Cổ Phiếu Amazon - Sự Chọn Lựa Thông Minh Trước Khi Năm 2023 Kết Thúc?

[B]Mô tả doanh nghiệp:[/B]

Amazon.com, Inc. là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào điện toán đám mây, truyền phát kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và thương mại điện tử.

Công ty này được coi là một trong những công ty công nghệ Big Four cùng với Google, Apple và Facebook.

Để đưa ra định giá cổ phiếu, chúng tôi sử dụng P/E, trong đó:
Trailing P/E = Giá Cổ phiếu hiện tại/ Diluted EPS.
Trailing P/E = 146.88/1.91 ≈ 76.97
Để định giá cổ phiếu AMZN, chúng tôi sử dụng thông tin trên để tính ra giá trị ước lượng:
Giá ước lượng = Trailing P/E x Diluted EPS Giá ước lượng = 76.97 x 1.91 ≈ 147.07$
Dựa trên phương pháp P/E, chúng tôi định giá cổ phiếu có thể ước lượng là khoảng 147.07$.


Giá Tại Ngày 08/12/2023:
$146.88

Giá mở: $143.55
Giá đóng: $146.88
Phạm vi Ngày: 06/12/2023
$143.13 - 148.57
Phạm Vi 52 tuần:
$81.43 - 149.26
Khối Lượng: 45,109,449
Market Cap: 1.518T
PE Ratio: 75.71
EPS: 1.94
Mục Tiêu 1 Năm: 173.56

[B]Diễn Biến Kinh Tế Toàn Cầu[/B]

Theo dự báo mới nhất của IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ giảm từ 3,5% trong năm 2022 xuống còn 3% trong năm nay và 2,9% vào năm tới, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 7. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình lịch sử. Lạm phát tiếp tục giảm, từ mức 9,2% năm 2022 xuống còn 5,9% năm nay và 4,8% vào năm 2024. Lạm phát cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, cũng được dự báo sẽ giảm, mặc dù chậm hơn, xuống 4,5% vào năm tới. Hầu hết các quốc gia dự kiến sẽ không đạt được mục tiêu lạm phát cho đến năm 2025.

Dự báo cơ sở là tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm từ 3,5% vào năm 2022 xuống còn 3,0% vào năm 2023 và 2,9% vào năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử (2000-19) là 3,8%. Các nền kinh tế tiên tiến dự kiến sẽ giảm tốc từ 2,6% vào năm 2022 xuống còn 1,5% vào năm 2023 và 1,4% vào năm 2024 khi việc thắt chặt chính sách bắt đầu ảnh hưởng. Các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển được dự báo sẽ có mức giảm tăng trưởng khiêm tốn từ 4,1% vào năm 2022 xuống còn 4,0% trong cả năm 2023 và 2024.

[B]Báo Cáo Doanh Nghiệp – AMZN[/B]

Doanh thu thuần tăng 13% lên 143,1 tỷ USD trong quý III, so với 127,1 tỷ USD trong quý III/2022. Loại trừ tác động thuận lợi 1,4 tỷ USD từ những thay đổi về tỷ giá hối đoái so với cùng kỳ năm ngoái trong suốt quý, doanh thu thuần tăng 11% so với quý III/2022.

[B]Thu Nhập hoạt động[/B]

Thu nhập hoạt động tăng lên 11,2 tỷ USD trong quý III, so với 2,5 tỷ USD trong quý III/2022.

[B]Báo Cáo Doanh Nghiệp – AMZN[/B]

Dòng Tiền Tự Do
Dòng tiền hoạt động tăng 81% lên 71,7 tỷ USD trong mười hai tháng sau, so với 39,7 tỷ USD trong mười hai tháng sau kết thúc vào ngày 30/9/2022.

[B]Nhận Định Biến Động[/B]

AMZN đã có một tỷ suất sinh lời ấn tượng với +62.87% trong một năm, vượt xa tỷ suất sinh lời của S&P 500 (+46.5%). Sự tăng trưởng mạnh của AMZN có thể phản ánh chiến lược kinh doanh hiệu quả và sự quan tâm tích cực từ thị trường, nhưng cũng đi kèm với mức rủi ro cao hơn.

Ước tính đồng thuận cho AMZN đang khá tích cực với một mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 230.00, tăng lên khoảng 54.53%. Nếu xem xét ý kiến của các nhà phân tích, có sự đồng thuận chung trong quan điểm:

• Mua (Buy): Có 56 ý kiến tư vấn mua cổ phiếu AMZN. Điều này thường được xem là một dấu hiệu tích cực về triển vọng tăng trưởng của công ty.
• Bán (Sell): Không có ý kiến nào đề xuất bán cổ phiếu AMZN. Điều này có thể làm tăng niềm tin vào triển vọng của công ty trong mắt nhà đầu tư.
• Trung tính (Hold/Neutral): Có 1 ý kiến tư vấn giữ cổ phiếu. Ý kiến này thường phản ánh sự thận trọng hoặc sự không chắc chắn về hướng đi của cổ phiếu trong tương lai gần.

[B]Đối Thủ Cạnh Tranh – AMZN[/B]

Dựa trên các thông tin về đối thủ cạnh tranh của AMZN, bạn có thể thấy sự khác biệt trong các chỉ số tài chính và hiệu suất kinh doanh của các công ty này. Dưới đây là một số nhận định có thể được đưa ra:

• Vốn hóa thị trường: Rất lớn, đứng đầu trong danh sách với $1.54T, cho thấy quy mô và sức mạnh tài chính.
• Tỷ lệ cổ tức: Không có thông tin về cổ tức, có thể phản ánh chiến lược tập trung vào đầu tư và phát triển.
• Tỷ lệ P/E: AMZN Cao hơn nhiều so với các đối thủ, có thể phản ánh kỳ vọng lớn về tương lai và đánh giá tích cực của thị trường.
• Giá / Bán hàng: AMZN có số liệu 2.99, cao hơn các đối thủ, có thể phản ánh chất lượng và giá trị cao của sản phẩm/dịch vụ.
• Giá / Tiền mặt: Thấp hơn so với đối thủ trong ngành như Catalog & Mail, nhưng vẫn ở mức khá cao so với các đối thủ khác.
• Giá / Sách: Cao hơn nhiều so với các đối thủ, có thể phản ánh chiến lược tập trung vào lợi nhuận và giá trị thương hiệu.
• Thu nhập ròng: Thu nhập ròng: Âm, có thể là kết quả của chiến lược đầu tư và mở rộng liên tục.

[B]Tâm Lý Thị Trường - AMZN[/B]

Biểu đồ tâm lý nhà đầu tư: Nguồn tradingview

• Khuyến nghị Sell (Bán): Có tổng cộng 0 khuyến nghị Sell, cho thấy không có chuyên gia hoặc nhà đầu tư đánh giá tiềm năng giảm giá của cổ phiếu trong tương lai.​
• Khuyến nghị Neutral (Trung lập): Có tổng cộng 1 khuyến nghị Neutral, cho thấy sự thận trọng và không có xu hướng rõ ràng trong dự báo cổ phiếu. Các nhà đầu tư có thể đang chờ đợi thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.​
• Khuyến nghị Buy (Mua): Có tổng cộng 56 khuyến nghị Buy, đại diện cho một số người đánh giá tích cực về cổ phiếu và tin rằng cổ phiếu có tiềm năng tăng giá trong tương lai.​

• AMZN (Amazon): 0.61 Có một phản ánh sự tích cực của công chúng đối với Amazon.​
• WMT (Walmart): 0.51 Mức tích cực, nhưng thấp hơn so với Amazon. Điều này có thể chỉ ra rằng tâm lý của công chúng đối với Walmart không tích cực như đối với Amazon.​
• CDW: 0.55 Một mức độ tích cực, có thể cho thấy sự tích cực trong tâm lý của công chúng đối với CDW.​
• CHWY (Chewy): -0.13 Giá trị tiêu cực, có thể cho thấy có một mức độ tiêu cực trong tâm lý hoặc quan điểm của công chúng đối với Chewy.​
• RVLV: 0.75 Một mức độ tích cực cao, có thể cho thấy sự tích cực mạnh mẽ trong tâm lý hoặc quan điểm của công chúng đối với Revolve.​

[B]Phân Tích Kỹ Thuật – AMZN[/B]

Dựa trên các thông tin về định giá cổ phiếu, diễn biến kinh tế toàn cầu, báo cáo doanh nghiệp, khối lượng thanh khoản, tâm lý nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu và cuối cùng là phân tích kỹ thuật thì chúng tôi đưa ra khuyến nghị giao dịch như sau.

[B]Khuyến Nghị Giao Dịch[/B]

Tín hiệu giao dịch cổ phiếu Amazon.com, Inc. (AMZN) như sau:

• Vùng kháng cự: $168.00
• Vùng hỗ trợ: $142.00
• Tín hiệu kỹ thuật: Vùng hỗ trợ $142 và giá đang cắt lên trên đường SMA 20 Trong ngắn hạn và có nhịp trở lại lại vùng hỗ trợ vững chắc.

Khuyến Nghị:

• Đối với chiến lược ngắn hạn: Có thể giải ngân dần quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng hỗ trợ $142.20.
• Đối với chiến lược dài hạn nhà đầu tư có thể mua dần đối với cổ phiếu AMZN cho mục tiêu dài hạn và mua thêm khi giá điều chỉnh về quanh mức hỗ trợ cũ quanh mốc $142.

Rủi ro Liên Quan:

• Thị trường chứng khoán không chắc chắn: Thị trường chứng khoán có thể biến động mạnh dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như tình hình kinh tế toàn cầu, chính trị, và sự kiện ngẫu nhiên.
• Rủi ro ngành công nghiệp: Ngành thương mại điện tử, mặc dù phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và thay đổi nhanh chóng. Amazon cũng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ đám mây đến giải trí số, nên phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác nhau.
• Rủi ro công nghệ: Công ty có thể đối mặt với rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin, sự cố hạ tầng, hay thậm chí là thách thức từ các công nghệ mới có thể làm thay đổi ngành công nghiệp.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm và thời gian quý báu mà bạn đã dành cho bài viết của chúng tôi. Để hiểu rõ hơn về những cơ hội đặc biệt và trải nghiệm hàng đầu, xin vui lòng truy cập vào đường liên kết sau:
https://register.hfm-vn.com/sv/vn/new-live-account?mcid=13046

Chúng tôi rất mong sự tham gia của bạn.

DISCLAIMER: Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào. Đồng thời, các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo cũng không nhằm mục đích quảng cáo cho bất cứ công cụ tài chính nào. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của HFM Vietnam và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá và khối lượng giao dịch của các công cụ tài chính luôn biến động, có thể lên hoặc xuống. Những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả tương lai. Báo cáo này là tài sản của HFM Vietnam và không được công bố rộng rãi ra công chúng, vì vậy không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo hay toàn bộ báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của HFM Vietnam. Mọi cá nhân sẽ chịu trách nhiệm đối với HFM Vietnam về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà HFM Vietnam hoặc khách hàng của HFM VIETNAM phải chịu do bất kỳ hành vi vi phạm theo Tuyên bố miễn trách này và theo quy định của pháp luật.