25 bài học trading xương máu của trader chuyên nghiệp Julian Komar - Bài học số 2: Hãy tập trung vào mô hình trung hạn

Tiếp nối chủ đề: 25 bài học từ trader chuyên nghiệp Julian Komar. Ở bài viết trước chúng ta đã nắm được bài học đầu tiên, đó là luôn giao dịch ban đầu với vị thế nhỏ và tăng dần vị thế lên khi thị trường cho phép. Trong bài học đó Julian Komar đã chia sẻ khá rõ cách thức ông phân bổ khối lượng và cách thoát lệnh như thế nào.

Anh em nào chưa xem thì có thể đọc lại bài viết trước ở link bên dưới nhé.

25 bài học trading xương máu của trader chuyên nghiệp Julian Komar - Bài học thứ nhất: Hãy bắt đầu với khối lượng nhỏ!

Còn bây giờ chúng ta tiếp tục với bài học giao dịch số 2.

Bài học giao dịch số 2: Hãy tìm kiếm những mô hình trung hạn để bắt được những động thái lớn của thị trường

Trong vài năm, Julian Komar lặp đi lặp lại một sai lầm đó là giao dịch với các mô hình biểu đồ ngắn hạn để đi theo xu hướng trung hạn của thị trường. Ông thường mua khi có cú phá vỡ khỏi vùng tích lũy trong khoảng 3 tuần và kỳ vọng rằng giá sẽ tăng lên 100% trong vài tháng.

Điều đó có thể xảy ra nhưng thực tế thì rất hiếm. Những giao dịch ông thực hiện thường có lợi nhuận được vài phần trăm nhưng sau đó nhanh chóng bị dừng lỗ. Ông nhận thấy rằng, chiến lược giao dịch của ông và cách lựa chọn cổ phiếu dường như chưa đồng bộ.

Trong những năm đầu tiên của sự nghiệp giao dịch bạn phải tìm ra bạn thuộc kiểu trader nào. Bạn có thực sự thấy thoải mái khi giao dịch ngắn hạn và kiếm những lợi nhuận nhỏ hay không? Hay bạn thích thời gian giao dịch ít hơn nhưng kiếm lợi nhuận lớn hơn? Không có bất kỳ chiến lược nào hoàn hảo cả, bạn cần phải biết được bản thân bạn phù hợp với kiểu trader nào để lựa chọn chiến lược phù hợp.

Các bạn nhìn vào biểu đồ bên dưới Julian Komar đã có được một bài học kinh nghiệm khi giao dịch biểu đồ này:


Sau 4.5 tháng nằm trong giai đoạn tích lũy, giá của cổ phiếu này đã tăng lên 160%. Đây chính là môt hình giá trung hạn mà trước tới nay Julian đã bỏ qua. Vì ông chỉ tìm kiếm những mô hình biểu đồ ngắn hạn, đó cũng là lý do vì sao ông không kiếm được mức lợi nhuận lớn.

Julian Komar đã học được một bài học quan trọng là: Mỗi một thành phần trong hệ thống giao dịch của bạn cần có sự phù hợp lẫn nhau. Nếu không giaod ịch của bạn sẽ chẳng thể nào hoạt động một cách suôn sẻ và hiệu quả được.

Nếu giao dịch các mô hình trung hạn hoặc những động thái giá trng hạn, thì bạn cần chắc chắn rằng cổ phiếu bạn chọn có thể tạo được một xu hướng trung hạn. Sẽ chẳng có ích gì nếu như bạn mua một cổ phiếu có động lượng tăng khoảng 30% nhưng toàn bộ lợi nhuận bị trả lại sau đó. Bởi vì bạn dời dừng lỗ theo xu hướng mà mong rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục di chuyển trong vài tháng.

Nếu bạn là một trader trung hạn, hãy tìm những vùng tích lũy ít nhất 6 tuần. Xu hướng cần hình thành đủ lâu như vậy bạn mới có cơ hội nắm bắt các động thái lớn để tối đa hóa lợi nhuận.

Còn nếu bạn là trader ngắn hạn thì cần tìm những vùng tích lũy ít nhất 3 tuần sau một đợt giá tăng hoặc giảm mạnh. Không có cách tiếp cận nào là đúng hay sai cả, chỉ có cách tiếp cận nào bạn thấy hiệu quả với bản thân là được.

Nice day!