Tại sao giao dịch breakout (phá vỡ) có thể quá rủi ro và khiến bạn thua lỗ?

Xin chào cả nhà!

Trader làm việc trong các ngân hàng và tổ chức tài chính khác có thể thắng hoặc thua hàng triệu đô la chỉ trong vài phút. Sai lầm của hầu hết các trader mới đó là họ trở nên quá háo thắng để kiếm lời, và cuối cùng là đánh mất tất cả. Về bản chất, điều này không khác gì cờ bạc, đặc biệt nếu trader đưa ra quyết định quá hấp tấp.

Một số trader trở nên quá hiếu chiến vì tiềm thức tham lam. Họ bỏ qua các tín hiệu chung của thị trường, vốn thường là những dấu hiệu cảnh báo về sự đảo chiều xu hướng khi giá tăng nhanh. Mặc dù đi theo một xu hướng lớn là điều hấp dẫn, nhưng việc kiên nhẫn và chờ đợi cũng rất quan trọng. Thậm chí, một pha tạm nghỉ giải lao để có thể có cái nhìn khách quan về thị trường cũng là điều cần thiết.

Một trong những chiến lược giao dịch phổ biến đó là tận dụng các cú phá vỡ ( breakout). Nói cách khác, đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng khi giá xuyên thủng các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng.



Tuy nhiên, trong thị trường biến động, một chiến lược thay thế là giao dịch theo biên độ giá (range trading). Bằng cách giao dịch trong một biên độ giá nhất định, trader có thể đo lường rủi ro tốt hơn và vào lệnh chính xác hơn. Chiến lược này cung cấp tỷ lệ lợi Risk:Reward tốt hơn và cho phép đặt các mức dừng lỗ gần hơn.

Ưu điểm của giao dịch theo biên độ giá là phần thưởng thu được thường được xem là cao hơn rủi ro liên quan. Đây là một chiến lược giao dịch an toàn, phù hợp cho giao dịch dài hạn.

Tuy nhiên, một số trader thiếu kiên nhẫn và luôn khao khát lợi nhuận cao hơn. Nếu bạn muốn sử dụng chiến lược breakout, bạn có thể phân bổ một phần vốn cho chiến lược này và phần còn lại cho giao dịch theo biên độ giá.


Vậy tại sao nhiều trader chọn giao dịch breakout đến vậy?

Lý do nằm ở bản chất của chúng ta - những trader phần lớn luôn dao động giữa lòng tham và nỗi sợ hãi.



Khi EUR/USD xuyên qua ngưỡng kháng cự, ham muốn tận dụng đà tăng này sẽ nổi lên, với mong muốn vốn của bạn có thể tăng gấp đôi chỉ trong một giao dịch. Nghe thì có vẻ hấp dẫn, cho đến khi bạn bắt đầu tích lũy những khoản lỗ lớn nối tiếp nhau, và thua lỗ thường dẫn đến thua lỗ nhiều hơn.

Trader nghiệp dư thường mắc phải sai lầm khi giao dịch breakout, nghĩ rằng họ có thể nhanh chóng kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch này. Tuy nhiên, nếu không chú ý đến nhiều yếu tố liên quan đến giao dịch, trader có thể dễ dàng trở nên cẩu thả.

Các giao dịch breakout (phá vỡ) thỉnh thoảng xảy ra, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn cần cố gắng thực hiện tất cả chúng. Trên thực tế, có khả năng cao là các xu hướng tăng này sẽ quay trở lại biên độ giá (vùng range) trước đó. Đây được gọi là hiện tượng "false breakout" (phá vỡ giả).

Các trader giao dịch breakout thường bảo vệ các vị thế của họ bằng lệnh dừng lỗ và cho rằng điều đó hợp lý cho giao dịch theo chiến lược chủ động. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là các cú phá vỡ thực sự hiếm khi xảy ra trên thị trường Forex - thực tế là ít hơn 20%. Mặc dù breakout đôi khi xuất hiện, nhưng có khả năng cao là động thái này sẽ được theo sau bởi một động thái điều chỉnh và giá sẽ quay trở lại mức breakout.





Những trader thiếu kiên nhẫn hoặc vội vàng tham gia giao dịch ngay khi thấy tín hiệu breakout thường sẽ phải chịu thua lỗ nặng. Họ kỳ vọng giá sẽ tăng đột biến trong các giao dịch của mình, nhưng thực tế lại là một cú "fakeout" và giảm mạnh. Đây chính là lúc các trader chuyên nghiệp kiếm lợi nhuận.

