Tổng hợp danh sách tất cả các cặp tiền có mối quan hệ tương quan trong giao dịch Forex

Có lẽ sự tương quan giữa các cặp tiền là một trong những yếu tố ít trader áp dụng trong các chiến lược giao dịch của mình, nhưng điều này không có nghĩa đây là yếu tố kém quan trọng.

Sau khi giao dịch trên thị trường ngoại hối một thời gian bạn sẽ nhận thấy được một điều rằng là giữa các cặp tiền tệ có mối liên hệ với nhau theo những cách nào đó. Một trong số chúng đi lên và những cái khác đi theo cùng hướng hoặc ngược chiều.

Tin tức sẽ ảnh hưởng đến một cặp tiền thì nó sẽ ảnh hưởng đến một vài cặp khác nữa. Vì thế nên bạn có thể kỳ vọng rằng một cặp tiền khác sẽ làm điều tương tự với một cặp tiền khác.

Đây chính là một điều thú vị đối với sự tương quan của các cặp tiền tệ.

Cặp tiền tương quan quan đồng thuận và tương quan nghịch đảo

Trên thực tế thì khi bạn đặt 2 biểu đồ cặp tiền tệ cạnh nhau, bạn sẽ thấy biểu đồ của chúng trông khá giống nhau, và một số những cặp tiền kiểu như thế có mối tương quan cao. Và hình ảnh bên dưới đây chính là ví dụ hoàn hảo cho điều này:





Các bạn nhìn thấy ở hình trên là 2 cặp EURJPY và EURUSD khung H1. Những cặp tiền có biểu đồ tương đối giống nhau như thế này thì chúng ta gọi đó là những cặp tiền có mối tương quan đồng thuận. Nhưng cũng có những cặp tiền có mối tương quan nghịch đảo, tức là chúng di chuyển ngược hướng nhau. Như bên dưới đây là một ví dụ như vậy:



Phía trên là cặp NZDUSD và bên dưới là cặp GBPAUD.

Nhưng dù chúng có tương quan kiểu như thế nào đi nữa thì lợi ích của chúng mang lại cho trader chúng ta là như nhau. Bạn có thể thực hiện được phân tích của mình trên một cặp tiền và sau đó áp dụng nó cho cặp tiền còn lại. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng tâm lý của cặp tiền này để làm hướng dẫn cho cặp tiền tương quan còn lại.

Trước khi đi vào những lợi ích quan trọng nhất khi sử dụng các cặp tiền tương quan trong việc phân tích thị tường thì chúng ta tìm hiểu bẳng danh sách chứa tất cả các cặp tiền tệ tương quan trong thị trường ngoại hối và cách chúng tương quan với nhau. Bảng này bao gồm tất các cặp tiền tệ chính và phụ trong thị trường ngoại hối:



Ghi chú:

• “Positive”: là tương quan tích cực, tức tương quan cùng chiều
• “Negative”: là tương quan tiêu cực, tức tương quan ngược chiều

Lợi ích của việc giao dịch theo các cặp tiền tương quan trong thị trường ngoại hối

Có một vài lợi ích lớn nhất mà chúng ta phải kể đến như sau:

Giúp cho việc phân tích dễ dàng hơn

Chẳng hạn như bạn có thể thực hiên phân tích trên cặp EURUSD và bạn thấy rằng nó có mối tương quan tích cực với cặp EURJPY, thì lúc này phân tích kỹ thuật của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút đối với cặp EURJPY, điều này là do bạn biết điều gì sẽ xảy ra và bạn chỉ cần phân tích cặp EURJPY để xác nhận điều đó đối với cặp EURUSD là được.

Để theo dõi mối tương quan giữa các cặp tiền tệ dễ dàng hơn thì bạn có thể sử dụng chỉ báo hữu ích này, chỉ báo này cho phép bạn theo dõi mối liên hệ giữa các cặp tiền tệ khác nhau như thế nào, thông tin này sẽ giúp bạn định hướng được chiến lược giao dịch được tốt hơn.

Chỉ báo này có tên là Corelation Indicator. Chỉ báo này mình có đính kèm cuối bài viết nhé anh em.

Nhưng hãy lưu ý rằng, các bạn sử dụng cặp tiền tương quan không phải để lười biếng phân tích, mặc dù đúng là 2 cặp tiền có mối tương quan những không có nghĩa là bạn sử dụng phân tích của cặp này và áp dụng cho cặp tiền còn lại. Mối tương quan giữa 2 cặp tiền chỉ đơn thuần giúp bạn biết được nên mong đợi điều gì từ cả 2 cặp tiền mà thôi.



Xác nhận cho giao dịch của bạn

Một lợi ích khác về việc sử dụng mối tương quan của cặp tiền trong chiến lược của bạn đó là nó có thể xác nhận lại cho chiến lược giao dịch của bạn.

Ví dụ như bạ đang có ý định mua lên cặp USDCAD và sau khi phân tích cặp GBPUSD trong cùng khung thời gian thì bạn thấy được vấn đề của chiến lược giao dịch. Vì 2 cặp tiền này có mối tương quan nghịch đảo, điều đó có nghĩa là bạn nên mua cái này hoặc bán cái kia.

Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là bạn vừa mua cặp này và thực hiện bán luôn cặp kia chỉ vì chúng có mối tương quan nghịch. Bạn cần phải phân tích cẩn thận từng cặp tiền và tính toán thời điểm vào lệnh của từng cặp dựa trên dữ liệu phân tích cũng như tín hiệu giao dịch của từng cặp.

Giảm rủi ro khi giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức có nghĩa là bạn có quá nhiều giao dịch đang diễn ra liên quan đến một loại tiền tệ nào đó, vấn đề với việc này đó là khi tin tức có ảnh hưởng tiêu cực đến loại tiền tệ mà bạn đang giao dịch quá mức như thế có thể gây nguy hiểm cho tài khoản giao dịch của bạn.

Vậy thì khi sử dụng mối tương quan giữa các cặp tiền có thể giúp bạn điều này. Đó là thay vì thực hiện giao dịch của cặp thứ 3, chẳng hạn như liên quan đến các cặp chứa USD thì bạn có thể giao dịch 1 cặp tiền khác không liên quan đến USD nhưng tương quan với cặp tiền của bạn đang giao dịch như cặp NZDJPY thay vì AUDUSD. Hai cặp tiền này có tương quan đồng thuận với nhau.

Lúc này thì bạn có thể thắc mắc 1 vấn đề rằng, nếu như 2 cặp tiền này có mối tương quan đồng thuận thì liệu nó có phản chiếu chuyển động giá của cặp tiền kia không?

Câu trả lời đó là đúng 2 cặp tiền này có mối tương quan tích cực nhưng chúng không tương quan tới mức hoàn hảo, chúng có thể phản chiếu lẫn nhau nhưng chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Tức là các loại tiền tệ sẽ có nhiều mối liên quan khác nhau, có nghĩa rằng là các quốc gia, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ của chúng khác nhau. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn có thể giảm được nguy hiểm tiền ẩn khi giao dịch một cặp tiền quá mức.

Kết luận

Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ giúp trader cải thiện được giao dịch của mình nếu như sử dụng tốt. Nhưng hãy lưu ý rằng, các mối tương quan này sẽ thay đổi theo thời gian và chúng thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian của bạn.

Các bạn có thể thấy các cặp tiền tệ tương quan 50 năm trước có thể hiện tại đã không còn tương quan nhiều nữa.

Vì vậy khi các bạn giao dịch với các mối tương quan này, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trên cùng một khung thời gian cho cả 2 cặp tiền và bạn có dữ liệu tương quan mới nhất.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.