Giải phẫu một Trader - Phần 5: Đôi chân điêu luyện

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang seeitmarket.com của tác giả Andrew Nyquist - người sáng lập của trang web.

Anh đã tích cực đầu tư trong hơn 15 năm, tập trung chủ yếu vào phân tích kỹ thuật và giao dịch theo xu hướng.


Blog, bài viết và đóng góp của anh đã xuất hiện trên nhiều trang web, bao gồm cả Yahoo! Finance, MarketWatch, Benzinga và Minyanville, nơi anh cũng đóng góp cho nền tảng giao dịch cao cấp của họ, Buzz & Banter.

Andrew cũng đã được phỏng vấn và trích dẫn trên nhiều phương tiện truyền thông, bao gồm cả Smartmoney thuộc sở hữu của Dow Jones & Company.






Trong suốt cuộc đời, chúng ta thường nghe những người thân yêu hoặc những diễn giả truyền động lực khuyên chúng ta hãy "giữ vững lập trường" và "giữ cả hai chân trên mặt đất". Mặc dù nghe thì có vẻ hơi sáo rỗng, nhưng nó lại rất đúng với rất nhiều thứ trong cuộc sống.


Với trading, điều này đặc biệt đúng, vì nếu bạn quá chú trọng vào một cổ phiếu hoặc loại hình đầu từ nào đó, thì bạn chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác đó mà? Nó giống như kiểu "Chết tiệt, nếu mình không quá phụ thuộc vào một khoản đầu tư hay một dòng suy nghĩ, thì kết quả giao dịch PnL của mình hôm nay đã xán lạn hơn rất nhiều!"

Nhưng, vấn đề với việc đưa ra một giải pháp "cân bằng" chung chung và một loạt những lời nói sáo rỗng đó là, chúng không áp dụng cho tất cả các kiểu trader.


Về cơ bản, bạn phải biết mình là trader giao dịch trong ngắn hay dài hạn. Mặc dù một số quy tắc "cân bằng" có thể giống giống nhau, nhưng mỗi phong cách giao dịch lại có trọng tâm hơi khác nhau.

Và, không phải lúc nào bạn cũng cần tuân thủ chính xác mọi quy tắc, vì một khi bạn quyết định chấp nhận rủi ro (giống như khi tung xúc xắc), kết quả có thể không như bạn mong đợi.

Vậy, đây là 4 quy tắc giúp các trader duy trì được sự cân bằng trong trading:

1. Quy tắc đối với trader giao dịch trong ngắn và dài hạn

Hãy đo lường số vốn bạn quyết định phân bổ cho bất kỳ cổ phiếu, lĩnh vực hoặc kiểu đầu tư nào.

Bạn có thể dễ dàng bị thuyết phục bởi chính mình, vì vậy hãy biết khi nào nên hỏi câu "khi nào"?

Ví dụ: Nếu bạn dành hơn 60% danh mục đầu tư của mình vào bất kỳ một cổ phiếu nào, thì bạn đang chơi trò tung xúc xắc. Tương tự như vậy, nếu bạn đầu hơn 50% vốn vào bất kỳ lĩnh vực nào, thì bạn có thể gặp rắc rối lớn.

Mỗi người trong chúng ta sẽ có một lược đồ rủi ro khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều biết khi nào cảm giác "kiểu đánh bạc" đó xuất hiện.

Gợi ý: Đó thường là khi chúng ta đã đẩy khoản đầu tư của mình đi quá xa.

2. Quy tắc đối với trader giao dịch trong ngắn và dài hạn

Hãy luôn cởi mở khi lựa chọn khoản đầu tư và chiến lược của mình.

Hãy nghiên cứu và theo dõi những trader chuyên nghiệp có suy nghĩ thoải mái, chứ đừng lúc nào cũng theo dõi những gì truyền thông đang nói. Nếu các phương tiện truyền thông chính thống khuyên bạn nên mua cổ phiếu hoặc ngành "X", thì hãy nghi ngờ và tự mình thực hiện nghiên cứu.

Chính trong những thời điểm mà đám đông đang hò reo, các trader cá nhân thường tham gia vào game vui đó... chỉ để phát hiện ra rằng kỹ năng chọn thời điểm giao dịch của họ không tốt như họ nghĩ.

3. Quy tắc đối với trader giao dịch trong ngắn hạn

Sau khi bắt đầu được khớp lệnh, hãy đảm bảo chốt lời vị thế của bạn khi bạn đã đặt chân được vào "vùng đất" sinh lời. Đó chính là cách quản lý rủi ro tốt.

Giống như bạn đã trung bình giá xuống (average down), thì bạn cũng nên làm điều tương tự khi có lãi - trung bình giá lên. Và hãy chắc chắn sử dụng các điểm dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro thua lỗ, đặc biệt là sau khi bạn được khớp lệnh.

4. Quy tắc đối với trader giao dịch trong dài hạn

Tương tự như những trader giao dịch trong ngắn hạn, với tư cách là một nhà đầu tư dài hạn, bạn cũng nên thực hiện trung bình giá lên đối với các vị thế mua mà mình mong muốn.

Hãy đảm bảo thiết lập mục tiêu cho các điểm vào và thoát lệnh của các tài khoản đầu tư của bạn (và cập nhật thường xuyên). Mặc dù đây là một khoảng thời gian dài hơn, nhưng bạn nên quản lý sát sao các tài khoản đầu tư của mình; tiền vẫn là tiền, và nếu bạn kiếm được hơn 50%, thì bạn có thể muốn chốt bớt một phần vị thế chứ nhỉ?

Đây chỉ là một số quy tắc đầu tư và trading cần ghi nhớ. Nếu bạn muốn trở thành một trader hoàn thiện hơn, hãy nhớ đọc phần còn lại của loạt seres này nhé!

Chúc mừng năm mới toàn thể anh em trader!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà