Tại sao trader nên tư duy theo R? Nhà đào tạo trader chuyên nghiệp sẽ cho bạn câu trả lời...

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của tác giả Mike Bellafiorce - một trader chuyên nghiệp đến từ SMBtraining nhé mọi người...


Mỗi tháng một lần, chúng tôi sẽ dành thời gian để mỗi trader trình bày đánh giá hàng tháng của họ. Hôm nay là ngày đó.

Trong các buổi đánh giá như thế này, những chủ đề thường được tập trung vào là những gì đang hiệu quả đối với các trader. Và chủ đề đó cũng có thể giúp ích cho giao dịch của bạn.


Một trong những điều thú vị khi dành cả ngày để thực hiện những đánh giá này là xem thành tích của những trader tài năng trong công ty chúng tôi. Chúng tôi đã có nhiều trader có lợi nhuận cùng một lúc. Bây giờ, công việc của chúng tôi là phát triển những trader tiềm năng trong tương lai.

Nhiều trader đang phát triển đã nói về việc họ tư duy theo R chứ không phải theo PnL (kết quả lời và lỗ). Việc tư duy theo R đã giúp họ giao dịch tốt hơn và lớn hơn.

>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/70776/

R là gì?

R là viết tắt của "risk", mức độ rủi ro bạn chấp nhận trong một giao dịch.

Giả sử, bạn mua 1000 cổ phiếu XYZ với giá $50, dừng lỗ của bạn ở $49. Vậy R của bạn là $1000.

Nếu bạn đo lường kết quả của mình bằng R, thì bạn sẽ tính toán lợi nhuận trong giao dịch so với rủi ro của mình. Vì vậy, nếu trong giao dịch trên, bạn đã mua cổ phiếu XYZ ở mức $50, đặt lệnh dừng lỗ ở mức $49 và bán nó ở mức $52, thì bạn đã kiếm được 2R. Bạn đã kiếm được gấp đôi rủi ro của mình trong giao dịch.

Và bạn cũng có thể đo ngày giao dịch của mình như thế này. Tôi sẽ mạo hiểm R trong ngày. Hôm nay, tôi đã kiếm được 3R.

Và bạn cũng có thể đo tháng giao dịch của mình như thế này. Tôi đã mạo hiểm R trong tháng. Và tháng này, tôi kiếm được 20R.

Lưu ý: Ở đây không đề cập đến tiền. Và chúng ta có thể tăng R khi chúng ta đang thành công. R có thể tăng $1000 lên $1500. Bạn vẫn tiếp tục đo bằng R, chỉ là R hiện lớn hơn 50%. Và sau những giai đoạn thành công, bạn tiếp tục tăng R một cách có hệ thống và có trách nhiệm.

Điều mà các trader ở công ty tôi thấy hữu ích nhất khi tư duy theo R là: Việc mở rộng quy mô bằng cách tiếp cận này sẽ dễ dàng hơn.


>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/73636/

Một số người dễ bị cuốn theo số đô la khi họ tập trung vào PnL.

"Nếu tôi thực hiện một giao dịch, tôi có thể mất $1000" - Điều này trở nên khó xử lý đối với một số trader mới và đang phát triển.

"Tôi sẽ mạo hiểm 1R" - Điều này sẽ dễ chấp nhận hơn.

Ngoài ra, khi giao dịch có lợi cho họ, họ cũng có thể khó giữ lệnh thắng nếu họ có lợi nhuận mở là $1500. Họ coi lợi nhuận mở $1500 là số tiền họ có thể mất, thay vì tập trung vào cách xử lý giao dịch tốt nhất. Nhưng nếu giao dịch yêu cầu thoát ra với 3R, thì họ sẽ tập trung vào đó chứ không phải vào tiền.

Tôi đã hỏi cộng đồng giao dịch trong một tweet rằng:

"Đo lường giao dịch của bạn theo R hay theo PnL, cái nào tốt hơn?"


Bạn có thể tham khảo những ý tưởng tuyệt vời từ cộng đồng giao dịch trong thread này.

Tôi hi vọng nó sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng để cải thiện giao dịch của bạn.

>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/41873/


SMBtraining là trang web của SMB CAPITAL - một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), có nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.


Mike Bellafiore đã viết hai cuốn sách, One Good Trade và The Playbook. Ngoài ra, ông còn được phỏng vấn trên các podcast như Chat With Traders, Michael Covel’s Trend Following và TradingStory. Hơn nữa, ông và các thành viên khác của SMB thường là khách mời của CNBC, CNN Money, Bloomberg và Fox Business. Mike thậm chí còn viết bài cho Yahoo Finance, viết blog cho Brett Steenbarger và viết blog của riêng mình.

Nhìn chung, SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp nổi tiếng nhất và là một trong số ít các công ty nhận trader vào đào tạo.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà