23 quy tắc bất di bất dịch của huyền thoại W.D.Gann trong giao dịch trên thị trường tài chính

Xin chào toàn thể các anh em thiện lành,

Số là lâu nay rảnh rỗi, mình ngồi đọc sách nhiều. Thôi thì tiện thể đọc cái gì thì viết ra luôn cho anh em cùng đọc. Ngày hôm trước thì mình mới đọc xong cuốn "Chết vì chứng khoán'' viết về huyền thoại J.L - một cuốn sách khá là nổi tiếng nhưng giờ mình mới đọc. Còn bây giờ mình đang ngâm cứu cuốn "Gann Simplified", và đang đọc qua đoạn 23 quy tắc của huyền thoại này, mình share ra anh em cùng đọc chung cho vui.

Thực tế, Gann có khá nhiều quy tắc, và mình cũng không rõ là có bao nhiêu phần trăm trong đấy là sự thực. Tuy nhiên, những quy tắc này mình đánh giá khá là cao và chắc chắn cũng sẽ gợi mở ra được nhiều điều cho anh em.

1. Lượng vốn sử dụng: Hãy chia vốn của bạn thành 10 phần bằng nhau và không bao giờ rủi ro nhiều hơn một phần mười vốn của bạn cho bất kỳ một giao dịch nào. (Cái này tôi thậm chí còn ít hơn anh em ạ).
2. Sử dụng dừng lỗ. Luôn bảo vệ vốn của bạn khi bạn thực hiện giao dịch với lệnh dừng lỗ từ 3 đến 5 điểm. (Mình chưa hiểu ý nghĩa của 3-5 điểm ở đây, thông thường khi sử dụng đồ thị PnF, 1 điểm của mình sẽ bằng với box-size mà mình đặt ra. Nhưng dừng lỗ thì chắc chắn là phải có rồi).
3. Không bao giờ được phép giao dịch quá nhiều. Điều này sẽ vi phạm quy tắc quản lý vốn của bạn. (Trade vừa thôi, hạn chế giao dịch nhiều quá và dành thời gian cho bản thân nữa anh em ạ).
4. Không bao giờ để lợi nhuận rơi vào thua lỗ. Sau khi bạn có lợi nhuận từ 3 điểm trở lên, hãy dời lệnh dừng lỗ của bạn lên để bạn không bao giờ bị lỗ vốn. (Cái này thỉnh thoảng tôi vẫn bị, hãy chăm chút lệnh lời của mình nhé anh em).
5. Đừng chống lại xu hướng. Không bao giờ mua hoặc bán nếu bạn không chắc chắn về xu hướng trên biểu đồ giá của bạn. (Đừng dùng bắt đỉnh đại pháp và bắt đáy thần công nhé anh em).
6. Khi nghi ngờ, hãy ở ngoài thị trường, và đừng tham gia khi bạn vẫn đang nghi ngờ. (Không tin thì không dùng, và dùng thì phải tin.... Kiểu thế).
7. Chỉ giao dịch các cổ phiếu năng động. Tránh xa những cái cổ phiếu chết, cổ phiếu tăng trưởng chậm. (Cái này chỉ áp dụng cho thị trường cổ phiếu, nhưng với các thị trường khác chúng ta cũng nên chọn những cặp tiền mạnh nhất, hoặc mặt hàng mạnh nhất, xem xét sức mạnh của mặt hàng trước khi giao dịch).
8. Hãy biết phân bố rủi ro bằng nhau. Hãy giao dịch 4 hoặc 5 cổ phiếu, nếu có thể. Tránh ném tất cả vốn của bạn vào bất kỳ một cổ phiếu nào. (Cái này thì tùy anh em xem xét).
9. Không bao giờ giới hạn các lệnh giao dịch của bạn để sửa giá mua hoặc bán. Giao dịch tại thị trường. (Never limit your orders to fix a buying or selling price. Trade at the market - Câu này tôi chưa hiểu lắm, anh em nào biết xin giải thích hộ, xin cảm ơn ).
   
10. Đừng đóng các vị thế giao dịch của bạn mà không có lý do. Hãy sử dụng các lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận của bạn. (Trailing stop luôn là cách chốt vị thế hay nhất, tuy nhiên hãy tìm lý do để mình đóng lệnh, đừng vì những lý do như sợ mất lời nhé anh em).
11. Tích lũy một khoản thặng dư: Sau khi bạn đã thực hiện một loạt các giao dịch thành công, hãy rút ra một số tiền và đặt vào tài khoản thặng dư, tài khoản này chỉ được sử dụng trong khẩn cấp hoặc trong thời gian khủng hoảng. (Cái này hay nè, tôi cũng chưa làm được).
12. Không mua chỉ để nhận cổ tức. (Cái này thấy nhiều em sale hay dùng chiêu bài này để lôi kéo).
13. Không bao giờ được trung bình giá. Đây là một trong những sai lầm tồi tệ nhất mà một nhà giao dịch có thể mắc phải. (Đã sai rồi còn sai thêm).
14. Không bao giờ được rời khỏi thị trường chỉ vì bạn đã mất kiên nhẫn hoặc tham gia vào thị trường bởi vì bạn đang lo lắng vì chờ đợi. (Kiên nhẫn là bạn nhé anh em).
15. Tránh thu những lợi nhuận nhỏ và chịu những mất mát lớn (Chốt lời sớm và gồng lỗ là điển hình của tình trạng này).
16. Không bao giờ được hủy lệnh dừng lỗ sau khi bạn đã đặt nó tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch. (Cái này tôi thấy có nhiều anh em vẫn hay như thế lắm nhé, dời SL khi có lợi nhuận là phù hợp, còn nếu thấy giá sắp cán SL mà dời sẽ là thảm họa đấy anh em).
17. Tránh xa việc vào ra thị trường quá thường xuyên. (Cái này giống cái số 3).
18. Hãy bán khống như bạn mua. Hãy luôn có mục tiêu giá cho giao dịch của bạn, giữ lệnh theo xu hướng và kiếm tiền. (Price Objective - Mục tiêu giá là điều tối quan trọng trong một hệ thống giao dịch).
19. Không mua chỉ vì giá của một cổ phiếu thấp hoặc bán khống chỉ vì giá nó đang cao (Không bao giờ có giá cao hay giá thấp, chỉ có giá hợp lý thôi anh em ạ).
20. Hãy cẩn thận về việc nhồi vị thế theo hình kim tự tháp sai cách. Hãy đợi cho đến khi cổ phiếu đạt một mức tích cực nhất định đồng thời vượt qua ngưỡng kháng cự trước khi mua thêm và cũng như vậy, hãy đợi cho đến khi nó đã phá vỡ khỏi khu vực phân phối trước khi bán thêm. (Mình là fan của nhồi lệnh, và như mình vẫn luôn đề cập, cách nhồi lệnh tối nhất chính là Break-out)
21. Hãy đừng bao giờ hedging. Nếu bạn mua một cổ phiếu và nó bắt đầu giảm giá, đừng bán khống một cổ phiếu khác để phòng hộ (Tương tự cách chúng ta Hedging trong thị trường forex và hàng hóa). Hãy thoái lui khỏi thị trường; chấp nhận mất mát của bạn và chờ đợi một cơ hội khác.
22. Không thay đổi vị thế của bạn trên thị trường mà không có lý do chính đáng. Khi bạn thực hiện một giao dịch, hãy nói với tôi rằng đó là vì một số lý do tốt hoặc theo một số kế hoạch nhất định; bạn không bao giờ được thay đổi vị thế mà không có một dấu hiệu xác nhận sự thay đổi trong xu hướng. (Hãy ba phải với thị trường, nhưng hãy ba phải có lý do anh em nhé)
23. Hãy tránh xa việc tăng khối lượng giao dịch của bạn sau một thời gian dài thành công hoặc một thời gian có lợi nhuận. (Hãy cân nhắc việc này, chứ tăng khối lượng giao dịch một cách hợp lý khi tài khoản tăng lên là điều cần thiết. Nhưng hãy từ tốn, cũng giống như khi bạn đang chạy nhanh, bạn phải giảm tốc lại một cách từ tốn, để cơ thể bạn kịp thích nghi và không bị shock)

Trên đây là một số lời của cụ Gann để lại cho anh em, và mình có đưa vào một số bình luận của cá nhân, anh em tham khảo và mình hy vọng anh em sẽ có được những bài học cho riêng mình!