Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,554
Phân tích liên thị trường (Intermarket Analysis) nghe rất cao sang và khó hiểu nhưng thực ra lại rất quen thuộc với các anh em Trader trên các thị trường truyền thống như Forex và stock. Nay mình thấy phương pháp này hoàn toàn có thể áp dụng trên thị trường cryptocurrency nên giới thiệu cho anh em. Bài này mình chỉ bàn về phân tích liên thị trường ở mức độ đơn giản nhất, mong các cao thủ của môn phái này không ném đá.
Là phân tích một thị trường/tài sản/cặp tiền/cặp coin khác với thị trường/tài sản/cặp tiền/cặp coin chính mà anh em đang trade, từ đó đưa ra nhận định cuối cùng. Lưu ý chỉ "thị trường" ở đây chỉ nói về nhiều loại tài sản khác nhau của một thị trường nhất định, ví dụ EURUSD và GBPUSD của thị trường forex, hay BTCUSD và NEOUSD của thị trường crypto. Chứ phân tích EURUSD xong kết hợp BTCUSD thì chỉ có người Sao Hoả mới làm được anh em nhé.
Phân tích liên thị trường đặc biệt hiệu quả với các thị trường có sự ảnh hưởng rõ rệt giữa các tài sản như crypto và stock. Trên 2 thị trường này, xu hướng tạo ra là xu hướng chung cho hầu hết các loại tài sản. Cho nên việc tài sản này phá vỡ xu hướng tăng và bước vào xu hướng giảm cũng sẽ kéo theo điều tương tự với tài sản khác.
Tiền đề của phân tích liên thị trường là "market is doesn’t trade in a vacum"- nôm na thị trường không vận động một cách đơn lẻ, độc lập mà nó vận động trong mối tương quan, liên hệ với các thị trường khác.
Lấy ví dụ đơn giản mình giao dịch chính cặp BTCUSD, mình sẽ kết hợp phân tích bổ trợ cặp NEOUSD và ETCUSD. Còn tại sao chọn 2 cặp này thì xíu mình nói.
Phân tích BTCUSD Bitfinex biểu đồ 4 giờ:
BTCUSD H4 đang hoàn thành mô hình #hai đỉnh ( double top) với đường cổ xanh dương, phá gãy đường cổ này thì mục tiêu tiếp theo sẽ là 7040-7100, xa hơn nữa là 6800. 6800 là thành trì cuối cùng cho xu hướng tăng ngắn hạn của BTC, phá vỡ vùng này BTC sẽ quay về xu hướng giảm. Vùng 6800 này có đường xu hướng tăng + ema 200 đi qua, kỳ vọng có thể giữ được BTC. MACD đã bị quá mua từ vài ngày trước, báo hiệu một đợt điều chỉnh sâu, bearish crossover đã xảy ra cho thấy BTC có thể giảm sâu hơn. Volume giảm dần khi hình thành đỉnh thứ 2, cho thấy mô hình 2 đỉnh là một mô hình đúng.
--> Xu hướng tăng vẫn còn, có thể hình thành xu hướng giảm. Chiến lược: chờ để Sell
Phân tích NEOUSD Bitfinex biểu đồ 4 giờ:
Mình chọn Neo vì quan sát trong quá khứ Bitcoin và Neo có xu hướng đi liên quan với nhau rất chặt chẽ, và Neo thường có xu hướng tăng mạnh và giảm mạnh hơn Bitcoin.
NEO đã phá xuống mô hình #ascending broadening wedge ( nêm tăng mở rộng), là một mô hình có thiên hướng giảm giá. Khả năng breakout xuống của mô hình này là 52%, theo Bulkowski. Ta Sell khi giá phá xuống cạnh dưới của nêm với mục tiêu gần chạm phần đầu của mô hình. NEO đã phá vỡ xu hướng tăng và bước vào xu hướng giảm khi nó phá luôn swing low gần nhất và ema 50. MACD chưa bị quá bán cho thấy đà giảm vẫn còn tiếp tục.
--> Xu hướng tăng bị phá vỡ, bước vào xu hướng giảm. Chiến lược: Sell
Phân tích ETCUSD Bitfinex biểu đồ 4 giờ:
Mình chọn Ethereum Classic bởi vì tương quan giữa con này và BTC không cao, lần trước khi BTC giảm sấp mặt thì nó vẫn hiên ngang tăng rất mạnh. Thử phân tích nó xem sao.
ETC cũng có mô hình nêm giảm mở rộng giống NEO và đã phá xuống, đang được đỡ bởi ema 200. Đường ema 200 này lại nằm dưới ema 50 (ngược với NEO), chứng tỏ thằng ETC này đã bước vào xu hướng tăng rất sớm và cách đây khá lâu. Với việc ETC phá vỡ 2 swing low trước đó thì xu hướng giảm đã xác nhận.
--> Xu hướng tăng bị phá vỡ, bước vào xu hướng giảm. Chiến lược: Sell
Với 2 nhận định từ NEO và ETC, mình thấy nhận định của BTC đã được củng cố với xác suất cao hơn. Giờ chỉ cần chờ BTC gãy cổ là Sell xuống thôi.
Cách chọn coin để phân tích liên thị trường của mình là: chọn 1 coin có tương quan mạnh với BTC + 1 coin có tương quan yếu với BTC để phân tích. Nếu các kết quả cho ra mâu thuẫn nhau thì không nên giao dịch, kết quả trùng khớp thì xác suất thắng sẽ cao hơn.
