- 6,404
- 29,060
Smart Money Concept ( SMC) là hệ thống khá nổi tiếng trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên thì nếu anh em nào tìm hiểu lâu sẽ thấy các trader áp dụng giao dịch hệ thống này theo nhiều cách khác nhau.
Có nghĩa là có nhiều thiết lập giao dịch được phát triển, nhưng về những nguyên tắc cốt lõi thì vẫn không thay đổi, chủ yếu của một chiến lược là nằm ở lợi thế của nó là gì thôi.
Vậy thì các nguyên tắc cốt lõi và cơ bản nhất của SMC là gì? Về cơ bản một thiết lập giao dịch của SMC cần phải có những yếu tố này:
Các kỹ thuật phân tích có thể được linh hoạt sử dụng và tỷ lệ RR cũng có thể khác nhau.
Và bài viết này thì mình xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược rất đơn giản áp dụng những nguyên tắc trên giúp trader có được những chiến lược có tỷ lệ RR rất cao, tức rủi ro của chiến lược này là rất thấp, nhưng lợi nhuận rất cao có thể lên tới 10R lợi nhuận.
Hơn nữa tín hiệu từ chiến lược này không nhiều, 1 tuần chỉ có khoảng 1 đến 3 lệnh nhưng nó có tỷ lệ thắng cao nếu anh em áp dụng đúng.
Bây giờ thì chúng ta đi vào phần nguyên tắc giao dịch
Chiến lược này là chiến lược bán. Đối với chiến lược mua sẽ có nguyên tắc tương tự nhưng ngược lại thôi nhé anh em.
Bước 1: nhìn vào cấu trúc của khung D1
Bước đầu tiên này khá đơn giản là nhìn vào cấu trúc hiện tại của khung D1 và sua đó đánh dấu ra các vùng Discount/Premium.
Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới:
Có thể thấy trên khung D1 giá hiện tại phá vỡ đáy gần đó tạo đáy thấp hơn nên hiện tại xu hướng của D1 tựu chung là giảm. Chúng ta có thể nhanh chóng xác định được vùng Premium của đợt giảm giá này.
Và chúng ta thấy là giá giảm mạnh phá vỡ đáy trước tạo ra vung FVG cho chúng ta. Giá cũng đã quay trở lại phản ứng với FVG, việc của chúng ta là chờ cho giá phản ứng với FVG là có thể xuống khung thời gian thấp hơn tím tín hiệu xác nhận là có thể giao dịch.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70596/
Bước 2: xuống khung thời gian thấp hơn để tìm tín hiệu quét thanh khoản
Ở đây chúng ta về khung M15, sau thời điểm 8h30 giờ New York chúng ta cần thấy được tín hiệu quét thanh khoản xuất hiện. Ở đây, chiến lược chính của chúng ta là bán nên tín hiệu mà chúng ta cần là giá phải quét được đỉnh trước.
Các bạn nhìn biểu đồ khung M15 bên dưới, cây nến được đánh dấu bằng đường dọc trên biểu đồ bên dưới chính là nến lúc 8h30 khi phiên Mỹ mở cửa:
Anh em nhìn biểu đồ bên dưới sẽ thấy được rõ hơn:
Bước 3: một khi có tín hiệu quét thanh khoản xuất hiện thì chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch
Chúng ta sẽ sử dụng mô hình vào lệnh đơn giản nhất như sau, các bạn nhìn hình bên dưới:
Như anh em có thể thấy được mô hình này là cho thiết lập bán, ta thấy nó khá đơn giản như sau:
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/71809/
Xuống khung M1 để tinh chỉnh lại FVG này để chúng ta có lợi thế tốt hơn:
Nói một cách đơn giản đó là, sau khi xác định được vùng premium thì chúng ta tập trung vào FVG đầu tiên để giao dịch là được.
Các bạn nhìn hình bên dưới, chúng ta sẽ bán khi giá chạm vào khối FVG và đặt dừng lỗ phía trên đỉnh gần nhất khi nó bị phá:
Còn điểm chốt lời thì chúng ta sẽ xác định nó như sau.
Bước 4: xác định mục tiêu lợi nhuận
Chúng ta về lại khung H4, xác định đỉnh đáy của H4 sau đó vè Fibo của đỉnh đáy này. Và điểm chốt lời của chúng ta là vùng Discount, xa nhất chính là đáy của H4.
Như hình bên dưới, ta thấy đường gạch ngang màu xanh chính là điểm mà chúng ta chốt lời:
Chiến lược trên chúng ta có được tỷ lệ RR là 1:9. Thực tế thì nếu phân tích tốt, giao dịch đúng nguyên tắc thì đạt được tỷ lệ 1:10 không phải là quá khó, chỉ là những cơ hội có được tỷ lệ đó không nhiều và anh em có biết nắm bắt hay không thôi.
Một chiến lược có nguyên tắc đơn giản nhưng tỷ lệ RR rất cao đúng không ạ? Thực tế thì SMC có rất nhiều cách áp dụng khác nhau, đây cũng chỉ là một trong những cách đó mà thôi, nhưng về cơ bản thì những yếu tố quan trọng sẽ không thiếu.
Trên đây là chiến lược bán, đối với chiến lược mua thì nguyên tắc cũng tương tự như thế nhưng ngược lại thôi nhé anh em. Nếu anh em thích những chiến lược kiểu như thế này thì anh em để lại comment mình viết thêm ở những bài sau nhé.
Mời anh em ngâm cứu chiến lược.
Có nghĩa là có nhiều thiết lập giao dịch được phát triển, nhưng về những nguyên tắc cốt lõi thì vẫn không thay đổi, chủ yếu của một chiến lược là nằm ở lợi thế của nó là gì thôi.
Vậy thì các nguyên tắc cốt lõi và cơ bản nhất của SMC là gì? Về cơ bản một thiết lập giao dịch của SMC cần phải có những yếu tố này:
- Phá vỡ cấu trúc với động lượng mạnh
- Có tín hiệu quét thanh khoản
- Có FVG/OB/....
- Giá hồi về FVG hoặc OB trong thời điểm kill zone
Các kỹ thuật phân tích có thể được linh hoạt sử dụng và tỷ lệ RR cũng có thể khác nhau.
Và bài viết này thì mình xin chia sẻ cho anh em trader một chiến lược rất đơn giản áp dụng những nguyên tắc trên giúp trader có được những chiến lược có tỷ lệ RR rất cao, tức rủi ro của chiến lược này là rất thấp, nhưng lợi nhuận rất cao có thể lên tới 10R lợi nhuận.
Hơn nữa tín hiệu từ chiến lược này không nhiều, 1 tuần chỉ có khoảng 1 đến 3 lệnh nhưng nó có tỷ lệ thắng cao nếu anh em áp dụng đúng.
Bây giờ thì chúng ta đi vào phần nguyên tắc giao dịch
Nguyên tắc giao dịch
Chiến lược này là chiến lược bán. Đối với chiến lược mua sẽ có nguyên tắc tương tự nhưng ngược lại thôi nhé anh em.
Bước 1: nhìn vào cấu trúc của khung D1
Bước đầu tiên này khá đơn giản là nhìn vào cấu trúc hiện tại của khung D1 và sua đó đánh dấu ra các vùng Discount/Premium.
Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới:
Có thể thấy trên khung D1 giá hiện tại phá vỡ đáy gần đó tạo đáy thấp hơn nên hiện tại xu hướng của D1 tựu chung là giảm. Chúng ta có thể nhanh chóng xác định được vùng Premium của đợt giảm giá này.
Và chúng ta thấy là giá giảm mạnh phá vỡ đáy trước tạo ra vung FVG cho chúng ta. Giá cũng đã quay trở lại phản ứng với FVG, việc của chúng ta là chờ cho giá phản ứng với FVG là có thể xuống khung thời gian thấp hơn tím tín hiệu xác nhận là có thể giao dịch.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/70596/
Bước 2: xuống khung thời gian thấp hơn để tìm tín hiệu quét thanh khoản
Ở đây chúng ta về khung M15, sau thời điểm 8h30 giờ New York chúng ta cần thấy được tín hiệu quét thanh khoản xuất hiện. Ở đây, chiến lược chính của chúng ta là bán nên tín hiệu mà chúng ta cần là giá phải quét được đỉnh trước.
Các bạn nhìn biểu đồ khung M15 bên dưới, cây nến được đánh dấu bằng đường dọc trên biểu đồ bên dưới chính là nến lúc 8h30 khi phiên Mỹ mở cửa:
Anh em nhìn biểu đồ bên dưới sẽ thấy được rõ hơn:
Bước 3: một khi có tín hiệu quét thanh khoản xuất hiện thì chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch
Chúng ta sẽ sử dụng mô hình vào lệnh đơn giản nhất như sau, các bạn nhìn hình bên dưới:
Như anh em có thể thấy được mô hình này là cho thiết lập bán, ta thấy nó khá đơn giản như sau:
- Giá phá vỡ cấu trúc (như hình trên là phá vỡ đáy gần nhất)
- Tìm FVG hoặc khối OB. Đối với tín hiệu bán thì chúng ta tập trung vào những khối OB hoặc FVG phía trên vùng 50% (tức vùng Premium) và ngược lại đối với tín hiệu mua.
- giao dịch khi giá quay trở lại vùng FVG hoặc khối OB này.
>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/71809/
Xuống khung M1 để tinh chỉnh lại FVG này để chúng ta có lợi thế tốt hơn:
Nói một cách đơn giản đó là, sau khi xác định được vùng premium thì chúng ta tập trung vào FVG đầu tiên để giao dịch là được.
Các bạn nhìn hình bên dưới, chúng ta sẽ bán khi giá chạm vào khối FVG và đặt dừng lỗ phía trên đỉnh gần nhất khi nó bị phá:
Còn điểm chốt lời thì chúng ta sẽ xác định nó như sau.
Bước 4: xác định mục tiêu lợi nhuận
Chúng ta về lại khung H4, xác định đỉnh đáy của H4 sau đó vè Fibo của đỉnh đáy này. Và điểm chốt lời của chúng ta là vùng Discount, xa nhất chính là đáy của H4.
Như hình bên dưới, ta thấy đường gạch ngang màu xanh chính là điểm mà chúng ta chốt lời:
Chiến lược trên chúng ta có được tỷ lệ RR là 1:9. Thực tế thì nếu phân tích tốt, giao dịch đúng nguyên tắc thì đạt được tỷ lệ 1:10 không phải là quá khó, chỉ là những cơ hội có được tỷ lệ đó không nhiều và anh em có biết nắm bắt hay không thôi.
Một chiến lược có nguyên tắc đơn giản nhưng tỷ lệ RR rất cao đúng không ạ? Thực tế thì SMC có rất nhiều cách áp dụng khác nhau, đây cũng chỉ là một trong những cách đó mà thôi, nhưng về cơ bản thì những yếu tố quan trọng sẽ không thiếu.
Trên đây là chiến lược bán, đối với chiến lược mua thì nguyên tắc cũng tương tự như thế nhưng ngược lại thôi nhé anh em. Nếu anh em thích những chiến lược kiểu như thế này thì anh em để lại comment mình viết thêm ở những bài sau nhé.
Mời anh em ngâm cứu chiến lược.
Trích nguồn: twitter
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan