Giới thiệu hệ thống giao dịch Dinapoli - phương pháp của một Cố vấn giao dịch (CTA) với 38 năm kinh nghiệm

Hello các bác,

Phương pháp giao dịch DiNapoli là một chiến lược giao dịch ngoại hối do chính Joe DiNapoli phát triển, được công bố lần đầu tiên vào năm 1998.

Joe DiNapoli là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và diễn giả nổi tiếng, đồng thời cũng là một C.T.A (Cố vấn giao dịch) với 38 năm kinh nghiệm. Ngoài ra, bản thân ông cũng có 1 cuốn sách về phương pháp này được bán trên Amazon… Cuốn sách đã được dịch sang 12 ngôn ngữ khác nhau trên khắp thế giới và đã được tái bản lần thứ 3.


Trong bài viết này, anh em sẽ cùng mình tìm hiểu về chiến lược giao dịch DiNapoli nhé:

1. Các cột mốc DiNapoli:

Các cột mốc DiNapoli chỉ đơn giản là các ngưỡng Fibonacci. Ông sẽ dùng các ngưỡng Fibo này để làm các cột mốc giao dịch và chốt lời. Có 2 loại Fibo được sử dụng trong phương pháp, đó là Fibo thoái lui và Fibo mở rộng.

Với Fibo thoái lui, ông sẽ đánh dấu các ngưỡng 38.2%, 50% và 61.8% nhằm để tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.

Với Fibo mở rộng, ông sẽ chọn các ngưỡng 161.8% và 261.8% làm các điểm chốt lời cho vị thế giao dịch.

Cách kẻ Fibo mở rộng:

• Đối với xu hướng giảm — bắt đầu với đỉnh kéo xuống đáy, điều chỉnh thêm các mốc mở rộng 161.8% và 261.8%
• Đối với xu hướng tăng — bắt đầu với đáy kéo lên đỉnh, điều chỉnh thêm các mốc mở rộng 161.8% và 261.8%

Cụ thể, các cột mốc DiNapoli chính bao gồm:

• Chuyển động giá chính (Market Swing - khoảng cách giữa các điểm cực trị, đỉnh, đáy ngắn hạn) — Tính từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của 1 chuyển động giá, chúng ta sẽ tiến hành căng Fibo từ 2 điểm này. Nếu đỉnh/đáy thay đổi, bạn sẽ căng lại.
• Sóng điều chỉnh: Chuyển động ngược với chuyển động giá chính.
• Cột mốc Fibo (Fibo node) — Ngưỡng Fibo mà tại đó, sự điều chỉnh của hành động giá kết thúc. Joe DiNapoli khuyên chỉ nên làm việc với các cột mốc Fibo trong khoảng từ 38,2% đến 61,8%. Khi giá chưa tìm đến cột mốc Fibo nằm dưới 38.2% - sự điều chỉnh là không đáng kể; khi giá vượt qua cột mốc Fibo 61.8% - sự điều chỉnh là quá mạnh (có nghĩa là xu hướng có thể không phục hồi).
• Vùng mục tiêu (target level) — điểm trên biểu đồ giá mà bạn sẽ đặt chốt lãi - thường là các ngưỡng Fibo mở rộng 161.8% và 261.8%.
• Điểm mục tiêu (target point) — điểm mà chúng ta thực hiện các hành động (vào lệnh, chốt lãi, cắt lỗ,..)
• Điểm tập trung (focus point) — Là các điểm mà hành động điều chỉnh có thể sẽ bắt đầu - chúng ta cần tập trung vào những điểm này.
• Điểm phản ứng (reaction) — Là các điểm mà hành động điều chỉnh có thể sẽ kết thúc. Điểm phản ứng sẽ là điểm xoay, để giá trở lại xu hướng ban đầu.

2. Lời khuyên từ DiNapoli khi sử dụng phương pháp:

• Chúng ta chỉ chấp nhận các tín hiệu nằm trong khoảng Fibo 38.2% - 61.8%. Các tín hiệu khác bị bỏ qua.
• Sử dụng các mức Fibo của chuyển động giá chính (market swing) để đặt dừng lỗ và các mức Fibo mở rộng 161,8% và 261,8% của sóng điều chỉnh để đặt chốt lời.
• Số lượng các vùng swing trên biểu đồ luôn bằng số lượng điểm tập trung.
• Các điểm tập trung phải nằm ở bên phải điểm phản ứng.
• Khung thời gian càng cao, số lượng điểm phản ứng càng ít.

3. Ứng dụng phương pháp:

Nói chung nãy giờ đọc có vẻ hơi rối rối, nhưng nhìn vào những ví dụ sau, anh em sẽ thấy được sự đơn giản của phương pháp:

Phương pháp này sẽ có 2 cách vào lệnh và đặt dừng lỗ chính, dành cho những trader “táo bạo” và trader “hiền hoà".


Với trader “táo bạo", chúng ta sẽ chờ cho giá điều chỉnh sau 1 chuyển động giá chính (market swing, vùng 1 - 2). Sau khi điểm phản ứng (reaction - điểm 3) xuất hiện, chúng ta sẽ xem nó có nằm giữa vùng 38.2% và 61.8% hay không. Nếu không, chúng ta bỏ qua. Nếu có, chúng ta hãy sẵn sàng để giao dịch. Nếu giá chạm vùng 61.8% như hình bên trên (thậm chí chưa chạm, nhưng nằm trong vùng 38.2-61.8) và bật tăng, anh em sẽ mua vào khi giá xuyên qua trở lại vùng 38.2% của sóng 1 - 2. Sau khi giá xuyên qua vùng này và chúng ta đã vào lệnh, anh em đặt dừng lỗ dưới vùng 50% hoặc 61.8% (tuỳ vào mức độ táo bạo) và bắt đầu căng Fibo mở rộng cho sóng 2 - 3. Điểm 161.8 và 261.8 của sóng 2-3 sẽ là mục tiêu chốt lời của chúng ta.


Với trader “hiền hoà", chúng ta sẽ chờ cho con sóng giá điều chỉnh đầu tiên hoàn thành, sau khi giá trở lại xu hướng cũ và điều chỉnh thêm 1 lần nữa với đỉnh/đáy của lần điều chỉnh 2 này phải thấp/cao hơn đỉnh/đáy cũ, chúng ta sẽ sẵn sàng vào lệnh. Trong ví dụ bên trên, chúng ta sẽ bỏ qua sóng điều chỉnh 1 - 3. Sau khi giá tạo sóng điều chỉnh 4 - 5, chúng ta sẽ căng Fibo thoái lui và vào lệnh tại các cột mốc Fibo nằm tại 61.8%, 50%, 38.2%. Dừng lỗ chúng ta sẽ đặt dưới các ngưỡng Fibo 61.8%, 50%, 38.2% của chuyển động giá chính (sóng 1 - 2), tuỳ vào thực tế. Chốt lời sẽ là ngưỡng Fibo mở rộng 161.8 và 261.8 của sóng 2-3.

Trên đây là vài nét sơ qua về chiến lược Dinapoli, anh em tham khảo và có đóng góp gì thêm thì để lại dưới comment nhé!