Anh em thấy bài hay thì để lại 1 like nhé. Rất cần các cao thủ phân tích liên thị trường vào nhận định! Cám ơn anh em.
Xem thêm:
>> Bí kíp trade cryptocurrency (phần 2): Trên đường tìm Chén Thánh
Phân tích liên thị trường là gì?
Là phân tích một thị trường/tài sản/cặp tiền/cặp coin khác với thị trường/tài sản/cặp tiền/cặp coin chính mà anh em đang trade, từ đó đưa ra nhận định cuối cùng. Lưu ý chỉ "thị trường" ở đây chỉ nói về nhiều loại tài sản khác nhau của một thị trường nhất định, ví dụ EURUSD và GBPUSD của thị trường forex, hay BTCUSD và NEOUSD của thị trường crypto. Chứ phân tích EURUSD xong kết hợp BTCUSD thì chỉ có người Sao Hoả mới làm được anh em nhé.
Phân tích liên thị trường đặc biệt hiệu quả với các thị trường có sự ảnh hưởng rõ rệt giữa các tài sản như crypto và stock. Trên 2 thị trường này, xu hướng tạo ra là xu hướng chung cho hầu hết các loại tài sản. Cho nên việc tài sản này phá vỡ xu hướng tăng và bước vào xu hướng giảm cũng sẽ kéo theo điều tương tự với tài sản khác.
Tiền đề của phân tích liên thị trường là "market is doesn’t trade in a vacum"- nôm na thị trường không vận động một cách đơn lẻ, độc lập mà nó vận động trong mối tương quan, liên hệ với các thị trường khác.
Phân tích liên thị trường cryptocurrency
Lấy ví dụ đơn giản mình giao dịch chính cặp BTCUSD, mình sẽ kết hợp phân tích bổ trợ cặp NEOUSD và ETCUSD. Còn tại sao chọn 2 cặp này thì xíu mình nói.
Phân tích BTCUSD Bitfinex biểu đồ 4 giờ:
BTCUSD H4 đang hoàn thành mô hình #hai đỉnh ( double top) với đường cổ xanh dương, phá gãy đường cổ này thì mục tiêu tiếp theo sẽ là 7040-7100, xa hơn nữa là 6800. 6800 là thành trì cuối cùng cho xu hướng tăng ngắn hạn của BTC, phá vỡ vùng này BTC sẽ quay về xu hướng giảm. Vùng 6800 này có đường xu hướng tăng + ema 200 đi qua, kỳ vọng có thể giữ được BTC. MACD đã bị quá mua từ vài ngày trước, báo hiệu một đợt điều chỉnh sâu, bearish crossover đã xảy ra cho thấy BTC có thể giảm sâu hơn. Volume giảm dần khi hình thành đỉnh thứ 2, cho thấy mô hình 2 đỉnh là một mô hình đúng.
--> Xu hướng tăng vẫn còn, có thể hình thành xu hướng giảm. Chiến lược: chờ để Sell
Phân tích NEOUSD Bitfinex biểu đồ 4 giờ:
Mình chọn Neo vì quan sát trong quá khứ Bitcoin và Neo có xu hướng đi liên quan với nhau rất chặt chẽ, và Neo thường có xu hướng tăng mạnh và giảm mạnh hơn Bitcoin.
NEO đã phá xuống mô hình #ascending broadening wedge ( nêm tăng mở rộng), là một mô hình có thiên hướng giảm giá. Khả năng breakout xuống của mô hình này là 52%, theo Bulkowski. Ta Sell khi giá phá xuống cạnh dưới của nêm với mục tiêu gần chạm phần đầu của mô hình. NEO đã phá vỡ xu hướng tăng và bước vào xu hướng giảm khi nó phá luôn swing low gần nhất và ema 50. MACD chưa bị quá bán cho thấy đà giảm vẫn còn tiếp tục.
--> Xu hướng tăng bị phá vỡ, bước vào xu hướng giảm. Chiến lược: Sell
Phân tích ETCUSD Bitfinex biểu đồ 4 giờ:
Mình chọn Ethereum Classic bởi vì tương quan giữa con này và BTC không cao, lần trước khi BTC giảm sấp mặt thì nó vẫn hiên ngang tăng rất mạnh. Thử phân tích nó xem sao.
ETC cũng có mô hình nêm giảm mở rộng giống NEO và đã phá xuống, đang được đỡ bởi ema 200. Đường ema 200 này lại nằm dưới ema 50 (ngược với NEO), chứng tỏ thằng ETC này đã bước vào xu hướng tăng rất sớm và cách đây khá lâu. Với việc ETC phá vỡ 2 swing low trước đó thì xu hướng giảm đã xác nhận.
--> Xu hướng tăng bị phá vỡ, bước vào xu hướng giảm. Chiến lược: Sell
Với 2 nhận định từ NEO và ETC, mình thấy nhận định của BTC đã được củng cố với xác suất cao hơn. Giờ chỉ cần chờ BTC gãy cổ là Sell xuống thôi.
Cách chọn coin để phân tích liên thị trường của mình là: chọn 1 coin có tương quan mạnh với BTC + 1 coin có tương quan yếu với BTC để phân tích. Nếu các kết quả cho ra mâu thuẫn nhau thì không nên giao dịch, kết quả trùng khớp thì xác suất thắng sẽ cao hơn.
Anh em thấy bài hay thì để lại 1 like nhé. Rất cần các cao thủ phân tích liên thị trường vào nhận định! Cám ơn anh em.
Xem thêm:
>> Bí kíp trade cryptocurrency (phần 2): Trên đường tìm Chén Thánh
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan