Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,642
- Thread cover
- data/threadprofilecover/3346.png
Sáng chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ trò chuyện với Jack Schwager. Tên tuổi của Jack Schwager đã quá quen thuộc với anh em trader Việt Nam. Nếu bạn nào chưa biết tới Jack thì ông chính là tác giả của chuỗi series những phù thủy của thị trường tài chính - The Market Wizards. Chuỗi series sách này là tuyển tập các buổi phỏng vấn của Jack với những trader thành công trên thị trường. Nếu bạn là một trader nghiêm túc, chắc chắn không thể bỏ qua series sách của Jack Schwager.
Trong buổi phỏng vấn với Jack Schwager được thực hiện bởi Mahifx.com, Jack sẽ cùng thảo luận với chúng ta về những tố chất của một siêu trader, phong cách giao dịch và tâm lý giao dịch của một trader giỏi trong thị trường.
Liệu khả năng trading có phải là tài năng bẩm sinh, người thường khó lòng học được?
Sự so sánh đúng với trading nhất có lẽ giống với người chạy marathon. Với rất nhiều thời gian luyện tập một cách bài bản cùng với nỗ lực lớn hầy như mọi người đều có thể học cách chạy marathon. Nhưng chỉ có một số ít người có thể lọt vào top những trader đẳng cấp thế giới.
Vì thế để so sánh với trading, chúng ta hoàn toàn có thể học trade có lợi nhuận. Nhưng để đạt đến mức độ cao nhất - tôi không nghĩ người thường có thể đạt đến trừ khi bạn có một tài năng thiên bẩm.
Anh trò chuyện với những trader đẳng cấp thế giới và từ những cuộc thảo luận với họ, anh nghĩ điều gì khiến họ trở nên khác biệt so với các trader khác?
Một câu hỏi rất khó trả lời. Nhưng để dễ hiểu tôi sẽ lấy một ví dụ, một siêu trader là một trader siêu linh hoạt. Họ là những người dễ dàng thay đổi phán đoán của mình về thị trường. 1 giây trước họ nghĩ xu hướng sắp tới giá đi lên, nhưng 1 giây sau có thể họ đã khác. Vì thế họ - những siêu trader không bao giờ chấp nhất một ý kiến cụ thể nào trong hoàn cảnh thị trường nào - họ thay đổi khi họ thấy phù hợp.
Điều này đi ngược lại với bản tính tự nhiên của con người, thứ khiến chúng ta nghĩ chúng ta đã đúng và đi tìm bằng chứng để xác định cái mà ta nghĩ (đọc thêm series hành vi tài chính: khuynh hướng xác nhận).
Thật thú vị khi nghe anh nói về về tính linh hoạt và sự sẵn sàng thay đổi vị thế của mình của một trader thành công, bởi vì điều mà anh nói đi ngược lại với những lời khuyên thường gặp về trading, hãy tuân thủ kỷ luật và hệ thống giao dịch của mình.
Ý tôi đang nói đến những trader có khả năng trading tùy ý (discretionary traders). Họ là những trader ra quyết định một cách độc lập, không phụ thuộc vào một kỷ luật cứng nhắc nào. Tuy nhiên, khả năng trading tùy ý vẫn có thể áp dụng cho trader sử dụng trading system. Thỉnh thoảng đó là khi mà bạn cảm thấy trading system của mình trade không hiệu quả hay đơn giản là một số điều kiện của thị trường đã thay đổi.
Liệu có đặc điểm cụ thể nào đó về tính cách của một siêu trader - ý tôi là họ có thể là hướng ngoại hơn hay họ là tuýp người hướng nội?
Câu trả lời của tôi khá rõ ràng. Các đặc điểm về tính cách của những siêu trader không bị bó hẹp trong một dạng tính cách nào, nó thậm chí còn đa dạng hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng. Vì thế bạn hoàn toàn có thể trở thành một trader giỏi dù bạn thuộc tuýp người hướng nội hay hướng ngoại.
Trong thị trường có đủ mọi loại thành phần, từ những người có bằng tiến sĩ vật lý, toán học cho đến những người chỉ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ những có tính cách rất dễ dãi đến vô cùng cứng nhắc. Mọi thứ đều đủ cả.
Vào một thời điểm nào đó trong quá trình trading, tất cả chúng ta đều sẽ gặp phải chuỗi lệnh lỗ - làm thế nào các trader giỏi họ có thể vượt qua được vấn đề này?
Lời khuyên mà tôi được nghe nhiều nhất đó là bạn không nên "cố đấm ăn xôi" nếu mọi thứ diễn tiến ngày càng tệ đi. Khi mọi thứ không ổn và bạn cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi thị trường nữa thì dù bạn có cố gắng mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Các ngành nghề khác thì có thể nhưng tôi nghĩ trading thì không.
