Institutional Candle (Nến tổ chức) - Bí mật kiếm tiền của các trader chuyên nghiệp

Institutional Candle (nến tổ chức) là một trong những khái niệm hành động giá mạnh mẽ, nhiều trader tận dụng đặc điểm của nến này để kiếm lợi nhuận lớn trên thị trường.

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, nến tổ chức là gì và cách thức chúng ta tận dụng sức mạnh của nến này để tìm cơ hội giao dịch cho mình.

Institutional Candle là gì?

Institutional Candle là nến cuối cùng đối lập với một hoặc nhiều nến trước khi có một động thái mạnh mẽ. Vì vậy nến mua hoặc bán muộn so với một hoặc nhiểu nến hết thanh khoản trước khi giá đi theo hướng đã định được gọi là Institutional Candle hay nến tổ chức.

Có nghĩa rằng các tổ chức lớn thường sẽ mua trước khi bán hoặc là bán trước khi mua, đó cũng là lý do vì sao nến này còn có cái tên là “Bankers Candle”.

Các bạn nhìn hình minh họa bên dưới là một trong những kiểu thao túng giá để lấy thanh khoản của các tổ chức lớn, và phần đánh dấu tròn là khu vực xuất hiện các nến tổ chức:


Institutional Candle thường xuất hiện trong giai đoạn thao túng hoặc những khu vực tắc nghẽn của giá mà các ngân hàng hoặc tổ chức lớn sẽ thao túng thị trường để lấy thanh khoản. Chúng ta có thể dễ dàng xác định được nến này trên biểu đồ.

Tại sao Institutional Candle được hình thành?

Bất kỳ khi nào có người mua thì phải có người bán, vì vậy các động thái thị trường và các nến tổ chức đóng vai trò như một công cụ để dòng tiền thông minh lấy thanh khoản từ thị trường.

Các lệnh dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh (cho lệnh bán) hoặc bên dưới đáy (cho lệnh mua). Khi các tổ chức lớn muốn bán thì họ sẽ cần người mua, vì vậy họ đẩy giá lên phía trên đỉnh bằng một nến tăng mạnh có đuôi nến nhỏ hoặc thậm chí là không có đuôi nến để khớp những lệnh dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh. Hãy nhớ rằng trong quá trình hình thành nến tổ chức, số lượng nến bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là lực đẩy của nến này phải đủ mạnh để quét hết thành khoản tại một vùng giá nhất định.

Hơn nữa, Institutional Candle cũng đã kích hoạt các lệnh chờ mua phía trên đỉnh trước đó, và một lần nữa các lệnh dừng lỗ của những người mua phá vỡ này cũng trở thành thanh khoản của họ.

Và ngược lại với việc hình thành nến tổ chức ở một đáy hoặc một ngưỡng hỗ trợ. Anh em nhìn hình minh họa bên dưới:



Chúng ta thấy giá giảm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc đáy trước với một nến giảm giá mạnh, hoặc cũng có thể là nhiều nến. Những lệnh dừng lỗ được đặt bên dưới ngưỡng hỗ trợ hoặc vùng đáy trước đều bị khớp, đồng thời những người chờ bán phá vỡ bên dưới ngưỡng hỗ trợ cũng được khớp và cuối cùng những lệnh dừng lỗ của người bán cũng bị các tổ chức lớn lấy làm thanh khoản để đẩy giá đi theo hướng dự kiến của họ.

Nến có thể nói, Institutional Candle chính là nến lấy đi thanh khoản của cả người mua và người bán từ một ngưỡng hỗ trợ kháng cự hoặc một vùng đỉnh hoặc đáy.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/45199/

Tại sao Institutional Candle lại hoạt động hiệu quả?

Đơn giản vì đó chính là một khoản lỗ nhỏ của dòng tiền thông minh. Vì vậy khi giá quay trở lại vùng này họ sẽ thoát lệnh với một khoản lỗ nhỏ hoặc huề vốn. Họ giảm thiểu (mitigate) vị thế của họ tại đó, và đó cũng chính là nơi tốt nhất để giao dịch và kiếm lợi nhuận cùng với dòng tiền thông minh.

