Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 124): Nghệ thuật bán (cắt lỗ, chốt lãi)

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.


Ở dạng cơ bản nhất, hành động bán (chốt lãi hoặc cắt lỗ) là một cuộc đấu tranh nội tâm liên quan đến khả năng của một nhà giao dịch trong việc thuần hóa 2 con ngựa hoang: Nỗi sợ hãi bên trong và Lòng tham của chính họ. Trong cuốn sách Trading in the Zone, Mark Douglas đã viết rằng một nhà đầu tư phải giải quyết 4 loại sợ hãi:

Mặc dù tôi đồng ý với Mark, nhưng còn nhiều điều cần hiểu trước khi một nhà giao dịch thành thạo trong hành động này (bán).

Quyết định bán như thế nào là một nghệ thuật, vì nhiều lý do. Đầu tiên và quan trọng nhất là thực tế là mỗi nhà giao dịch đều có “quan điểm” khác nhau, nguồn tài nguyên vốn và mức độ chấp nhận sụt giảm tài khoản khác nhau. Mỗi chúng ta đều có khả năng chấp nhận 1 ngưỡng rủi ro mang tính cá nhân; do đó, “số lượng sai lầm” của mỗi người cũng là khác nhau.



Vì lý do này, quy tắc “bán” cần phải dựa trên 2 lưu ý:


Tôi sẽ chia sẻ hệ thống của mình sau, nhưng bây giờ, tôi cần bạn chấp nhận một chân lý rằng, quy tắc “bán" sẽ bảo vệ chúng ta khỏi chính những sai lầm mà chúng ta phạm phải. Mục tiêu của nó là giúp chúng ta bảo vệ lợi nhuận và không bị mất tiền. Điều này dẫn đến lưu ý số 2: hiểu và phát triển hệ thống của chính mình. Cách đây vài năm, tôi đã thăm dò ý kiến của hơn 80 nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và xác định được bốn rào cản đối với hành động bán:


Bạn đã bao giờ xem một bộ phim thực sự đáng sợ chưa? Một trong đó gây ra những cơn ác mộng trong nhiều tuần? Rồi không hiểu vì lý do gì, bạn xem lại lần thứ hai rồi nhiều lần nữa? Cuối cùng bạn đã kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Bạn chịu trách nhiệm về cảm xúc của bạn & dưới đây là các quy tắc “bán” của tôi:


Dưới đây là 1 ví dụ, tôi đã chủ động bán khi giá tạo 3 đỉnh giảm dần.



Bài tập về nhà của bạn là tạo ra những quy tắc bán cho riêng mình? Nó không giúp bạn vượt lên dẫn đầu, nhưng nó bảo vệ lợi nhuận của bạn.

Phần tới, tôi sẽ chia sẻ với bạn hệ thống bán của cá nhân tôi.