Những cú phá vỡ giả này mang lại cơ hội hoàn hảo cho các trader giao dịch theo biên độ giá để tận dụng lợi thế, giống như trong biểu đồ cặp EUR/USD ở trên. Và đó là lúc tốt nhất để hành động - thường là sử dụng phân tích hành động giá ( price action).

Tốt hơn hết là bạn nên đợi mọi thứ lắng xuống và đợi cho setup của bạn hình thành. Hãy kiên nhẫn và quan sát chặt chẽ hành động giá trên các khung thời gian cao hơn. Kiên nhẫn và quan sát luôn được đền đáp trên thị trường FOREX (và các thị trường khác).

Nhưng ngay cả khi đã kiên nhẫn, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn đã tìm thấy công thức thành công tuyệt đối. Hãy nhớ rằng giao dịch FOREX có thể rất rủi ro và có thể tương đương với đánh bạc nếu bạn không tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Các trader chuyên nghiệp luôn tuân theo các quy tắc và không bị cám dỗ bởi mọi cơ hội. Họ là những thợ săn kiên nhẫn, chỉ chờ đợi những con mồi ngon nhất.



Khi tình hình không mấy khả quan, trader có thể tìm đến các lối tắt để giảm bớt việc ra quyết định. Nói cách khác, họ đang cố gắng áp dụng các bộ lọc tâm lý với hy vọng kiếm lại lợi nhuận, nhưng thông thường điều này không hiệu quả.

Cuối cùng, chính những mục tiêu phi thực tế này mới dẫn đến thua lỗ do đuổi theo các cú breakout. Trader trở nên dễ bị tổn thương khi mạo hiểm nhiều tiền để mong có được lợi nhuận lớn. Với cách tiếp cận này, trader cuối cùng có thể thua lỗ nhiều hơn, thậm chí là mất tất cả.

Tốt nhất, bạn nên dành thời gian chờ đợi tin tức (ví dụ như quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương) và phân tích dữ liệu. Hãy chờ đợi những setup tốt nhất xuất hiện quanh các mức giá quan trọng, điều này có vẻ nhàm chán đối với hầu hết mọi người, nhưng nó sẽ giúp bạn gia tăng lợi nhuận một cách nhất quán.

Hãy nhớ rằng, khả năng xảy ra breakout là rất thấp và chúng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến thị trường.



Có nhiều cách khác nhau để tiếp cận và giao dịch thị trường, nhưng các cú breakout lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có quá nhiều biến số và trading không phải là một môn khoa học chính xác.

Hãy tư duy khác biệt!


Là một trader, bạn không nhất thiết phải luôn đi theo đám đông. Nếu giá đi theo hướng có lợi cho bạn, điều đó không nhất thiết có nghĩa là nó sẽ luôn như vậy. Khả năng cao là giá chỉ đi ngang hoặc biến động trong một biên độ nhất định trong hơn 80% thời gian. Hãy nhớ rằng, phá vỡ giả sẽ làm giảm lợi nhuận của bạn và trong dài hạn, chúng có thể khiến vốn của bạn bị bào mòn.

Mặc dù nghe có vẻ thú vị, nhưng đuổi theo các cú breakout về lâu về dài sẽ khiến bạn thua lỗ. Cách giao dịch hợp lý hơn trên thị trường có lẽ là mua hoặc bán xung quanh các mức giá quan trọng (key level), sử dụng phân tích hành động giá ( price action) làm tín hiệu. An toàn thì tốt hơn là hối hận, phải không? Chỉ tham gia giao dịch khi xu hướng rõ ràng cho thấy điều đó. Thường thì, việc giao dịch các cú breakout "quá rõ ràng" sẽ dẫn đến những khoản thua lỗ rõ ràng.

Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là trader không bao giờ nên tham gia giao dịch khi một cú breakout xuất hiện. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước, chờ đợi breakout hình thành và cuối cùng chỉ giao dịch khi xu hướng xuất hiện.

Trong thời gian chờ đợi các setup tốt nhất hình thành, bạn không nên mất kiên nhẫn. Hãy sử dụng phân tích hành động giá làm tín hiệu và lý tưởng nhất là chỉ giao dịch xung quanh các mức giá quan trọng.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà