Góc trải nghiệm Trading chap01: Chuyện RR

Hello ae,

Như hôm trước đầu tuần có đề cập với ae, cuối tuần tui sẽ cố gắng lên thêm 1 bài nói về những chuyện buồn dzui trong trading & thị trường. Song song đó, là mang đến thêm những câu chuyện trải lòng của bản thân sau bao năm dài trên thị trường. Như một nơi để chia sẻ & lan tỏa, hy vọng sẽ mang đến cho ae thêm nhiều góc nhìn hữu ích về Trading và thị trường.

Câu chuyện tui muốn kể hôm nay liên quan đến tỷ lệ RR (Risk:Reward),

Chuyện là hổm rày có 1 bạn Traders gặp phải vấn đề sau:

• Bạn ấy oánh Intra trên khung ngắn và chuyên sản phẩm EUR.
• Risk:Reward của set up lệnh là 1:2

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu giá chạm TP (hoặc lố qua xíu) thì ngưng. Đằng này, giá khớp TP xong thì chạy bạt mạng tiếp. Có khi lên đến R5, R7 hoặc thậm chí là R9. Thế là bạn ấy bắt đầu lăn tăn về cái Reward của mình. Bạn có hỏi tui: Có cách nào để nhận diện hay linh hoạt hơn để chốt TP không? Chứ nhìn giá chạy ngút ngàn sau đó như vậy, thấy tiếc quá


(Câu chuyện này tui nghĩ, chắc không ít anh em đã từng lâm vào tình huống tương tự vậy )

Tui hổng biết mấy ông sao, chứ thường tui mà bị SL hoặc khớp TP xong là tui...đóng máy đi chỗ khác chơi à!

Đoạn đó hổng nên tiếp xúc tiếp với chart, tại tâm lý mình đang trong trạng thái mong manh lắm.

• Nếu ăn SL, thì dễ có hành vi giao dịch trả thù (Revenge trading)
• Ngược lại nếu TP, thì tâm lý đang hưng phấn thái quá. Dễ tự phụ hay nhìn thị trường dưới góc độ đầy chủ quan. Tâm lý giao dịch trên tiền lời càng nguy hiểm hơn nữa.

Thế nên lâu dần, tui cũng chả còn nhiều cảm xúc luyến tiếc nếu giá còn tiếp tục vận động đúng hướng nữa. Có chăng thì ở ngày hôm sau, mở chart lên thì đánh đét đùi cái bép rồi buông vài tiếng "Đan Mạch" gì đó thì thôi.

Còn quay ngược trở lại với câu chuyện bạn Traders trên, nếu nhìn theo giác độ tâm lý giao dịch. Trường hợp này rơi vào Thiên kiến ngoại suy (Extrapolation), đại khái là khuynh hướng hành vi quá chú trọng vào việc mới xảy ra.

(Thiên kiến ngoại suy là 1 dạng tâm lý giao dịch mà Traders vô cùng dễ mắc phải)

Nghĩa là: Chúng ta quá chú trọng vào lệnh mới được R5, R7 đó. Và có khuynh hướng đánh đồng rằng chuyện này sẽ có khuynh hướng diễn tiến tiếp ở tương (hoặc ở các lệnh tiếp theo liền kề).

Thực tế, lệnh R5 R7 là trường hợp hy hữu, tức tỉ lệ diễn ra thấp chứ không cao. Nó thuộc về "kèo cửa dưới" chứ không phải lúc nào cũng có. Việc quá chú trọng vào điều này sẽ sinh ra hàng loạt các mâu thuẫn ở khâu hoạch định, đơn cử như:

• Oánh Intra thì làm sao target tận R5 R7 ?
• Việc cố gắng tối ưu hóa R hơn là điều bất khả kháng đối với Trading ngắn hạn.
• Các công cụ nhằm tối ưu hóa Lợi nhuận ở việc giao dịch Intra là điều không quá cần thiết!

Và chúng ta cũng quên đi rằng, tần suất hay tỉ lệ chính lệnh Intra của mình là RR 1:2 Vậy nên có thể nói, chúng ta đang có vẻ đặt trọng tâm sai chỗ khi lăn tăn về việc cố gắng xử lý nhằm tối ưu hóa RR của mình.

Hiển nhiên, sẽ có nhiều ae phản biện bằng cách: Trading cần linh hoạt, cần tùy thuộc vào tình huống giá của thị trường mà hiệu chỉnh khâu quản trị lợi nhuận để tối ưu.

Điểm này tui hổng ý kiến. Vì trên tinh thần nó là vậy, nghe khá đơn giản nhưng khâu thực thi lại là 1 vế khác của câu chuyện. Như tui đề cập trên, tùy thuộc vào phong cách trading - hệ thống giao dịch - cấu trúc thị trường mà chúng ta sẽ lựa chọn cách thức Quản trị lệnh khác nhau. Điều này không có tốt nhất, chỉ có phù hợp nhất đối với mỗi traders mà thôi!


(Quan điểm cá nhân tui thì: Mỗi traders sẽ có lựa chọn về cách Quản trị lệnh khác nhau, miễn sao nó phù hợp với hệ thống & tính cách)

Chẳng hạn như: Thoát lệnh theo từng vùng hay Thoát lệnh từng phần là 02 cách thức cơ bản dành cho các giao dịch ngắn hạn.

Nghĩa là: Chúng ta chỉ ưu tiên tập trung vào cái có khả năng diễn ra cao và tuân thủ theo cách thức mà mình đã lựa chọn. Trading bản chất chỉ là việc hành động theo Nguyên tắc. Bằng không mình cực dễ bị những biến động giá cả của thị trường làm lung lay tâm trí, rồi xô cuốn mình đi xa lúc nào không hay luôn. Lúc đó, lại đổ lỗi sự không hiệu quả lại đến từ Hệ thống Giao dịch nữa thì đúng nghĩa hỡi ôi luôn

Vài dòng chia sẻ, hy vọng hữu ích cho ae