Vì thế nếu bạn đang bị dính dây đen thì lời khuyên của tôi là nên cắt hết lệnh và đi nghỉ ngơi đâu đó đi. Sau khi đầu óc thoải mái ta hẳn quay lại để trade tiếp. Trading gắn liền với vấn đề tâm lý. Tâm lý tốt thì ta trade tốt.
Đọc những cuốn sách mà anh viết như The Market Wizard, nhiều trader là những người thích sự an toàn khi trading. Họ thường chọn mức rủi ro thấp hơn 5% mỗi lệnh họ trade.
Thực ra thì hầu hết sẽ chấp nhận mức rủi ro thậm chí còn thấp hơn cả 5%. Mức rủi ro được đại đa số chấp nhận là 1% mỗi lệnh trade.
Anh nghĩ vì sao nhiều người cảm thấy thành công trong trading là điều cực kỳ khó?
Trading bao gồm nhiều loại phí giao dịch: swap, commission, slippage... và nếu bạn không có một nền móng vững chắc. Tính chất xác suất của thị trường sẽ loại bạn ra khỏi cuộc chơi.
Thứ hai, mọi người sẽ làm việc tệ hơn nếu xuất hiện yếu tố ngẫu nhiên vì bản chất tự nhiên của con người rất tệ trong việc ra quyết định với những công việc như trading.
Anh có lời khuyên nào cho những trader mới bắt đầu không?
Tôi sẽ khuyên họ nên chọn phương pháp trade họ cảm thấy phù hợp hoặc họ nghĩ là sẽ tốt cho họ.
Trading là cuộc hành trình khám phá bản thân. Bởi vì thứ giúp ích cho người này đôi khi không giúp ích được cho người khác. Một số người cảm thất thu hút với phân tích cơ bản, những người khác chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật, số ít khác kết hợp cả hai. Một số thích trade ngắn hạn so với trade dài hạn và ngược lại. Một số thích trade nhiều thị trường, trong khi có người chỉ trade một thị trường duy nhất.
Khi bắt đầu trading, trader mới cần đầu tư với số tiền thật nhỏ, hoặc thậm chí nên trade demo, và sau đó từ từ tăng dần vị thế của mình cho đến khi họ thành công.
Một số người lại bảo với tôi bạn nên trade live luôn vì chơi thật sẽ học hỏi được nhiều hơn trade demo - anh nghĩ gì về sự mâu thuẫn nói trên?
Tôi nghĩ bạn có thể sử dụng 2 cách cùng một lúc. Trade demo giúp bạn thử trade lot lớn và trade nhiều thị trường khác nhau. Trade demo giúp bạn kiểm định ý tưởng trading mà bạn muốn.
Anh có nghĩ trade dài hạn thì dễ hơn so với trade ngắn hạn như nhiều trader vẫn nói?
Niềm tin của tôi là nếu bạn trade theo xu hướng, trade dài hạn thì có vẻ tốt hơn. Tuy nhiên, mặc dù trade dài hạn thì tốt hơn nhưng bạn khó có thể sống chung với nó.
Các hệ thống giao dịch dài hạn sẽ phải trải qua những thời kỳ khó khăn, những cú giật giá bất thường, bạn có thể phải trả lại thị trường những lệnh đang có lợi nhuận lớn hay bạn bị dính lỗ nặng.
Vậy có phải các trader thành công hầu hết đều trade theo xu hướng?
Không. Đó chỉ là một phong cách thôi. Các trader dùng trading system thuận theo xu hướng thường có kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá dựa trên hiệu suất đầu tư (ROI) thì chưa chắc việc trade theo xu hướng có thể giúp bạn lọt vào top siêu trader.
Vậy các siêu trader thường sử dụng trading system như thế nào?
Không phải trading system, họ là những trader có khả năng trade tùy ý.
Cho tôi hỏi về những trader có khả năng trade tùy ý - liệu đó có phải là khả năng ra quyết định giao dịch mà không dựa trên một hệ thống nào?
Chính xác. Họ không sử dụng các hệ thống giao dịch tự động.
Vậy các trader có khả năng trade tùy ý là những người đủ giỏi để có thể vượt xa khỏi sự lệ thuộc vào trading system?
Thực ra, tôi không đồng tình với điều này. Họ - những trader có khả năng trade tùy ý là những người có phương pháp quản lý vốn rất tốt, giúp họ tránh khỏi những điều không mong muốn.
Theo đuổi một hệ thống giao dịch nào có thể là cách giải quyết tốt với nhiều người, nhưng nó không phải là cách tiếp cận tốt nhất.
