe danh Ed Seykota có thể biết đến ông ấy thông qua series "Market Wizards" (Phù thuỷ thị trường) của Jack Schwager.

Sau đây là những bài học triết lý từ trader huyền thoại Ed Seykota:



"Có cả trader già dặn và trader táo bạo, nhưng có rất ít trader vừa già dặn, vừa táo bạo." - Ed Seykota

Trading luôn đi kèm với rủi ro. Một trader thành công phải học cách cân bằng rủi ro với tiềm năng lợi nhuận thu về, nhưng sức hấp dẫn của những giao dịch rủi ro cao, lợi nhuận cao là điều khó cưỡng lại. Có lẽ một cú trade với rủi ro cao có thể thành công, nhưng trader táo bạo chấp nhận rủi ro nhiều hơn mức chịu đựng của họ, cuối cùng sẽ phải trả giá rất đắt!



"Tôi thường bỏ qua lời khuyên từ các trader khác, đặc biệt là những người tin rằng họ đang khám phá ra một "điều gì đó chắc ăn". Dân kỳ cựu, những người thường nói rằng "có thể có khả năng như thế này, như thế kia", thường đúng và thành công." - Ed Seykota

Có hai điều quan trọng có thể rút ra từ câu nói này. Đầu tiên, hãy tập trung vào các giao dịch của bạn thay vì bị cuốn vào những gì các trader khác đang làm. Luôn có chỗ để học hỏi và phát triển với tư cách là một trader, nhưng có sự khác biệt giữa việc học hỏi từ những người khác và nghe lời khuyên của những người khác. Thứ hai, mặc dù có rất nhiều cơ hội tuyệt vời, nhưng nếu có thì chỉ có rất ít những "điều chắc chắn" trên thị trường. Nếu ai đó đề cập đến một "điều gì đó chắc ăn", thì rất có thể họ đang cố gắng bán cho bạn một thứ gì đó. Khi trading, bạn nên luôn nghĩ đến xác suất.



"Rốt cuộc, giao dịch theo hệ thống vẫn là giao dịch tuỳ ý. Nhà quản lý vẫn phải quyết định mức độ rủi ro nên chấp nhận, thị trường nào để giao dịch, và mức độ tích cực để tăng và giảm cơ sở giao dịch như một chức năng của sự thay đổi vốn." - Ed Seykota

Seykota được biết đến với việc hạn chế tác động của cảm xúc và thành kiến của trader thông qua các hệ thống giao dịch nghiêm ngặt. Mặc dù hệ thống giao dịch là một khía cạnh quan trọng trong thành công của Seykota và có rất nhiều điều để nói về việc sử dụng các hệ thống giao dịch, nhưng sự tin tưởng quá mức vào chúng có thể gây hiểu lầm. Nhiều trader, đặc biệt là các trader mới bắt đầu, lầm tưởng rằng hệ thống giao dịch sẽ loại bỏ tất cả việc ra quyết định, nhưng như Seykota đã nói, cuối cùng nó vẫn giao dịch tuỳ ý (discretionary trading). Các quy tắc được phát triển, các tài sản được giao dịch, và các mã code được lập trình, tất cả đều mang tính tuỳ nghi.

6. Câu nói hay về trading của Jim Simons

Để kết thúc bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem xét một số câu nói tuyệt vời về trading của Jim Simons. Simons là giám đốc của Renaissance Technologies và là người kiếm tiền thành công nhất trong lĩnh vực tài chính hiện đại. Kể từ năm 1988, quỹ đầu cơ Medallion đạt trung bình 66% lợi nhuận hàng năm chưa trừ đi các khoản phí.

Trước khi trở thành nhà quản lý quỹ đầu cơ, Simons làm giáo sư toán ở cấp đại học. Những đóng góp về toán học của ông đã giúp giúp phát triển lý thuyết dây (string theory). Công trình của ông với tư cách là một nhà toán học là nền tảng cho sự nghiệp trading sau này. Triết lý giao dịch có hệ thống của ông dựa trên các mô hình định lượng, chủ yếu xuất phát từ phân tích toán học và thống kê. Theo Forbes, tài sản ròng của Simons ước tính là 23,5 tỷ đô la và vào năm 2019, ông là nhà quản lý quỹ đầu cơ có thu nhập cao nhất.

Còn chần chờ gì nữa mà không học hỏi ngay những tư duy giao dịch của huyền thoại trader Jim Simons nào anh em...



"Không có chuyện con ngỗng đẻ trứng vàng mãi mãi." - Jim Simons

Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Theo thời gian, thị trường sẽ thay đổi; các ngành công nghiệp sẽ thay đổi; các quy định sẽ thay đổi... "Con ngỗng đang đẻ trứng vàng bây giờ" cũng không thể đẻ mãi được. Điều cần thiết là phải tìm được chiến lược giao dịch phù hợp với bạn, nhưng điều quan trọng không kém là phải luôn linh hoạt và có khả năng thích nghi khi thời cơ đến.



"Chúng ta tìm kiếm thông qua dữ liệu lịch sử để tìm kiếm các mẫu hình dị thường mà chúng ta không mong đợi xảy ra ngẫu nhiên." - Jim Simons

Hệ thống giao dịch của Jim Simons dựa trên phân tích toán học, cụ thể là nhận dạng mẫu hình. Nền tảng của cách tiếp cận này được giải thích qua câu nói vừa rồi. Việc tìm kiếm các mẫu hình chỉ là xem xét dữ liệu và tìm ra cái gì là ngẫu nhiên cũng như không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ trở thành giáo sư toán học hoặc giúp phát triển một lý thuyết mới về cấu tạo của vũ trụ, nhưng khái niệm tìm kiếm các mẫu hình này là điều mà tất cả chúng ta có thể áp dụng cho giao dịch của mình.

Lời kết

Có những huyền thoại trader giao dịch tuỳ ý, có hệ thống và giao dịch định lượng các công cụ hay khung thời gian khác nhau, nhưng điều quan trọng là các bạn hãy chọn cho mình một phong cách giao dịch phù hợp với tâm lý của mình và hết mình với lựa chọn của các bạn nhé!

Chúc cả nhà thành công!

Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích thì đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà