2 thiết lập giao dịch CHẤT LƯỢNG CAO được "thiết kế đơn giản" theo hệ thống SMC của ICT

Bài viết này sẽ chia sẻ cho anh em trader những cách thức giao dịch đơn giản theo hệ thống SMC của ICT. Anh em lưu ý là bài viết này không nằm trong series của hệ thống SMC của ICT, tuy nhiên để hiểu rõ hơn về cách thức giao dịch này thì các bạn cũng cần nắm được những kiến thức cơ bản nhất trong SMC.

Anh em có thể tham khảo series bài viết về hệ thống SMC của ICT ở link này nhé:

Hệ thống Smart Money Concept của ICT - Phần 25: Cách phân tích đa khung thời gian trong SMC

Hệ thống SMC của ICT có rất nhiều thứ cần nắm những khi áp dụng giao dịch thì chúng ta không sử dụng hết tất cả chúng mà chỉ chọn lựa ra những thứ hiệu quả với bạn, backtest chúng và biến chúng thành một thiết lập riêng cho bạn để giao dịch. 2 cách thức giao dịch dưới đây chính là một ví dụ.

Thiết lập thứ nhất: Thanh khoản kết hợp Order Block

Chiến lược này chủ yếu sử dụng những vùng giá thanh khoản và các khối lệnh để tìm cơ hội giao dịch. Anh em nào có đọc series của mình về hệ thống này sẽ thấy có rất nhiều khái niệm kỹ thuật trong hệ thống, thanh khoản (Liquidity) và khối lệnh (order block) là một trong số đó mà thôi.

Nhưng như mình đã nói đó là chúng ta không cần thiết phải vận dụng hết tất cả mới giao dịch tốt được, bạn chỉ cần backtest và chọn ra thiết lập hiệu quả nhất với bạn là được.

Thiết lập giao dịch này như sau:

Bước 1: xác định xu hướng hàng ngày

Đây luôn là bước đầu tiên của hệ thống SMC, việc nắm cấu trúc của thị trường và hướng đi hiện tại trong ngày rất quan trọng nếu anh em nào muốn bắt được hành động giá của ngày hôm đó.

Khi xác định xu hướng hằng ngày thì chúng ta sẽ nắm được vùng thanh khoàn nào là hợp lệ để có thể giao dịch.

Một vài nguyên tắc cơ bản cần nắm:

• Chiến lược này hiệu quả hơn nếu áp dụng cho chỉ số S&P 500.
• Chỉ giao dịch trong khoảng thời gian từ 9:30 am đến 11:59 am EST.
• Rủi ro tối đa 1% tài khoản cho một giao dịch (0.5% là lý tưởng nhất).

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Chúng ta sẽ xác định thanh khoản của khung ngày, H4, H1 hoặc M15. Đó thường là đỉnh đáy trước đó của khung thời gian này. Như biểu đồ trên thì chúng ta có đỉnh trước đó trên khung M15, vùng này có khả năng trở thành thanh khoản. Đó sẽ là vùng mà chúng ta sẽ tập trung giao dịch.

Thường thì thanh khoản sẽ được thanh trừ sau 9:30 am EST.

Bước 2: tìm khối OB sau khi quét thanh khoản

Sau khi vùng giá thanh khoản bên mua bị quét, lúc đó chúng ta hãy đợi thân nến xác nhận đóng cửa bên dưới cây nến tăng cao nhất và đó chính là khối OB của chúng ta. Như biểu đồ khung M5 bên dưới:



Ngược lại với thanh khoản của bên bán.

Sau khi xác định xong khối OB của chúng ta thì bước còn lại khá đơn giản đó là chờ giá quay trở lại khối OB và giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/69226/

Bước 3: chờ giá quay trở lại khối OB và giao dịch ở thân nến khối OB

Các bạn nhìn biều đồ bên dưới:



Chúng ta chờ giá quay trở lại khối OB, vào lệnh bán ngay khi giá chạm vào thân nến của khối này. Điểm dừng lỗ phía trên khối OB một chút. Và điểm chốt lời của chúng ta là ở đáy tiếp theo trên khung M15 hoặc H1.

Có một điều mà anh em cần ghi nhớ là chiến lược này không được thiết kế để giúp bạn dự đoán thị trường mà chỉ giúp bạn tìm được những thiết lập có xác suất cao để giao dịch với tỷ lệ RR hợp lý.

Giao dịch thắng trung bình có thể dao động trong khoảng từ 2R đến 10R, bạn chỉ cần thực hiện đúng phân tích của mình là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Thiết lập thứ 2: Thanh khoản + phá vỡ cấu trúc + Fair Value Gap (FVG)

Về mô hình cơ bản của thiết lập này đó là:

• Giá cần quét thanh khoản của bên mua hoặc bên bán.
• Sau đó phá vỡ cấu trúc kèm theo xác nhận mạnh mẽ.
• Giao dịch ở FVG.

Khá đơn giản đúng không anh em. Bây giờ đi vào chi tiết nhé.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/71245/

Đối với lệnh bán

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Đầu tiên chúng ta thấy giá tăng mạnh quét thanh khoản của đỉnh khá xa trước đó. Đây chính là tín hiệu quét thanh khoản của bên mua (Buy Side Liquidity – BSL). Như vậy bước đầu tiên là chúng ta đã có tín hiệu quét thanh khoản bên mua.

Sau đó chúng ta thấy giá quay đầu giảm phá vỡ cấu trúc (break of structure -BOS) với một nến mạnh có kèm theo FVG.

Anh em nào chưa biết FVG là gì thì xem lại series hệ thống SMC mình để link ở đầu bài viết nhé.

Cuối cùng, giá quay lại FVG thì chúng ta vào lệnh bán với mục tiêu là vùng thanh khoản của bên bán (Sell Side Liquidity – SSL).

Tương tự thêm một ví dụ khác cho anh em nhé:



Đối với lệnh mua

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, chúng ta có nguyên tắc cho lệnh mua tương tự như lệnh bán nhưng ngược lại thôi nhé anh em:

• Giá quét thanh khoản bên bán (SSL).
• BOS có kèm theo FVG.

Ví dụ khác. Các bạn nhìn biểu đồ M15 bên dưới, giá hồi về vùng Discount và khối OB của M15:



Khung M3 có BOS kèm theo FVG. Chúng ta đợi giá hồi về FVG rồi vào lệnh mua:



Tương tự biểu đồ S&P 500 bên dưới:



Giá quét lên vùng FVG của M15, sau đó tạo BOS giảm giá quét luôn thanh khoản của đỉnh nhỏ trước đó. Và kèm thêm FVG, chúng ta chờ giá hồi về FVG rồi vào lệnh bán.

Thiết lập tương tự với biểu đồ của US 100 bên dưới:



Mời anh em ngâm cứu nhé.