[Tản mạn] Một góc nhìn về Đám đông trong trading

1. “Đám đông, phần đông, số đông, bầy đàn” nghe mang tính tiêu cực, tầm thường. Bởi vì sao? Vì họ kg có chủ kiến, thấy nhiều người làm sao làm vậy, thấy nhiều người nghĩ sao nghĩ vậy, thấy lý thuyết hay dạy sao bê làm y chang như vậy, cứ rập khuôn như cái máy copy mà kg hiểu bản chất hay lợi, hại của nó thế lào, lúc nào nên dùng.

- Khi mọi người khen MA50 hay thì hùa nhau dùng MA50 vào hệ thống giao dịch của mình, sản phẩm nào cũng dùng, vàng cũng dùng, cổ phiếu cũng dùng, Fx cũng dùng…mà kg cần biết tại sao cần phải sử dụng MA50 mà kg phải MA56…, hoặc dùng cho sản phẩm nào?. ủa bạn biết MA là gì kg? Người ta làm sao để ra được con số MA50??? Nếu bạn chưa trả lời được chứng tỏ bạn đang dính vào cái gọi là bầy đàn bị dẫn dắt rùi đó.

• MA là cản động, cản mềm trong phân tích kỹ thuật, nó là trung bình giá một chu kỳ nhất định của một sản phẩm trong một giai đoạn để định hướng được mức kháng cự, hỗ trợ dự phóng một vùng giá gần đúng nhất có thể. Thế xác định chu kỳ giá sản phẩm bằng cách nào trên chart??? Dĩ nhiên, ta cũng dùng những số liệu giá quá khứ kết hợp với tinh chỉnh chu kỳ MA sao cho những đường MA đi qua tiệm cận gần nhất với những hỗ trợ, kháng cự quan trọng của đường giá trong quá khứ để độ lệch của nó nhỏ nhất chứ chẳng phải cứng nhắc một con số nào cả. Nó là con số tương đối để dự phóng giá nên đừng có sự tin tưởng tuyệt đối nào cả vì MA nó chẳng phải là nhà tiên tri đại tài đoán biết chuyện chưa xảy ra, bản chất của nó chỉ là sử dụng các số liệu quá khứ một cách cứng nhắc để dự báo tương lai đầy ẩn số biến động mà thôi. À chưa hết đâu, cái này hay nè khi mà mọi người đều dùng MA50 và vào lệnh cùng nhau thì bạn cũng đang là đám đông đấy, bạn hiểu ý tui chứ, nói như thế kg có nghĩa là tui bác bỏ tác dụng của đường MA, nó tồn tại đến ngày nay thì nó có một ý nghĩa nào đó, người tận dụng được nó nên cảm thấy nó hay vậy thôi.
• Trong đời sống cũng thế, người nông dân thấy rau, củ, quả gì bán có giá là hùn hụt, kg chịu suy nghĩ, cân đo đong đếm thiệt hại gì mà chặt bỏ cây hiện tại và trồng các cây có giá đó, và đến kỳ thu hoạch thì cung lại vượt cầu giá lại rẻ mạt, thật là đau lòng, đó cũng do tâm lý bầy đàn mà ra. Trong kinh doanh: Khi thấy một công ty làm ăn gì đó kiếm được tiền, các công ty khác liền hùa làm theo mãi cho đến khi cung vượt quá cầu, thị trường bão hoà, càng làm càng lỗ….Rất rất nhiều bài học về đám đông mà hậu quả thì chẳng mấy tốt lành.
• Những người tài giỏi là những người biết dẫn dắt đám đông để đạt được một mục đích nào đó, Ngài Market cũng như vậy rất giỏi vận dụng thuật dẫn dắt đám đông trader.

• Các lý thuyết về nến, chỉ báo tuyệt đỉnh được nhiều người ca tụng… mà ta được học, được đọc khi áp dụng vào chart khi đường giá đã chạy rồi thì thấy rất là đúng, chuẩn xác, đơn giản đến mức khó tin, cảm giác các bạn chắc chắn giống như tôi, đù! hay quá, ta đã tìm ra chân ái, chén thánh rồi, cọng dây thần kinh hạnh phúc lan tỏa khắp người, học hoài mà kg thấy chán.. Đm ấy thế mà vào lệnh phát thì mọi thứ nó dường như kg ổn rồi, why??? Cứ MA nhỏ cắt lên MA lớn là vào lệnh, cắt xuống thì out lệnh, đơn giản vậy thôi nhưng sao lâm trận lại khó vậy??? Ngồi tự ngẫm xem??? Muốn đám đông làm theo thì trước hết người dẫn đầu phải phát minh, sáng tạo ra cái gì đó được mọi người cho là hay, rất hữu ích, là chuẩn mực để làm theo, vô hình dung nhiều người cùng làm lại tạo thành 1 đám đông đuổi theo những lý thuyết thật đẹp đẽ khiến cho nó thành một cạm bẫy mang tên gọi bầy đàn. Và Ngài thị trường cũng là tay tài giỏi biết vận dụng tâm lý bầy đàn đó.
• Thuật củ cà rốt và con lừa, hay mồi thơm dụ cá cắn câu: Khi không vào lệnh, nhìn thị trường với những cây nến xanh, thân nến dài, tăng mạnh mà mát con mắt, ui sao giá cứ tăng miết vậy; Chỉ báo đã cho ta điểm vào lệnh rồi..;Thị trường đã gặp kháng cự, gặp trend quay đầu rùi, đã retest rùi…..Đúng lúc ta chịu kg nổi vào lệnh thì y như là nó quay đầu phản chủ, thật cay. Lúc kg vào thì nó cứ nhỡn nhơ, trong đầu cứ tiếc biết thế vào lệnh sớm là lụm gạo rùi….Bạn có nghĩ bạn là con lừa kg? Đừng buồn vì con lừa trong thị trường thì rất nhiều kg riêng gì ta đâu, ngay cả cao thủ vẫn là con lừa như thường, đừng thần thánh họ. Chỉ là họ biết cách bị lừa ít mà thôi

• Market mà kg có tí sóng nào hoặc biên độ hẹp thì ai mà chơi, một cái chợ tạo ra mà kg mua bán gì có lời thì ai đâu nhóm họp làm gì nên Market rất biết cách mớm mồi ngon, treo củ cà rốt cho đám đông ăn, dĩ nhiên có mồi sẽ đớp được nhưng có mồi sẽ dính lưỡi câu, cao thủ thì biết chọn lọc để đớp ít bị dính câu nhất. Với cái chợ rộng lớn nhiều người đủ cung bậc suy nghĩ vào lệnh khác nhau thì cũng khó mà diệt tận từng con lừa được, nên người trader mới có cơ hội sống sót mặc dù ít trong đám đông hỗn độn, market hoạt động chỉ là bài toán cân gà mà thôi, đó là bản chất thực của thị trường có tổng bằng 0, người thắng lấy tiền từ người thua, 5% thắng đấu với đám đông 95%. Bạn là những người chơi thụ động, có tín hiệu gì mới vào nhưng bạn có tự hỏi ai là người chủ động để thị trường luôn chạy????Ai là người cấp thanh khoản cho bạn lúc long hoặc short khi thị trường đang tăng mạnh hoặc giảm mạnh, chắc có thằng điên mới mua hoặc bán lúc đó. Lệnh bạn win là do bạn đang ở trên đường đi của của nhóm 5% chủ động chứ chẳng phải vì cái gì cả, bạn thắng là bạn đang bước trên xác của một đám đông nào đó (trừ lúc thị trường uptrend thẳng, kg rũ mạnh, cuốn chiếu trao tay đánh lên liên tục), chứ chẳng phải bạn đủ sức giết được đám đông, nhưng bạn cũng là một phần nhỏ đóng góp trong đó. Kẻ bẻ ngược được hướng đám đông chỉ có những nhóm đủ sức ôm hết lệnh của đám đông và thực lực của họ đủ mạnh để làm đc điều đó. Hãy tưởng tượng khi bạn vào lệnh cũng như lúc Tôn Ngộ Không đang nằm trong tay của Phật Tổ Như Lai vậy, chỉ cần Market úp một phát là nằm dưới núi Ngũ Hành Sơn ngay, đơn cử bạn kg bị úp là vì có người khác thay bạn dưới núi rùi đó.
• Thương trường như chiến trường thật ác liệt, bạn đang đấu với những tay chơi siêu hạng, họ có đủ tiền bạc, thông tin, biết rõ bạn còn bạn thì chỉ có cái đầu với một ít vốn, kiến thức về thị trường, cuộc chiến thật chênh lệch, khi bạn vào lệnh bạn đã nằm trong tầm ngắm của họ, đặt lệnh xong bạn đặt SL ngắn thường sẽ dính SL, vì sao? Vì bạn đặt lệnh SL đó lên bảng điện thì vô tình đã vạch áo cho người xem lưng rùi đó, nếu 5% đó biết sẽ kéo giá tăng lên thì dại gì mà kg gom lệnh thấp gần đó để ăn chênh lệch nhiều hơn, bạn hiểu ý tui kg? bạn hỏi tui làm sao à, đơn giản chỉ dùng 1 lệnh short đạp xuống khớp lệnh SL và 1 lệnh long kéo lên ngay lập tức trả lại thế là xong .. Có người sẽ nói rằng, tui thấy trên chart có những lúc đám đông vẫn đi đúng hướng chứ đâu có bị xử (biểu hiện vol to và đi theo hướng của vol giá đó), nghĩ như thế bạn đã sai rồi, 1% số người giàu nhất thế giới đã chiếm 46% tổng tài sản trên toàn cầu, tương tự trong market nhóm 5% chiếm phần lớn lượng vol trên thị trường, vol to chưa chắc của đám đông mà là của nhóm 5% đó.

