- 6,420
- 29,092
Chỉ báo Ichimoku chứa đựng rất nhiều thông tin và không hề dễ nắm bắt. Có nhiều cách diễn giải tín hiệu tùy vào cách bạn phân tích và kết hợp như thế nào.
Có một cách để trader tiếp cận Ichimoku dễ dàng hơn đó là so sánh với người anh em đường trung bình. Suy cho cùng, bốn trong số năm đường trong Ichimoku là các đường trung bình. Vậy cho nên so sánh chỉ báo Ichimoku và đường trung bình có thể sẽ giúp trader đơn giản hóa hơn trong việc tiếp cận với Ichimoku.
Trước tiên, hãy xem biểu đồ bên dưới trong đó có ba đường EMA: EMA 10 (đại diện cho xu hướng ngắn hạn), EMA 50 (đại diện cho xu hướng trung hạn) và EMA 200 (đại diện cho xu hướng dài hạn):
Còn bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới, là chỉ báo Ichimoku, bao gồm 5 đường khác nhau:
Trước khi đi sâu vào vào phân tích, chúng ta cùng đưa ra một so sánh nhỏ về vai trò và cách sử dụng 2 chỉ báo này nhé. Các bạn xem hình bên dưới:
Mặc dù có đến 75% vai trò của hai chỉ báo này là giống nhau, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng giữa 2 chỉ báo, đó là xác định xu hướng từ ngắn hạn đến dài hạn và khả năng xác định các ngưỡng kháng cự hỗ trợ trong tương lai là điểm khác biệt lớn nhất của hai chỉ báo này.
Cách tốt nhất để so sánh hai chỉ báo này và để quan sát rõ hơn sự khác biệt giữa chúng, đó là áp dụng chúng cho cùng một loại thị trường.
1. Phân tích thị trường với ba đường EMA
Phân tích thị trường (trong trường hợp này là vàng tương lai hoặc GC) với ba đường EMA 10 (xu hướng ngắn hạn), EMA 50 (xu hướng trung hạn) và EMA 200 (xu hướng dài hạn) trong thời gian từ ngày 18/01/2018 đến 5/7/2019.
Nhìn biểu đồ các bạn có thể thấy hướng đi của thị trường thay đổi sau mỗi lần 2 đường MA giao nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ để chỉ báo Ichimoku lên biểu đồ này, các bạn lưu ý 2 ô vuông màu cam và các đánh giá có sẵn trên biểu đồ đã được đánh dấu nhé.
2. Chèn chỉ báo Ichimoku
Chúng ta sẽ giữ nguyên những nhận xét trên biểu đồ của chí báo EMA và áp dụng chúng cho Ichimoku để thấy sự khác biệt. Bằng cách này, ta có thể thấy được sự trùng khớp, không trùng khớp hoặc sự điều chỉnh trên chỉ báo Ichimoku.
Đây đơn thuần chỉ là sự so sánh để có được sự khác biệt chứ không phân định cái nào đúng cái nào sai và phù hợp hay không nhé mọi người.
3. Giữ nguyên biểu đồ có chỉ báo Ichimoku và đưa nhận xét từ chỉ báo này hiển thị
Năm đường ichimoku nói với chúng ta điều gì? Làm thế nào các kết hợp Ichimoku và chỉ báo kỹ thuật để có thể dự báo xu hướng hoặc ngưỡng kháng cự hỗ trợ trong tương lai. Các bạn đọc tiếp nội dung bên dưới nhé.
4. Đặt các nhận xét ở biểu đồ của chỉ báo Ichimoku lên trên biểu đồ của chỉ báo EMA ban đầu
Có thể thấy cách EMA ngắn hạn thỉnh thoảng xuất hiện quanh EMA trung hạn cho thấy thị trường đang không rõ xu hướng. EMA nhạy với giá nên ns dự báo được xu hướng trong thời gian gần đây, cũng phần nào thể hiện được tâm lý của nhà đầu tư.
Tâm lý thị trường trên chỉ báo Ichimoku không thể hiện được chi tiết như chỉ báo EMA. Khi nhìn vào EMA chúng ta sẽ đánh giá được tâm lý thị trường rõ hơn.
Tín hiệu xác định xu hướng phổ biến từ việc giao cắt hai đường trung bình cho thấy sự thay đổi hướng của thị trường. Như ví dụ trên, tín hiệu chuyển qua xu hướng giảm là tín hiệu “giao cắt tử thần” khi Ma 50 cắt xuống dưới MA 200 và tín hiệu giao cắt vàng cho thấy thị trưởng chuyển qua hướng tăng giá khi MA 50 cắt lên MA 200. Tín hiệu này khá rõ ràng nhưng nếu chúng ta dùng Ichimoku thì có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nó.
Tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt tử thần đã bị bỏ lỡ nhưng Ichimoku cho tín hiệu sớm hơn về sự thay đổi trong xu hướng, do đó Ichimoku đã giải quyết được vấn đề trễ trên chỉ báo đường trung bình.
Sức mạnh xu hướng có thể được đánh giá bằng cách chỉ sử dụng một chỉ báo kỹ thuật. Nếu một đường trung bình đang dốc lên hoặc xuống, thì chúng ta có thể giả định rằng xu hướng tương đối mạnh; Còn nếu một đường trung bình đi ngang có thể xác định xu hướng không rõ ràng.
Khi sử dụng 3 đường trung bình như trên bạn có thể thấy được sức mạnh của xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Khi cả ba đường đều di chuyển theo cùng một hướng như trong biểu đồ phía trên thì nó có thể xác nhận xu hướng tốt hơn. Tuy nhiên bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn và độ trễ cũng nhiều hơn.
Độ mạnh của xu hướng không được biểu thị độ dốc hay góc của các đường trên Ichimoku.
Vào tháng 6/2019, Fed đã thông báo về lãi suất. Đường EMA 50 và EMA 200 đã báo hiệu tín hiệu giao cắt vàng cho thấy thị trường có thể tăng dài hạn. Vì vậy, mặc dù giá đã bật khỏi đường EMA 200, nhưng dự báo ngắn hạn từ đường trung bình cho thấy là giá có thể tăng từ thời điểm đó.
Tuy nhiên, về phần Ichimoku, xu hướng lúc đó lại là xu hướng giảm trái ngược với tín hiệu giao cắt vàng trên đường trung bình. Nếu ai trade theo Ichimoku thì rõ ràng họ đã bỏ qua tín hiệu này trên biểu đồ.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên xem xét ngưỡng hỗ trợ từ chỉ báo Ichimoku. Như biểu đồ trên, ngưỡng hỗ trợ trên Ichimoku kéo dài đến đầu tháng 7.
Có rất nhiều điểm khác biệt được tìm thấy giữa cả hai chỉ báo. Bạn đừng vì tín hiệu của nó khác nhau mà hoang mang. Bạn chỉ càn tập trung vào chỉ báo mà bạn lựa chọn để giao dịch là ổn rồi
Có một cách để trader tiếp cận Ichimoku dễ dàng hơn đó là so sánh với người anh em đường trung bình. Suy cho cùng, bốn trong số năm đường trong Ichimoku là các đường trung bình. Vậy cho nên so sánh chỉ báo Ichimoku và đường trung bình có thể sẽ giúp trader đơn giản hóa hơn trong việc tiếp cận với Ichimoku.
Trước tiên, hãy xem biểu đồ bên dưới trong đó có ba đường EMA: EMA 10 (đại diện cho xu hướng ngắn hạn), EMA 50 (đại diện cho xu hướng trung hạn) và EMA 200 (đại diện cho xu hướng dài hạn):
Còn bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ bên dưới, là chỉ báo Ichimoku, bao gồm 5 đường khác nhau:
Trước khi đi sâu vào vào phân tích, chúng ta cùng đưa ra một so sánh nhỏ về vai trò và cách sử dụng 2 chỉ báo này nhé. Các bạn xem hình bên dưới:
Mặc dù có đến 75% vai trò của hai chỉ báo này là giống nhau, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng giữa 2 chỉ báo, đó là xác định xu hướng từ ngắn hạn đến dài hạn và khả năng xác định các ngưỡng kháng cự hỗ trợ trong tương lai là điểm khác biệt lớn nhất của hai chỉ báo này.
Cách tốt nhất để so sánh hai chỉ báo này và để quan sát rõ hơn sự khác biệt giữa chúng, đó là áp dụng chúng cho cùng một loại thị trường.
Tóm tắt lại sự khác nhau giữa hai chỉ báo Ichimoku và đường trung bình
1. Phân tích thị trường với ba đường EMA
Phân tích thị trường (trong trường hợp này là vàng tương lai hoặc GC) với ba đường EMA 10 (xu hướng ngắn hạn), EMA 50 (xu hướng trung hạn) và EMA 200 (xu hướng dài hạn) trong thời gian từ ngày 18/01/2018 đến 5/7/2019.
Nhìn biểu đồ các bạn có thể thấy hướng đi của thị trường thay đổi sau mỗi lần 2 đường MA giao nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ để chỉ báo Ichimoku lên biểu đồ này, các bạn lưu ý 2 ô vuông màu cam và các đánh giá có sẵn trên biểu đồ đã được đánh dấu nhé.
2. Chèn chỉ báo Ichimoku
Chúng ta sẽ giữ nguyên những nhận xét trên biểu đồ của chí báo EMA và áp dụng chúng cho Ichimoku để thấy sự khác biệt. Bằng cách này, ta có thể thấy được sự trùng khớp, không trùng khớp hoặc sự điều chỉnh trên chỉ báo Ichimoku.
3. Giữ nguyên biểu đồ có chỉ báo Ichimoku và đưa nhận xét từ chỉ báo này hiển thị
Năm đường ichimoku nói với chúng ta điều gì? Làm thế nào các kết hợp Ichimoku và chỉ báo kỹ thuật để có thể dự báo xu hướng hoặc ngưỡng kháng cự hỗ trợ trong tương lai. Các bạn đọc tiếp nội dung bên dưới nhé.
4. Đặt các nhận xét ở biểu đồ của chỉ báo Ichimoku lên trên biểu đồ của chỉ báo EMA ban đầu
Đường trung bình
Có thể thấy cách EMA ngắn hạn thỉnh thoảng xuất hiện quanh EMA trung hạn cho thấy thị trường đang không rõ xu hướng. EMA nhạy với giá nên ns dự báo được xu hướng trong thời gian gần đây, cũng phần nào thể hiện được tâm lý của nhà đầu tư.
Ichimoku
Tâm lý thị trường trên chỉ báo Ichimoku không thể hiện được chi tiết như chỉ báo EMA. Khi nhìn vào EMA chúng ta sẽ đánh giá được tâm lý thị trường rõ hơn.
Đường trung bình
Tín hiệu xác định xu hướng phổ biến từ việc giao cắt hai đường trung bình cho thấy sự thay đổi hướng của thị trường. Như ví dụ trên, tín hiệu chuyển qua xu hướng giảm là tín hiệu “giao cắt tử thần” khi Ma 50 cắt xuống dưới MA 200 và tín hiệu giao cắt vàng cho thấy thị trưởng chuyển qua hướng tăng giá khi MA 50 cắt lên MA 200. Tín hiệu này khá rõ ràng nhưng nếu chúng ta dùng Ichimoku thì có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ nó.
Ichimoku
Tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt tử thần đã bị bỏ lỡ nhưng Ichimoku cho tín hiệu sớm hơn về sự thay đổi trong xu hướng, do đó Ichimoku đã giải quyết được vấn đề trễ trên chỉ báo đường trung bình.
Đường trung bình
Sức mạnh xu hướng có thể được đánh giá bằng cách chỉ sử dụng một chỉ báo kỹ thuật. Nếu một đường trung bình đang dốc lên hoặc xuống, thì chúng ta có thể giả định rằng xu hướng tương đối mạnh; Còn nếu một đường trung bình đi ngang có thể xác định xu hướng không rõ ràng.
Khi sử dụng 3 đường trung bình như trên bạn có thể thấy được sức mạnh của xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Khi cả ba đường đều di chuyển theo cùng một hướng như trong biểu đồ phía trên thì nó có thể xác nhận xu hướng tốt hơn. Tuy nhiên bạn sẽ phải chờ đợi lâu hơn và độ trễ cũng nhiều hơn.
Ichimoku
Độ mạnh của xu hướng không được biểu thị độ dốc hay góc của các đường trên Ichimoku.
Đường trung bình
Vào tháng 6/2019, Fed đã thông báo về lãi suất. Đường EMA 50 và EMA 200 đã báo hiệu tín hiệu giao cắt vàng cho thấy thị trường có thể tăng dài hạn. Vì vậy, mặc dù giá đã bật khỏi đường EMA 200, nhưng dự báo ngắn hạn từ đường trung bình cho thấy là giá có thể tăng từ thời điểm đó.
Ichimoku
Tuy nhiên, về phần Ichimoku, xu hướng lúc đó lại là xu hướng giảm trái ngược với tín hiệu giao cắt vàng trên đường trung bình. Nếu ai trade theo Ichimoku thì rõ ràng họ đã bỏ qua tín hiệu này trên biểu đồ.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta nên xem xét ngưỡng hỗ trợ từ chỉ báo Ichimoku. Như biểu đồ trên, ngưỡng hỗ trợ trên Ichimoku kéo dài đến đầu tháng 7.
Có rất nhiều điểm khác biệt được tìm thấy giữa cả hai chỉ báo. Bạn đừng vì tín hiệu của nó khác nhau mà hoang mang. Bạn chỉ càn tập trung vào chỉ báo mà bạn lựa chọn để giao dịch là ổn rồi
Trích nguồn: Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan