Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,550
Có phải anh em luôn đợi đến khi các setup đẹp nhất xuất hiện rồi mới vào lệnh?
Ví dụ giá phải đang trong xu hướng tăng, các đường trung bình phải hướng lên, Stochastic phải bị quá bán và hình thành bullish crossover, giá phải đang tiếp cận 1 vùng hỗ trợ và tạo 1 cây #bullish hammer, volume của cây hammer đó phải cao hơn volume trước. Tất cả các điều kiện thoả hết, rồi mới vào lệnh?
Tuy nhiên, việc chờ 1 trade setup hoàn hảo như vậy xuất hiện thực ra lại gây hại nhiều hơn lợi, vì như vậy tức là anh em đang ôm 1 cục tiền nằm 1 chỗ. Về dài hạn, anh em sẽ có lợi suất thấp đi. Trong bài viết này mình sẽ giải thích tại sao không nên chờ 1 setup cực hoàn hảo rồi mới vào lệnh, và cách để tích luỹ được nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn.
Ví dụ anh em thường có 2 loại setup:
Đương nhiên là anh em không biết rồi, vì còn thiếu 1 dữ kiện quan trọng. Đó là tần suất xuất hiện các setup như vậy trong 1 khoảng thời gian nhất định, ở đây mình lấy 1 năm cho dễ.
Đối với loại setup hoàn hảo, các cú trade này phải thoả tất cả các điều kiện trong hệ thống của anh em cùng 1 lúc thì mới vào, đương nhiên tần suất xuất hiện của chúng sẽ cực thấp. Lấy ví dụ setup hoàn hảo xuất hiện 5 lần trong 1 năm.
Đối với setup thông thường, mình nhấn mạnh là thông thường chứ không phải tệ nhé anh em, thì xuất hiện 200 lần 1 năm, ví dụ vậy.
Bây giờ chúng ta thực hiện vài phép toán đơn giản. Lấy số vốn cược trên mỗi trade là 1% nhé.
Đối với setup hoàn hảo, trong 1 năm anh em gặp nó 5 lần, với winrate 80% thì anh em sẽ có 4 trade thắng. Tỷ lệ lời lỗ 1:3 thì mỗi trade sẽ mang lại cho anh em 3% lợi nhuận, như vậy sau 4 trade thắng và 1 trade thua thì anh em sẽ có lợi nhuận ròng 4 x 3% - 1% = 11%.
Đối với setup thông thường, trong 1 năm anh em gặp nó tận 200 lần, winrate chỉ 40% thì anh em sẽ có 80 trade thắng và 120 trade thua. Tỷ lệ lời lỗ 1:2 thì mỗi trade thắng sẽ đem lại 2% lợi nhuận, mỗi trade thua sẽ lấy đi 1%. Như vậy lợi nhuận ròng là 80 x 2% - 120 x 1% = 40%. Rõ ràng với cách trade này, anh em sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn đáng kể.
Một điều anh em cần phải rõ, đó là việc đợi 1 setup hoàn hảo rồi mới vào lệnh không hề sai trái, nó thậm chí còn đem lại lợi ích về mặt tâm lý: anh em sẽ cảm thấy an tâm về các lệnh mình đã vào hơn, do đó khó phá vỡ kỷ luật. Cách trade này còn phù hợp với các anh em trader không thích rủi ro (consecutive trader), ngược hẳn với các anh em aggressive trader.
Tuy nhiên, cái hại của nó là việc đợi các setup hoàn hảo xuất hiện sẽ làm giảm rất mạnh tần suất vào lệnh của anh em, và như vậy mặc dù có tỷ lệ lời lỗ hấp dẫn hơn hẳn, các setup hoàn hảo vẫn đem lại ít lợi nhuận hơn trong dài hạn. Nôm na là trong cùng một khoảng thời gian thì anh em ôm vốn quá lâu, tức là tiền bị chết, không được đem ra để sinh lời.
Như vậy qua ví dụ và các lập luận trên, mình cho rằng anh em:
Anh em đừng nhầm lẫn vấn đề bỏ sót các cơ hội vào lệnh không hoàn hảo với việc trade quá mức nhé. Trade quá mức (overtrade) tức là anh em hầu như không còn quan tâm tới mức độ đẹp và chuẩn của trade nữa mà chỉ trade theo tâm lý hiếu thắng, hoặc vào lệnh trả thù mà thôi.
Anh em có cùng quan điểm với mình không, nếu thấy bài hữu ích thì để lại 1 like nhé!
Xem thêm:
>> Một ngày làm việc của một nhà quản lý quỹ Hedge Fund
>> Trader nhỏ lẻ có lợi thế hơn Trader tổ chức?
Ví dụ giá phải đang trong xu hướng tăng, các đường trung bình phải hướng lên, Stochastic phải bị quá bán và hình thành bullish crossover, giá phải đang tiếp cận 1 vùng hỗ trợ và tạo 1 cây #bullish hammer, volume của cây hammer đó phải cao hơn volume trước. Tất cả các điều kiện thoả hết, rồi mới vào lệnh?