2. Theo lời Phật dạy có 5 thứ ác kiến, trong đó biên kiến cũng là ác kiến (kg đúng sự thật), biên kiến có nghĩa là nghĩ phiến diện một bên. Cho đám đông là xấu, tiêu cực bạn trật rồi, cho đám đông là tốt bạn trật lun, cho kg tốt kg xấu cũng sai, cho cũng xấu, cũng tốt là trật nốt. Khó quá vậy như thế nào mới đúng, chẳng thế nào cả, hãy cứ là nó, xấu cũng nó mà tốt cũng nó, việc ta là nhận diện và linh hoạt ứng dụng thôi, như nắng thì tưới cây, mưa thì khỏi cần, hãy biết ơn nhờ có nắng mưa vạn vật mới có thể sinh trưởng bình thường, cũng như market vậy, nhờ có đám đông, nhờ có lên xuống mà thị trường được duy trì và phát triển. Các tiền bối như anh Ehi… hay bảo hãy minh sát thị trường như nó “đang là” cũng là trạng thái này vậy.

Thế đám đông tích cực trong market là gì? là khi mọi người cùng nhìn về một phía, hướng thị trường được mọi người cùng nhau phụ đẩy tới một cách mạnh mẽ, ít có trở lực. Đa số đều cùng hưởng lợi, có thể xem đây là mùa xuân trong trời đất market vậy. Giai đoạn này đám đông là một thành phần vô cùng quan trọng, đám đông càng nhiều thị trường càng thăng hoa đi xa. Một số anh em trader lâu năm thường cũng nhìn ra các tín hiệu của thị trường để đi theo đoạn này, đó là sau quá trình gom hàng, chuẩn bị đạn dược thanh khoản (các mô hình nêm, tam giác, kênh giá, SW, vùng cung cầu, …) thị trường sẽ break mạnh, bùng nổ (hoa tiêu báo hiệu) để vào lệnh đi theo. Tuy nhiên thị trường vẫn là cái gì đó rất riêng, vẫn có lúc thị trường cho ta một con én lạc bầy (một con én kg làm nên mùa xuân) để rồi cả đàn én bay về phía ngược lại và đón xuân ở bên ấy để lại tui bên này với con én bị roti trên dĩa với một vò rượu giải sầu.

Tết sát đích rùi, Kính chúc Anh Chị Em Ban quản trị tradertop.net và toàn thể huynh đệ trader đón tết vui tươi hạnh phúc bên gia đình, năm mới thật nhiều may mắn và thành tựu trên con đường trading!