Sử dụng volume để giao dịch các đợt giá hồi (pullback trading)

Trader thường sử dụng volume như yếu tố thứ hai để xác định hướng đi của giá. Nhưng trader lại thường dùng volume trong nhiều trường hợp như xác nhận breakout thành công, xác nhận xu hướng của giá. Bài viết mình lại đi theo hướng "hơi ngược so với thông thường", chúng ta sẽ sử dụng volume thấp để xác định hành vi giá thay vì volume cao.

Cũng như mọi indicator, chúng ta sẽ không có các mốc tuyệt đối theo kiểu indicator đạt mức A thì gọi là cao, mức B thì gọi là thấp. Với volume indicator ta chọn cách quan sát sự thay đổi của volume, hiểu đơn giản là volume đang giảm hay volume đang tăng.

Khi volume thị trường tăng, trader sẽ ngày càng muốn tham gia thị trường hơn (có thể vì xu hướng rõ ràng hay vì giá breakout khỏi một vùng nào đó). Ngược lại, khi volume giảm, số lượng Trader tham gia thị trường ít dần đi. Công việc của ta là đi tìm những người thích đi ngược đám đông, thích giao dịch khi volume giảm, ta sẽ trade ngược với họ. Để dễ hiểu, mời các bạn xem quy luật của phương pháp.

Phương pháp vào lệnh hồi khi volume giảm:

Cách vào lệnh mua:

1. Giá nằm bên trên đường SMA 20.
2. Giá phá vỡ đỉnh swing high cuối cùng với volume lớn.
3. Giá giảm thấp volume.
4. Đặt lệnh mua cây nến tăng tiếp theo.

Cách vào lệnh bán:

1. Giá nằm bên dưới đường SMA 20.
2. Giá phá vỡ đáy swing low cuối cùng với volume lớn.
3. Giá giảm thấp volume.
4. Đặt lệnh mua cây nến tăng tiếp theo.

Ví dụ lệnh trade thắng:


Đây là đồ thị tuần của chỉ số SPDR Straits Times Index ETF. Trên chart này, chúng ta sẽ sử dụng overlay volume indicator để xác định mức độ tăng/giảm của volume thị trường. Volume indicator này thực chất không khác so với volume indicator của mt4 nhưng cái hay của nó là không xuất hiện cửa sổ riêng, giúp trader tập trung vào việc phân tích chart nhiều hơn.

1. Sau khi giá đi lên để test đường SMA, giá bật xuống sâu vùng đáy swing low gần đó với volume lớn. Điều này xác nhận đà giảm giá đang mạnh.

2. Sau khi giá bật lên và quay lại test đường MA, volume giá vẫn đang lớn xác nhận đợt hồi này vẫn còn khá mạnh, trader chưa thể giao dịch tại vùng này được.

3. 2 cây nến sau đó, ta có một nến pinbar với volume giảm, điều này xác nhận thị trường ít có khả năng đẩy giá lên cao hơn.

Ví dụ lệnh trade thua:

1. Sau khi giá bị đẩy lên trên đường SMA, nó bắt đầu tạo đỉnh giá cao hơn với volume tăng.

2. Tuy nhiên, nếu bạn để ý sẽ thấy giá không thể phá vỡ bên trên đường kháng cự đã quay lại đường SMA.

3. Chúng ta có một nến spinning top với volume giảm. Lệnh này sau đó đã thất bại do không thể phá vỡ đỉnh swing high gần đó.

Kết luận:

Bài này sẽ giúp bạn nắm rõ khái niệm về volume giảm và cách trading pullback với volume giảm thay vì sử dụng volume tăng để xác nhận giá breakout thành công như chúng ta vẫn thường biết đến. Bạn có thể xem cách sử dụng volume giảm trên thị trường cũng tương tự với cách đọc orderflow trong một số bài viết trước của mình (như orderbook chẳng hạn).

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.