Tuy nhiên, việc chờ 1 trade setup hoàn hảo như vậy xuất hiện thực ra lại gây hại nhiều hơn lợi, vì như vậy tức là anh em đang ôm 1 cục tiền nằm 1 chỗ. Về dài hạn, anh em sẽ có lợi suất thấp đi. Trong bài viết này mình sẽ giải thích tại sao không nên chờ 1 setup cực hoàn hảo rồi mới vào lệnh, và cách để tích luỹ được nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn.
Có nên đợi setup hoàn hảo mới vào lệnh? Ví dụ
Ví dụ anh em thường có 2 loại setup:
- Setup hoàn hảo: Là loại setup thoả mãn tất cả mọi điều kiện khắt khe trong hệ thống của anh em. Tỷ lệ thắng 80%, tỷ lệ lời lỗ 1:3 (Risk:Reward);
- Setup thông thường: Loại này thoả mãn tầm 80% điều kiện, tỷ lệ thắng 40%, tỷ lệ lời lỗ 1:2;
Đương nhiên là anh em không biết rồi, vì còn thiếu 1 dữ kiện quan trọng. Đó là tần suất xuất hiện các setup như vậy trong 1 khoảng thời gian nhất định, ở đây mình lấy 1 năm cho dễ.
Đối với loại setup hoàn hảo, các cú trade này phải thoả tất cả các điều kiện trong hệ thống của anh em cùng 1 lúc thì mới vào, đương nhiên tần suất xuất hiện của chúng sẽ cực thấp. Lấy ví dụ setup hoàn hảo xuất hiện 5 lần trong 1 năm.
Đối với setup thông thường, mình nhấn mạnh là thông thường chứ không phải tệ nhé anh em, thì xuất hiện 200 lần 1 năm, ví dụ vậy.
Bây giờ chúng ta thực hiện vài phép toán đơn giản. Lấy số vốn cược trên mỗi trade là 1% nhé.
Đối với setup hoàn hảo, trong 1 năm anh em gặp nó 5 lần, với winrate 80% thì anh em sẽ có 4 trade thắng. Tỷ lệ lời lỗ 1:3 thì mỗi trade sẽ mang lại cho anh em 3% lợi nhuận, như vậy sau 4 trade thắng và 1 trade thua thì anh em sẽ có lợi nhuận ròng 4 x 3% - 1% = 11%.
Đối với setup thông thường, trong 1 năm anh em gặp nó tận 200 lần, winrate chỉ 40% thì anh em sẽ có 80 trade thắng và 120 trade thua. Tỷ lệ lời lỗ 1:2 thì mỗi trade thắng sẽ đem lại 2% lợi nhuận, mỗi trade thua sẽ lấy đi 1%. Như vậy lợi nhuận ròng là 80 x 2% - 120 x 1% = 40%. Rõ ràng với cách trade này, anh em sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn đáng kể.
Có nên đợi setup hoàn hảo mới vào lệnh? - Nên làm gì
Một điều anh em cần phải rõ, đó là việc đợi 1 setup hoàn hảo rồi mới vào lệnh không hề sai trái, nó thậm chí còn đem lại lợi ích về mặt tâm lý: anh em sẽ cảm thấy an tâm về các lệnh mình đã vào hơn, do đó khó phá vỡ kỷ luật. Cách trade này còn phù hợp với các anh em trader không thích rủi ro (consecutive trader), ngược hẳn với các anh em aggressive trader.
Tuy nhiên, cái hại của nó là việc đợi các setup hoàn hảo xuất hiện sẽ làm giảm rất mạnh tần suất vào lệnh của anh em, và như vậy mặc dù có tỷ lệ lời lỗ hấp dẫn hơn hẳn, các setup hoàn hảo vẫn đem lại ít lợi nhuận hơn trong dài hạn. Nôm na là trong cùng một khoảng thời gian thì anh em ôm vốn quá lâu, tức là tiền bị chết, không được đem ra để sinh lời.
Như vậy qua ví dụ và các lập luận trên, mình cho rằng anh em:
- Không nên bỏ qua các cơ hội vào lệnh không quá hoàn hảo. Đương nhiên các setup này, mặc dù không hoàn hảo, vẫn phải đáp ứng các tiêu chí của 1 trade tốt. Không bỏ qua không có nghĩa là vào lệnh lung tung. Các lệnh không hoàn hảo vẫn đem lại cho anh em lợi nhuận tốt;
- Nên kết hợp thêm nhiều chiến lược vào lệnh khác nhau bên cạnh việc ngồi lót dép chờ đợi cho mọi thứ vào hàng thẳng tắp. Đừng quá tập trung vào “độ hoàn hảo” của các lệnh trade, mà thay vào đó nên tập trung vào chiến lược vào lệnh, kế hoạch quản trị rủi ro, và giữ 1 tâm lý thoải mái.
Anh em có cùng quan điểm với mình không, nếu thấy bài hữu ích thì để lại 1 like nhé!
Xem thêm:
>> Một ngày làm việc của một nhà quản lý quỹ Hedge Fund
>> Trader nhỏ lẻ có lợi thế hơn Trader tổ chức?
Tham khảo tradingwithrayner
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan