3 Chiến lược đảo chiều TUYỆT ĐỈNH cho mọi khung thời gian - Chiến lược 1: Phân kỳ RSI kết hợp price action

Các chiến lược đảo chiều thường không được khuyến nghị giao dịch vì chúng trông có vẻ rủi ro hơn những chiến lược theo xu hướng, nhưng nếu vận dụng tốt thì những chiến lược đảo chiều lại đem về mức lợi nhuận rất tiềm năng.

Mọi xu hướng đều bắt đầu từ sự đảo chiều và việc của một trader là làm sao có thể dùng những manh mối để xác định được khả năng đảo chiều của thị trường.

Dưới đây là 3 chiến lược cực hay cho những anh em nào muốn bắt được điểm đảo chiều của thị trường.

Chiến lược 1: Phân kỳ

Chiến lược này sử dụng chỉ báo RSI 14 với vai trò chính là dùng để đo động lượng của thị trường. Tín hiệu chính mà chúng ta sử dụng trong chiến lược này chính là phân kỳ trên RSI.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Tín hiệu phân kỳ đơn giản đó là giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy thị trường tạo đỉnh với động lượng yếu đi. Thể hiện thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá cao. Điều này ngược lại với phân kỳ tăng giá.

Ta có thể thấy thị trường hình thành một loạt các đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn, tín hiệu này trước mắt cho thấy khả năng thị trường tiếp diễn xu hướng là rất thấp.

Tiếp theo các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Biểu đồ này cho chúng ta thấy được hành động giá rõ ràng hơn khi mỗi đỉnh mới được hình thành. Khoảng cách mỗi đỉnh mới được hình thành càng ngày càng nhỏ. Điều này có nghĩa là mỗi đợt sóng tăng càng ngày càng ngắn hơn trước, và RSI đã làm nổi bật tín hiệu này bởi sự phân kỳ.

Và ở đỉnh phân kỳ cuối cùng các bạn có thể thấy được mô hình 3 đỉnh được hình thành. Thị trường cố gắng đầy giá tăng cao nhưng bị thất bại tới 3 lần, đây là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ.

Đầu tiên là tín hiệu phân kỳ, sau đó là tín hiệu về hành động giá cho thấy động lượng yếu đi sau mỗi đỉnh được tạo và cuối cùng là mô hình đảo chiều 3 đỉnh hình thành là các tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng giảm giá cực cao.

Tới đây rất nhiều trader hẳn là muốn nhảy vào bán, những trader mới vào thị trường thường có tâm lý nóng vội này. Tuy nhiên phải nhớ một điều rằng, xu hướng kết thúc thì nó có thể đảo chiều hoặc đi ngang vậy nên bạn sẽ cần thêm tín hiệu xác nhận và càng nhiều manh mối đảo chiều sẽ càng tốt.

Các bạn nhin tiếp biểu đồ bên dưới:



>>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/48746/

Hình này đánh dấu các vùng đáy trong xu hướng tăng giá, các đáy này được hình thành cao hơn và các đỉnh cao hơn. Khi mô hình này còn được duy trì thì chúng ta sẽ chẳng có lý do gì để bán lúc này. Điều đó có nghĩa là chúng ta còn thiếu một tín hiệu xác nhận lại cho nhận định.

Tín hiệu mà chúng ta cần chính là tín hiệu cho thấy người bán nhảy vào thị trường. Mà lý tưởng nhất ở đây chính là giá phá vỡ đáy gần nhất.

Thêm một mẹo nhỏ cho chiến lược này đó là hay lên khung thời gian cao hơn hoặc thu nhỏ biểu đồ lại để xem vị trí mà mô hình của chúng ta hình thành ở đâu. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Có thể thấy các tín hiệu đảo chiều xảy ra ngay ngưỡng kháng cự là đỉnh cao trước đó. Hơn nữa tín hiệu phân kỳ xảy ra trong điều kiện xu hướng di chuyển khá lâu nên có thể nói thiết lập giao dịch của chúng ta đang là rất tốt, khả năng đảo chiều rất cao. Cái mà chúng ta thiếu đó là thêm một sự xác nhận của người bán trước khi chúng ta thực hiện giao dịch.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Một vài nến xuất hiện sau đó là tín hiệu giảm giá đầu tiên xác nhận lại cho nhận định thị trường sẽ đảo chiều trước đó của chúng ta.

Tiếp theo ta thấy giá phá vỡ đáy trước đó tạo đáy thấp hơn lần đầu tiên. Đồng thời nhìn vào chỉ báo RSI cho thấy chỉ báo này cũng đang ở mức thấp nhất. Tất cả mọi tín hiệu đang nghiêng về hướng giảm. Ngay lúc này có nhiều trader có thể lên chiến lược giao dịch luôn nhưng lưu ý rằng, xu hướng giảm của chúng ta chưa được thiết lập nên nếu giao dịch thời điểm này thì tỷ lệ thắng của chiến lược sẽ bị ảnh hưởng.

Vậy nên để giao dịch có xác suất tốt nhất đó là chúng ta chờ cho thị trường hình thành được đỉnh thấp hơn xác nhận lại cho xấu trúc giảm giá,

Bây giờ các bạn nhìn biểu đồ tiếp theo, có thể thấy những nến hình thành sau đó đã thiết lập được đỉnh thấp hơn:



>>> Đọc thêm bài hay: https://vn.tradertop.net/t/72154/

Giá bật tăng lên khi tạo được đáy thấp hơn, điều này là bình thường. Sau khi bật tăng thì chúng ta thấy thị trường giảm trở lại và hình thành đỉnh thấp hơn, đây chính là mảnh ghép còn thiếu trong chiến lược của chúng ta.

Anh em nhìn tiếp phần điều đồ tiếp theo, có thể thấy được giá phá vỡ đáy thấp hơn vừa được tạo trước đó một cách mạnh mẽ. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm thực sự bắt đầu:




Và tiếp theo anh em có thể thấy là xu hướng giảm mạnh sau khi cấu trúc giảm được hình thành:



Có thể thấy chỉ với phân kỳ trên RSI kết hợp thêm việc đọc hành động giá đã giúp cho chúng ta phân tích được khả năng đảo chiều của thị trườg và xây dựng chiến lược bắt điểm đảo chiều chuẩn hơn.

Nói tóm lại

Chiến lược giao dịch này cần một vài tiêu chí quan trọng như sau:

• Xu hướng cần di chuyển trong khoảng thời gian lâu
• Tín hiệu phân kỳ cuối xu hướng
• Mỗi đỉnh hoặc đáy mới được hình thành cần có động lượng yếu đó
• Phân kỳ này xuất hiện ở ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh ở khung thời gian lớn thì càng tốt.
• Đồng thời cuối tín hiệu phân kỳ nên xuất hiện mô hình giá đảo chiều.
• Cấu trúc ngược lại được hình thành

Đây là những tiêu chí quan trọng trong chiến lược này. Vì chúng ta chỉ sử dụng một mình chỉ báo RSI nên việc đọc hành động giá và các manh mối mà hành động giá cung cấp cho chúng ta là những yếu tốt cực kỳ quan trọng.

Đây là chiến lược đầu tiên. Chúng ta còn 2 chiến lược nữa, hẹn anh em ở những phần sau nhé.