Tại sao Institutional Candle lại quan trọng?

Bởi vì nến tổ chức giúp bạn xác định được dòng lệnh và cấu trúc thị trường. Thiết lập giao dịch chiếm ưu thế nhất là khi chúng ta giao dịch sau nến tăng hoặc giảm cuối cùng trước đợt đẩy giá mạnh của tổ chức lớn.

Thực tế thì nến này hình thành ở các đỉnh đáy nên thị trường kiếm khi vi phạm ra khỏi đỉnh đáy, nơi hình thành các nến này.

Làm cách nào để giao dịch với Institutional Candle?

Trước hết là bạn cần đánh dấu được những đỉnh đáy chính được hình thành bởi nến tổ chức. Và anh em lưu ý rằng, trong một thị trường có động lượng tăng, cây nến giảm cuối cùng sẽ được tôn trong hoặc cây nến tăng cuối cùng được tôn trọng trong thị trường có động lượng giảm. Và trong giai đoạn thị trường đi ngang thì cả 2 loại nến tổ chức này đều được tôn trọng.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Vùng đánh dấu ô vuông ở hình trên chính là vùng xuất hiện nến tổ chức và cây nến tăng cuối cùng trong đợt tăng giá trước khi thị trường giảm mạnh chính là nến mà chúng ta cần.

Hãy nhớ rằng nến tổ chức có thể gồm nhiều nến và bạn có thể giao dịch ở bất kỳ đâu trong các nến này. Tuy nhiên thì có những trader thích giao dịch ở giá mở cửa, cũng có trader thích giao dịch ở mức 50% của đợt đẩy giá trong nến tổ chức này.

Điểm dừng lỗ nên được đặt phía trên giá cao nhất của nến tổ chức đối với lệnh bán và bên dưới giá thấp nhất của nến đối với lệnh mua.

Nếu các bạn giao dịch ở mức 50% của nến này thì có thể bạn sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội giao dịch, ngược lại nếu bạn khớp lệnh ở mức này thì lại có tỷ lệ RR tốt hơn rất nhiều.

Điểm chốt lời của bạn nên được đặt ở vùng hỗ trợ kháng cự hoặc vùng tắc nghẽn hoặc đỉnh đáy, vùng cung cầu kế tiếp. Hoặc trader cũng có thể chốt lời bằng cách phân tích thị trường trong khung thời gian cao hơn.

>>> Đọc thêm bài hay: https: https://traderviet.org/t/705829

Ví dụ giao dịch với Institutional Candle

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Bên dưới là ví dụ cho tín hiệu mua khi giá quét thanh khoản 2 đáy trước đó với 2 nến giảm mạnh. Điểm vào lệnh là ở mức 50% của 2 nến này.

Và nhìn qua bên phải biểu đồ thì chúng ta thấy có thiết lập bán, 2 nến tăng mạnh quét thanh khoản của 2 đỉnh trước đó. Sau đó thị trường giảm mạnh. Chúng ta có thể giao dịch khi giá hồi về vùng của 2 nến tổ chức này.

Các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo, ta thấy giá giảm mạnh và lệnh mua được khớp và hít chốt lời ngay sau đó:



Và sau đó thì lệnh chờ bán được khớp và cũng hít chốt lời ngày sau đó. Như biểu đồ bên dưới:



Lưu ý thêm, hãy chú ý phần thân nến tổ chức, phần lớn khối lượng được giữ ở phần thân nến chứ không phải ở phần đuổi nến, những thành phần giao dịch với khối lượng lớn đều ở đó. Bạn có thể chuyển qua biểu đồ đường để có cái nhìn rõ hơn về thị trường.

Các vùng giá có 2 đỉnh, 2 đáy tương đương nhau hoặc các ngưỡng hỗ trợ kháng cự có thể trở thành những vùng xảy ra sự thao túng giá và Institutional Candle có thể xuất hiện tại đó. Việc tiếp theo của bạn là đánh dấu nến đó lại, nó có thể là một nến trong khung thời gian lớn nhưng sẽ là nhiều nến nhỏ ở khung thấp hơn. Và sau đó là lên chiến lược giao dịch thôi.

Mời anh em tham khảo.