Tôi nghĩ dù bạn là một trader có khả năng trade tùy ý hay một trader trade theo hệ thống thì câu chuyện quan trọng vẫn nằm ở tính cách cá nhân của mỗi người và việc chọn lựa phong cách cho phù hợp với bản thân mình.
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Trong buổi phỏng vấn với Jack Schwager được thực hiện bởi Mahifx.com, Jack sẽ cùng thảo luận với chúng ta về những tố chất của một siêu trader, phong cách giao dịch và tâm lý giao dịch của một trader giỏi trong thị trường.
Liệu khả năng trading có phải là tài năng bẩm sinh, người thường khó lòng học được?
Sự so sánh đúng với trading nhất có lẽ giống với người chạy marathon. Với rất nhiều thời gian luyện tập một cách bài bản cùng với nỗ lực lớn hầy như mọi người đều có thể học cách chạy marathon. Nhưng chỉ có một số ít người có thể lọt vào top những trader đẳng cấp thế giới.
Vì thế để so sánh với trading, chúng ta hoàn toàn có thể học trade có lợi nhuận. Nhưng để đạt đến mức độ cao nhất - tôi không nghĩ người thường có thể đạt đến trừ khi bạn có một tài năng thiên bẩm.
Anh trò chuyện với những trader đẳng cấp thế giới và từ những cuộc thảo luận với họ, anh nghĩ điều gì khiến họ trở nên khác biệt so với các trader khác?
Một câu hỏi rất khó trả lời. Nhưng để dễ hiểu tôi sẽ lấy một ví dụ, một siêu trader là một trader siêu linh hoạt. Họ là những người dễ dàng thay đổi phán đoán của mình về thị trường. 1 giây trước họ nghĩ xu hướng sắp tới giá đi lên, nhưng 1 giây sau có thể họ đã khác. Vì thế họ - những siêu trader không bao giờ chấp nhất một ý kiến cụ thể nào trong hoàn cảnh thị trường nào - họ thay đổi khi họ thấy phù hợp.
Điều này đi ngược lại với bản tính tự nhiên của con người, thứ khiến chúng ta nghĩ chúng ta đã đúng và đi tìm bằng chứng để xác định cái mà ta nghĩ (đọc thêm series hành vi tài chính: khuynh hướng xác nhận).
Thật thú vị khi nghe anh nói về về tính linh hoạt và sự sẵn sàng thay đổi vị thế của mình của một trader thành công, bởi vì điều mà anh nói đi ngược lại với những lời khuyên thường gặp về trading, hãy tuân thủ kỷ luật và hệ thống giao dịch của mình.
Ý tôi đang nói đến những trader có khả năng trading tùy ý (discretionary traders). Họ là những trader ra quyết định một cách độc lập, không phụ thuộc vào một kỷ luật cứng nhắc nào. Tuy nhiên, khả năng trading tùy ý vẫn có thể áp dụng cho trader sử dụng trading system. Thỉnh thoảng đó là khi mà bạn cảm thấy trading system của mình trade không hiệu quả hay đơn giản là một số điều kiện của thị trường đã thay đổi.
Liệu có đặc điểm cụ thể nào đó về tính cách của một siêu trader - ý tôi là họ có thể là hướng ngoại hơn hay họ là tuýp người hướng nội?
Câu trả lời của tôi khá rõ ràng. Các đặc điểm về tính cách của những siêu trader không bị bó hẹp trong một dạng tính cách nào, nó thậm chí còn đa dạng hơn những gì mà bạn có thể tưởng tượng. Vì thế bạn hoàn toàn có thể trở thành một trader giỏi dù bạn thuộc tuýp người hướng nội hay hướng ngoại.
Trong thị trường có đủ mọi loại thành phần, từ những người có bằng tiến sĩ vật lý, toán học cho đến những người chỉ vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ những có tính cách rất dễ dãi đến vô cùng cứng nhắc. Mọi thứ đều đủ cả.
Vào một thời điểm nào đó trong quá trình trading, tất cả chúng ta đều sẽ gặp phải chuỗi lệnh lỗ - làm thế nào các trader giỏi họ có thể vượt qua được vấn đề này?
Lời khuyên mà tôi được nghe nhiều nhất đó là bạn không nên "cố đấm ăn xôi" nếu mọi thứ diễn tiến ngày càng tệ đi. Khi mọi thứ không ổn và bạn cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi thị trường nữa thì dù bạn có cố gắng mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Các ngành nghề khác thì có thể nhưng tôi nghĩ trading thì không.
Vì thế nếu bạn đang bị dính dây đen thì lời khuyên của tôi là nên cắt hết lệnh và đi nghỉ ngơi đâu đó đi. Sau khi đầu óc thoải mái ta hẳn quay lại để trade tiếp. Trading gắn liền với vấn đề tâm lý. Tâm lý tốt thì ta trade tốt.
