Trader, đừng bỏ quên các rủi ro này

Trading và giao dịch tài chính nói chung thường đi kèm hàng tá rủi ro: rủi ro thua lỗ, rủi ro cháy tài khoản, rủi ro mất tiền các thể loại, thậm chí là nợ nần phá sản. Các thể loại rủi ro đó thì đơn giản quá ai cũng biết rồi, nhưng vẫn có các rủi ro mà chúng ta hầu như không thể ngờ đến. Anh em cùng mình xem đó là các rủi ro nào nhé.

Rủi ro trong trading: Rủi ro chán

Rất nhiều người bị hấp dẫn bởi giao dịch tài chính từ khả năng kiếm được nhiều tiền của nó trong một thời gian ngắn. Nhưng đôi khi, à không phải nói là rất nhiều khi thị trường không có biến động gì đáng kể, hay đơn giản là hệ thống của chúng ta không bắt được tín hiệu nào từ thị trường, thì chúng ta phải ngồi ngoài. Đó là rủi ro chán, hay nói Theo kiểu dân ta là Rảnh Rỗi Sinh Nông Nổi.

Nếu 1 Trader bị chán và không thể nào ngồi yên mà không vào lệnh, anh ta có thể ngứa tay vào lệnh cho đỡ chán, hoặc tệ hơn là rơi vào các giao dịch bị ép buộc không theo kỷ luật.


Nếu anh em bỗng dưng cảm thấy ngứa tay mà không thể kìm được việc vào lệnh, anh em nên tắt chart đi và đi làm việc khác. Kỹ năng kìm chế là kỹ năng không thể thiếu đối với 1 Trader. Mỗi người có 1 cách kìm chế khác nhau, như mình là mình sẽ vào toilet xối gáo nước cho đỡ ghiền vào lệnh

Rủi ro trong trading: Rủi ro drawup

Drawdown thì quá quen thuộc rồi, nó là tỷ lệ sụt giảm tài khoản trading trong một thời gian nhất định. Trader ai cũng sợ cái drawdown này và lúc nào cũng mất ăn mất ngủ vì nó.

Nhưng anh em có biết chúng ta còn phải đối mặt với 1 loại rủi ro tên là drawup nữa không?

Drawup là tỷ lệ tăng tài khoản của Trader trong 1 giai đoạn nhất định, và chúng ta cũng đang trải qua rủi ro này một khi tài khoản tăng lên nhanh chóng sau 1 chuỗi lệnh toàn thắng. Đó là sự tự tin (overconfidence). Đôi khi rủi ro này còn tác hại nặng nề hơn là drawdown.


Trader sau khi thắng hầu như luôn có 1 cảm giác tự hào về bản thân, cảm giác mình có thể cân cả thế giới và chả có market nào mà không chống nổi. Đó là 1 cảm giác tâm lý bình thường của 1 con người bình thường. Sau 1 chuỗi lệnh thắng, thường chúng ta có xu hướng tự tôn bản thân lên và rất tự tin với các nhận định trong tương lai gần. Chúng ta cảm thấy các dự đoán trong tương lai của mình là không thể sai được. Mà đã chắc chắn đúng thì tội gì không tăng lên vài lot cho nó máu, hoặc vào 1 lúc thêm 2-3 lệnh nữa, đã vào rồi thì cần gì stop loss, vì mình nhận định lúc nào cũng chính xác mà.

Và kết cục là chúng ta nhanh chóng trả lại số lợi nhuận đó cho thị trường. Đó là cái vòng tuần hoàn rất khó để thoát ra nếu không ý thức được.

Mình cho rằng sau 1 chuỗi thắng, Trader hơn lúc nào hết, hãy nghi ngờ bản thân mình, kỹ càng hơn khi vào lệnh. Hãy đặt câu hỏi “tại sao không nên vào lệnh này?” Thay vì “tại sao nên vào lệnh này”. Kỷ luật là chìa khoá.

Rủi ro trong trading: Rủi ro liên tục

Bất kể là anh em có quản lý lệnh tốt đến đâu hoặc khả năng kiếm lợi nhuận của hệ thống giao dịch tốt tới đâu, chúng ta không thể nào biết trước được sự liên tục của các lệnh thua và lệnh thắng của chúng ta.


Một Trader sẽ bắt đầu trải qua rủi ro liên tục khi anh ta bắt đầu không quan tâm tới sự liên tục của các lệnh thắng và thua.

Ví dụ, chúng ta có thể trải qua hàng chục lệnh thắng và cho rằng chúng ta đã quá thấu hiểu thị trường, dẫn tới tự tin và không tuân thủ kỷ luật. Hay ngược lại chúng ta có thể có nguyên 1 chuỗi lệnh thua trong cả tháng trời và trở nên tự ti, thậm chí sợ vào lệnh, sự nghi ngờ vào năng lực bản thân, trong khi 1 chuỗi thua lỗ là chuyện mà Trader lâu năm nào cũng trải qua.

Tương tự, nếu anh em thấy tài khoản của mình cứ dao động lên xuống mà chẳng tăng thêm được xíu nào, mặc dù anh em đã thực hiện đầy đủ những gì được cho là đúng, từ cách vào lệnh, quản lý vốn đến quản lý cảm xúc, thì cảm giác chán nản sẽ ập đến.


Mấu chốt ở đây là chúng ta bị phụ thuộc vào cảm xúc rất nhiều. Và chúng ta không hiểu được mỗi lệnh buy sell thực ra không hề liên quan tới nhau. Mỗi lệnh khi đã được đóng, nó sẽ hoàn toàn độc lập với các lệnh khác trong tương lai, chúng ta phải trải qua một chuỗi lệnh cảm thấy giống nhau bởi vì tâm lý chúng ta thời điểm đó là giống nhau thôi.

Để tránh được rủi ro này, không có cách nào khác là phải coi mỗi lệnh là độc lập, và thực hiện kỷ luật với từng lệnh giống nhau. Riết cũng quen, mỗi khi mình dính 3 lệnh lỗ liên tục thì mình sẽ không trade nữa.

Trên đây là vài rủi ro mà Trader thường bỏ quên trong giao dịch, nếu thấy bài viết mang lại cho anh em cái gì đó mới thì để lại 1 like nhé.