Học trading từ phân tích biểu đồ hàng tuần của Pro Trader: Vì sao tuần vừa rồi nhiều cặp tiền GIẢM MẠNH?

Trong tuần vừa rồi tuy thị trường không biến động nhiều nhưng hành động giá lại có sự thay đổi khá đáng kể. Tuần này chúng ta sẽ xem xét phân tích rộng hơn để có được cái nhìn tổng thể hơn về thị trường trong tuần qua.

Cụ thể đó là dựa vào sự thay đổi lãi suất của Fed trong thời gian qua để đánh giá tâm lý nhà đầu tư và tác động của lãi suất đến các thị trường như thế nào nhé.

Hình bên dưới là đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ với các kỳ hạn khác nhau. Trong đó đường màu xanh là trái phiếu kỳ hạn hiện tại, màu nâu là trái phiều kỳ hạn 1 tháng:



Nhìn hình trên các bạn có thể thấy lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn đã tăng lên trong tháng trước, điều này cho thấy các nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này cũng là do sự vững mạnh tổng thể của thị trường việc làm và chi tiêu cao hơn của người tiêu dùng.

Trong 18 tháng qua, Fed đã liên tục tăng lãi suất lên mức cao kỷ lục và trước đây các nhà đầu tư tin rằng lãi suất sẽ không dùy trì ở mức cao trong thời gian dài, nhưng với điều kiện thị trường như hiện tại, điều này sẽ thay đổi, có thể thấy được lãi suất dài hạn cao hơn có tác động sâu rộng hơn đến thị trường và tâm lý của nhà đầu tư.

Tuần này chúng ta đã chứng kiến các chỉ số xuất hiện một đợt bán tháo trên diện rộng, đặc biệt là Nasdaq đã sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng của lãi suất. Cổ phiểu công nghệ thường nhạy cảm hơn với những thay đổi về lãi suất.

Các bạn nhìn biểu đồ khung ngày của chỉ số US 100 bên dưới:









Từ quan điểm kỹ thuật, nếu giá phá vỡ xác đáy tạo đáy thấp hơn và không tạo được đỉnh cao hơn là các tín hiệu giảm giá mạnh. Chúng ta có thể thấy được các chỉ số chứng khoán cũng có sự điều chỉnh mạnh trong tuần này.

Trong thời kỳ lãi suất cao các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư thay thế và ít rủi ro hơn cổ phiếu, chẳng hạn như trái phiếu.

Lãi suất cao hơn cũng có nghĩa là nhiều áp lực hơn cho các công ty vì lãi suất thanh toán cho các khoản vay sẽ cao hơn. Thêm vào đó chi tiêu của người tiêu dùng có thể giảm vì người tiêu dùng có thể chọn tiết kiệm nhiều hơn thay vì chi tiêu nhiều hơn.

Đặc biệt là lĩnh vực nhà ở từng chịu áp lực trong thời kỳ lãi suất cao vì các khoản thế chấp sẽ đắt hơn và nhà đầu tư sẽ lựa chọn trì hoàn việc mua nhà mới.

Giá dầu được điều hướng bởi cung cầu, trong khi bên cung đang cố gắng giữ giá dầu tăng bằng cách cắt giảm sản lượng thì bên cầu có thể thất sự sụt giảm trong tương lai khi nền kinh tế dự kiến sẽ chậm lại.

Các bạn nhìn biểu đồ dầu bên dưới:





Đây là tuần chúng ta chứng kiến dầu giảm mạnh sau nhiều tuần tăng liên tục. Mô hình nến nhấn chìm mà giá đã hình thành vào tuần trước tại ngưỡng kháng cự quan trọng 83.3 và giá đã giảm sau tín hiệu này.

Tiếp theo là ngoại tệ. Lãi suất cao hơn cũng thường dẫn đến USD cao hơn. Lãi suất cao hơn thu hút nhiều vốn nước ngoài hơn vì các nhà đầu tư mong có được mức lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là EURUSD, AUDUSD và NZDUSD. Chúng ta thấy những cặp tiền này có những động thái giảm giá mạnh trong những tuần qua do sức mạnh của đồng USD tăng lên.

Các bạn nhìn bên dưới là biểu đồ khung ngày của chỉ số USD:



Có thể thấy, lãi suất là một trong những động lực chính đối với nhiều loại tài sản, nên khi phân tích và giao dịch tốt nhất hãy chú ý tâm lý thị trường xung quanh diễn biến lãi suất có thể sẽ giúp anh em trader nhận biết được cơ hội và rủi ro trong quá trình giao dịch nhiều đây nhé.

Tuần này nói về thị trường lớn một chút thôi nhé, để giúp trader hiểu hơn về sự tác động của lãi suất đến các thị trường như chứng khoán, tiền tệ như thế nào. Chúng đều có mối liên kết nhất định, và việc của chúng ta là nhìn và hiểu được tác động của nó và từ đó lập kế hoạch giao dịch sao cho phù hợp.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.