Chiến lược đảo chiều xu hướng với chỉ báo Money Flow Index (MFI) - Lợi nhuận từ 2R trở lên

Các chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng thường có lợi nhuận rất tiềm năng, nhưng cái khó ở những chiến lược này đó là làm thế nào để xác định được một xu hướng có khả năng đảo chiều cao.

Chiến lược mà mình chia sẻ cho anh em dưới đây có tên là Money Flow Reversal (MFR), chiến lược này sử dụng hai chỉ báo đều có vai trò chính là xác định sự đảo chiều của thị trường hoặc nó có thể xác định được khả năng thị trường tạo đỉnh hoặc tạo đáy khá hiệu quả.

Hai chỉ báo sử dụng trong chiến lược này đó là Money Flow Index và Fisher. Vì có được sự xác nhận từ 2 chỉ báo này nên có thể nói việc xác định tín hiệu đảo chiều từ thị trường sẽ có xác suất cao hơn rất nhiều.

Trước khi đi vào tìm hiểu nguyên tắc giao dịch của chiến lược chúng ta nói qua một chút về vai trò của từn chỉ báo được dùng trong chiến lược trước nhé.

Money Flow Index

Money Flow Index (MFI) là chỉ báo dao động với vai trò chính là thể hiện điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Trong đó nếu như MFI tăng lên mức 80 thể hiện thị trường đang trong điều kiện quá mua và ngược lại nếu MFI giảm xuống bên dưới mức 20 thể hiện thị trường đang trong điều kiện quá bán.

MFI cũng giống như những chỉ báo dao động khác, chủ yếu xác định điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Tuy nhiên thì MFI còn cho chúng ta thông tin về khối lượng nên có thể nói MFI giống như RSI mà có trọng số về khối lượng vậy.

Mà việc xem xét khả năng thị trường đảo chiều thì thông tin khối lượng là cực kỳ quan trọng. Nên có thể nói MFI cho chúng ta cái nhìn hoàn chỉnh hơn về khả năng đảo chiều của thị trường. Nên tín hiệu quá mua quá bán từ MFI sẽ càng đáng tin cậy hơn.

Chỉ báo Fisher

Chỉ báo này trước đó mình cũng có bài viết, anh em có thể tham khảo chi tiết hơn về chỉ báo này ở link bên dưới nhé anh em:



Fisher là chỉ bóa theo xu hướng, nó cung cấp cho trader biết được xu hướng hiện tại của thị trường dựa trên những thanh biểu đồ dưới dạng Histogram.

Nếu như các thanh biểu đồ có màu xanh thể hiện xu hướng tăng giá và ngược lại nếu có màu đỏ thể hiện thị trường giảm giá.

Fisher là chỉ báo xác định xu hướng và sự thay đổi của nó rất hiệu quả. Nó không thay đổi khá thường xuyên nhưng cũng không bị trễ so với những chỉ báo khác. Có thể nói chỉ báo Fisher thể hiện những tín hiệu đảo chiều gần như cùng thời điểm với các nến xung lượng phá vỡ những ngưỡng hỗ trợ kháng cự chéo trong xu hướng.

Đây cũng chính là tín hiệu chính chúng ta dùng trong chiến lược này.

Bây giờ sẽ đi vào phần nguyên tắc của chiến lược.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian: từ H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật:
  • MFI (ExtMFIPeriod: 14, Applies_price:5)
  • Fisher (RangePeriods:24)

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh mua ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo MFI cần giảm xuống bên dưới mức 20 thể hiện thị trường đang nằm trong điều kiện quá bán.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Fisher cần cắt lên phía trên mức 0 và các thanh biểu đồ chuyển qua màu xanh thể hiện thị trường chuyển hướng qua tăng giá.
• 2 tín hiệu đảo chiều này cần được xuất hiện gần nhau nhất có thể, không được cách xa nhau quá nếu không thì nó sẽ không còn được đúng nữa.
• Đặt lệnh mua ngay tại giá thị trường khi 2 điều kiện này được thỏa.
• Đặt dừng lỗ bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi thấy chỉ báo Fisher cắt xuống bên dưới mức 0 và chuyển qua màu đỏ.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:





Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ và nguyên tắc cho lệnh bán ở bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là chỉ báo MFI cần tăng lên phía trên mức 80 thể hiện thị trường đang nằm trong điều kiện quá mua.
• Điều kiện tiếp theo đó là chỉ báo Fisher cần cắt xuống bên dưới mức 0 và các thanh biểu đồ chuyển qua màu đỏ thể hiện thị trường chuyển hướng qua giảm giá.
• 2 tín hiệu đảo chiều giảm giá này cần được xuất hiện gần nhau nhất có thể, không được cách xa nhau quá nếu không thì nó sẽ không còn được đúng nữa.
• Đặt lệnh bán ngay tại giá thị trường khi 2 điều kiện này được thỏa.
• Đặt dừng lỗ phía trên ngưỡng kháng cự gần nhất so với nến vào lệnh.
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi thấy chỉ báo Fisher cắt lên trên mức 0 và chuyển qua màu xanh.

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Có thể thấy được chiến lược này có nguyên tắc cực kỳ đơn giản và rất dễ nhận biết trên biểu đồ. Hơn nữa tỷ lệ RR của chiến lược này rất tiềm năng, có thể giúp trader có được lợi thế trong dài hạn.

Điểm vào lệnh và thoát lệnh cũng rất rõ ràng, như bạn có thể thấy tín hiệu từ chiến lược này dự đoán đảo chiều khá hiệu quả.

Mời anh em ngâm cứu chiến lược nhé.