3 Chiến lược đảo chiều TUYỆT ĐỈNH cho mọi khung thời gian - Chiến lược 3: Pivot Point kết hợp price action

Phần này sẽ đi nốt chiến lược đảo chiều cuối cùng. Chúng ta thấy những chiến lược này rất đơn giản, chỉ sử dụng 1 chỉ báo duy nhất và chủ yếu là thiên về đọc hành động giá. Có thể nói chỉ báo như một sự xác nhận thêm cho thiết lập giao dịch đảo chiều vậy.

Hơn nữa, kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng để phân tích bối cảnh của thị trường rất hiệu quả.

Anh em nào chưa đọc những phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới này nhé:

3 Chiến lược đảo chiều TUYỆT ĐỈNH cho mọi khung thời gian - Chiến lược 1: Phân kỳ RSI kết hợp price action

3 Chiến lược đảo chiều TUYỆT ĐỈNH cho mọi khung thời gian - Chiến lược 2: Bollinger Bands kết hợp price action

Chiến lược 3: Pivot Point kết hợp hành động giá

Chiến lược này chúng ta cũng tập trung vào việc đọc động lượng của thị trường. Vì tín hiệu thay đổi động lượng là tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng có sự thay đổi.

Một điều mà anh em cần lưu ý khi giao dịch đảo chiều đó là phải nắm được dòng chảy của thị trường. Theo đó thị trường có xu hướng sẽ có cấu trúc, chừng nào cấu trúc còn tồn tại thì xu hướng vẫn có khả năng tiếp diễn. Cũng có nghĩa là chúng ta cũng sẽ không giao dịch đảo chiều.

Các bạn nhìn biều đồ bên dưới:



Ta thấy xu hướng thị trường đang tăng mạnh và với điều kiện này thì chúng ta sẽ không đi bán ra.

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng thị trường thay đổi cấu trúc của nó là khi thị trường tạo đáy thấp hơn trong xu hướng tăng lần đầu tiên (và tạo đỉnh cao hơn trong xu hướng giảm). Như hình trên ta thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng, thì dấu hiệu thay đổi xu hướng đầu tiên đó là đáy trước đó bị phá vỡ.

Như hình bên dưới chúng ta thấy giá phá vỡ đáy trước đó một cách mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng có sự thay đổi:



Kích thước của những con sóng cũng cho bạn biết rất nhiều thông tin về thị trường, Khi bạn nhìn sang bên trái biểu đồ, ta có thể thấy con sóng giảm hiện tại là giai đoạn bán tháo mạnh mẽ nhất trong những đợt bán tháo trước đó trong xu hướng.

Những thay đổi trong hành vi của thị trường và xu hướng luôn đáng để chúng ta chú ý tới vì nó cung cấp cho trader rất nhiều thông tin quan trọng trong việc đánh giá bối cảnh của thị trường.

Ngoài ra, nếu chú ý đỉnh của xu hướng, bạn sẽ nhận thấy giá có xu hướng quay trở lại đỉnh trước đó của xu hướng tăng. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Ô vuông màu đỏ được đánh dấu thể hiện vùng giá mà thị trường có thể hồi về. Chúng ta sẽ không biết được thị trường sẽ hồi về tới mức nào tuy nhiên tâm lý chính của thị trường hiện tại vẫn là giảm, miễn là giá vẫn nằm bên dưới đỉnh trước đó.

Để xác nhận lại cho khả năng thị trường đảo chiều chúng ta sẽ sử dụng thêm chỉ báo Pivot Point. Đây là chỉ báo tuyệt vời khi nó đánh dấu những ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng hằng ngày trên biểu đồ.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Như chúng ta thấy giá giảm xuống bên dưới điểm PP được xem như là hỗ trợ của xu hướng tăng hiện tại, xác nhận lại cho nhận định xu hướng đảo chiều.

Như vậy dựa vào chỉ bào Pivot Point chúng ta có thể nhận định được xu hướng đã tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Lúc này anh em có thể trở về khung thời gian thấp hơn để tìm điều vào lệnh.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là khung thời gian 5 phút:



Ở khung thời gian thấp hơn, chúng ta thấy thị trường cũng có thể hình thành những mô hình tương tự. Như vậy, giá đã hồi về vùng giá mà chúng ta đánh dấu ở ô vuông màu đỏ, tuy nhiên thị trường ở khung thời gian thấp hơn chưa hình thành tín hiệu đảo chiều cho chúng ta,

Tức là thị trường ở khung thấp vẫn đang di chuyển theo cấu trúc tăng giá, nó vẫn hình thành đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước đó. Điều mà chúng ta cần lúc này đó là cần chờ cho giá hình thành được đáy thấp hơn, đó như là dấu hiệu thay đổi động lượng của thị trường ở cấp vi mô đồng bộ với khung thời gian lớn hơn.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, giá đã phá vỡ đáy trước đó tạo đáy thấp hơn, như vậy xu hướng của khung thời gian thấp hơn đã đồng bộ với xu hướng ở khung thời gian lớn:



Lúc này chúng ta có thể giao dịch, với điểm vào lệnh tiềm năng và có tỷ lệ RR tốt hơn rất nhiều so với việc giao dịch ở khung thời gian cao hơn. Vì chúng ta có điểm vào lệnh tốt hơn, điểm dừng lỗ ngắn hơn nên mức lợi nhuận cũng sẽ lớn hơn.
Bây giờ quay trở về khung thời gian lớn, có thể thấy rõ hơn nơi giá hồi về trong khung màu đỏ và nó đã hình thành được cho chúng ta mô hình 2 đỉnh:



Như vậy, giá sau đó giảm rất mạnh mẽ. Với cách tiếp cận này chúng ta sẽ tìm được những điểm vào lệnh tốt hơn rất nhiều và mức lợi nhuận cũng tiềm năng hơn.

Đây là 3 chiến lược đảo chiều thị trường:

• Chiến lược 1: kết hợp chỉ báo RSI và hành động giá
• Chiến lược 2: kết hợp chỉ báo Bollinger Bands và hành động giá
• Chiến lược 3: kết hợp chỉ báo Pivot Point và hành động giá

Cả 3 chiến lược đều thiên về việc đọc hành động, từ đó tìm tín hiệu giao dịch khi đã xác nhận được khả năng đảo chiều của thị trường.

Mời anh em ngâm cứu cả 3 chiến lược nhé.