Đọc những cuốn sách mà anh viết như The Market Wizard, nhiều trader là những người thích sự an toàn khi trading. Họ thường chọn mức rủi ro thấp hơn 5% mỗi lệnh họ trade.
Thực ra thì hầu hết sẽ chấp nhận mức rủi ro thậm chí còn thấp hơn cả 5%. Mức rủi ro được đại đa số chấp nhận là 1% mỗi lệnh trade.
Anh nghĩ vì sao nhiều người cảm thấy thành công trong trading là điều cực kỳ khó?
Trading bao gồm nhiều loại phí giao dịch: swap, commission, slippage... và nếu bạn không có một nền móng vững chắc. Tính chất xác suất của thị trường sẽ loại bạn ra khỏi cuộc chơi.
Thứ hai, mọi người sẽ làm việc tệ hơn nếu xuất hiện yếu tố ngẫu nhiên vì bản chất tự nhiên của con người rất tệ trong việc ra quyết định với những công việc như trading.
Anh có lời khuyên nào cho những trader mới bắt đầu không?
Tôi sẽ khuyên họ nên chọn phương pháp trade họ cảm thấy phù hợp hoặc họ nghĩ là sẽ tốt cho họ.
Trading là cuộc hành trình khám phá bản thân. Bởi vì thứ giúp ích cho người này đôi khi không giúp ích được cho người khác. Một số người cảm thất thu hút với phân tích cơ bản, những người khác chỉ tập trung vào phân tích kỹ thuật, số ít khác kết hợp cả hai. Một số thích trade ngắn hạn so với trade dài hạn và ngược lại. Một số thích trade nhiều thị trường, trong khi có người chỉ trade một thị trường duy nhất.
Khi bắt đầu trading, trader mới cần đầu tư với số tiền thật nhỏ, hoặc thậm chí nên trade demo, và sau đó từ từ tăng dần vị thế của mình cho đến khi họ thành công.
Một số người lại bảo với tôi bạn nên trade live luôn vì chơi thật sẽ học hỏi được nhiều hơn trade demo - anh nghĩ gì về sự mâu thuẫn nói trên?
Tôi nghĩ bạn có thể sử dụng 2 cách cùng một lúc. Trade demo giúp bạn thử trade lot lớn và trade nhiều thị trường khác nhau. Trade demo giúp bạn kiểm định ý tưởng trading mà bạn muốn.
Anh có nghĩ trade dài hạn thì dễ hơn so với trade ngắn hạn như nhiều trader vẫn nói?
Niềm tin của tôi là nếu bạn trade theo xu hướng, trade dài hạn thì có vẻ tốt hơn. Tuy nhiên, mặc dù trade dài hạn thì tốt hơn nhưng bạn khó có thể sống chung với nó.
Các hệ thống giao dịch dài hạn sẽ phải trải qua những thời kỳ khó khăn, những cú giật giá bất thường, bạn có thể phải trả lại thị trường những lệnh đang có lợi nhuận lớn hay bạn bị dính lỗ nặng.
Vậy có phải các trader thành công hầu hết đều trade theo xu hướng?
Không. Đó chỉ là một phong cách thôi. Các trader dùng trading system thuận theo xu hướng thường có kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá dựa trên hiệu suất đầu tư (ROI) thì chưa chắc việc trade theo xu hướng có thể giúp bạn lọt vào top siêu trader.
Vậy các siêu trader thường sử dụng trading system như thế nào?
Không phải trading system, họ là những trader có khả năng trade tùy ý.
Cho tôi hỏi về những trader có khả năng trade tùy ý - liệu đó có phải là khả năng ra quyết định giao dịch mà không dựa trên một hệ thống nào?
Chính xác. Họ không sử dụng các hệ thống giao dịch tự động.
Vậy các trader có khả năng trade tùy ý là những người đủ giỏi để có thể vượt xa khỏi sự lệ thuộc vào trading system?
Thực ra, tôi không đồng tình với điều này. Họ - những trader có khả năng trade tùy ý là những người có phương pháp quản lý vốn rất tốt, giúp họ tránh khỏi những điều không mong muốn.
Theo đuổi một hệ thống giao dịch nào có thể là cách giải quyết tốt với nhiều người, nhưng nó không phải là cách tiếp cận tốt nhất.
Tôi nghĩ dù bạn là một trader có khả năng trade tùy ý hay một trader trade theo hệ thống thì câu chuyện quan trọng vẫn nằm ở tính cách cá nhân của mỗi người và việc chọn lựa phong cách cho phù hợp với bản thân mình.
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Theo Mahifx
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Bài viết liên quan