Những điều cần biết về độ biến động (volatility) của các cặp tiền và cách chọn ra đối tượng phù hợp!

Có hàng chục cặp tiền tệ với những đặc điểm khác nhau, chúng được giao dịch liên tục trong 24/ngày, 5 ngày/tuần. Việc chọn lựa đúng cặp tiền để giao dịch là một phần quan trọng để trader có thể tạo ra lợi nhuận một cách bền vững, và một trong những yếu tố cần xem xét đó chính là mức độ biến động (volatility). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về volatility của các cặp tiền để anh em có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp nhé.

Độ biến động (volatility) là gì?

Độ biến động của một cặp tiền tệ là số điểm (point) trung bình thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Trader có thể quan sát, đo lường độ biến động của một cặp tiền theo các khung thời gian khác nhau (ngày, giờ, phút, phiên…)

Vậy yếu tố nào quyết định độ biến động của một cặp tiền? Có ba yếu tố chính đó là:

• Đặc điểm riêng của từng đồng tiền;
• Thời gian trong ngày. Ví dụ, EURUSD sẽ ít biến động hơn trong phiên Á so với phiên Âu, nhưng USDJPY lại biến động mạnh hơn trong phiên Á.
• Các tin tức/ sự kiện xuất hiện trong khoảng thời gian đo lường;

Phân loại các cặp tiền tệ theo độ biến động (volatility)

Chúng ta có thể chia độ biến động của các cặp tiền thành 3 nhóm:

• Các cặp tiền có độ biến động cao: Hầu hết các cặp tiền có mức độ biến động cao đều có liên quan đến GBP và JPY và thường là các cặp chéo (cross pair), có thể kể đến như GBPJPY, GBPCHF, GBPNZD… Những trader giao dịch ngắn hạn rất thích các cặp tiền này. Tuy nhiên, đối với các cặp có mức độ biến động cao như vậy, điều cần thiết là các trader phải chọn cho mình chiến lược giao dịch phù hợp, đặc biệt là biên độ SL phải hợp lý bởi nếu đặt quá hẹp, khả năng bị stop-out là rất cao.

• Các cặp tiền có độ biến động trung bình: Các cặp này thường là các cặp chính, có liên quan đến USD như: USDCHF, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURUSD. Các cặp chính thường có một lợi thế đó là thanh khoản tốt, phí spread thấp.

• Các cặp tiền có độ biến động thấp: Có thể kể đến như EURGBP, NZDUSD, AUDUSD, EURCHF, AUDJPY. Do mức độ biến động thấp, nó thích hợp với các trader giao dịch swing, hoặc vị thế (position) bởi khi giao dịch ở các khung thấp, chi phí giao dịch là rất đáng kể.

Hãy nhớ, các trader kiếm tiền từ sự biến động, nhưng nó cũng có thể làm các trader thua lỗ. Bạn phải biết mình cần gì ở một cặp tiền.

Dưới đây là thống kê xếp hạng của forex-station về độ biến động của các cặp tiền qua các năm:

Chọn lựa các cặp tiền phù hợp để có kết quả tốt nhất

Có một vài lưu ý để anh em có thể chọn ra những cặp tiền phù hợp nhất với mình như sau:

• Đầu tiên đó là qui tắc về rủi ro. Hãy nhớ rằng: mức độ biến động – kỳ vọng lợi nhuận – mức rủi ro tiềm ẩn luôn tỷ lệ thuận với nhau. Do đó đừng chọn các cặp tiền có độ biến động thấp và mong các cú thắng đậm, hay đừng chọn các cặp có độ biến động cao với mức dừng lỗ hẹp.

• Thứ hai, chi phí giao dịch. Nói về chi phí giao dịch thì không ai "đẹp trai" hơn EURUSD, spread ở cặp này cực thấp, thậm chí vào lúc cao điểm giao dịch có thể bằng 0. Do đó, nếu anh em muốn bớt đi những chi phí giao dịch "khổng lồ" và muốn một cặp tiền có độ biến động tương đối thì mình ủng hộ một vé cho EURUSD. Ngoài ra, cần lưu ý rằng các cặp chéo có độ biến động cao thường cũng có spread khá lớn.

• Thứ ba, để ý đến tâm lý bản thân. Nếu là tuýp trader ưa mạo hiểm, các cặp có độ biến động cao như GBPJPY hay GBPNZD sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều so với các cặp có độ biến động thấp.

• Thứ tư, theo dõi hiệu suất thực và tiến hành hiệu chỉnh. Chọn cặp tiền phù hợp không dễ, không thể chỉ dựa vào phán đoán thuần tuý. Do đó, hãy mạnh dạn chọn nhiều cặp tiền mà bạn cho là phù hợp với bản thân, sau một thời gian giao dịch hoặc “test” chúng, hãy đánh giá lại hiệu suất, mạnh dạn từ bỏ các cặp tiền mà mình kém may với nó.

Trên đây là những gì cần chú ý về độ biến động của các cặp tiền tệ và cách thức để chọn cho mình một vài cặp phù hợp để giao dịch, hy vọng nó hữu ích cho anh em!

Safe trade!