Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,636
Bạn đã biết rằng một vùng supply demand không nên có tuổi thọ quá cao. Bạn đã biết rằng một vùng supply demand có vùng cơ sở (the base) sẽ có khả năng đảo chiều cao hơn. Nhưng, vẫn còn một yếu tố nữa giúp bạn xác định chính xác vùng supply demand có tỉ lệ đảo chiều thành công cao hay không? Yếu tố đó chính là thời điểm hình thành vùng supply demand.
Trader ít khi nào bàn luận về khái niệm thời gian trong phương pháp giao dịch của họ, nhưng thời gian lại là một thành phần quan trọng của thị trường mà bạn không thể bỏ qua.
Các trader giao dịch trên thị trường làm việc trong các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ như các trader ở các khung thời gian khác nhau sẽ vào lệnh tại những thời điểm khác nhau. Trader dài hạn khác với trader ngắn hạn. Hoặc cũng cùng một khung thời gian nhưng khác phương pháp cũng khác nhau trong thời điểm vào lệnh.
Thời điểm phiên Âu mở cửa (thường 1-2h chiều theo giờ Việt Nam), các trader châu Âu sẽ tham gia thị trường. 6 tiếng tiếp theo khi phiên Mỹ mở cửa, các trader ở Mỹ mới bắt đầu đặt lệnh. Thời điểm thị trường mở cửa ảnh hưởng trực tiếp đến volume thị trường, và volume lại liên quan chặt chẽ đến cách vùng supply demand hình thành (xem lại series hướng dẫn đầy đủ về vùng supply demand).
Theo lý thuyết mà mình đã giải thích từ series trước, thị trường quay trở lại vùng supply demand vì các bank trader không thể thanh khoản tất cả các lệnh giao dịch của họ. Họ sẽ đợi cho giá quay trở lại vùng supply demand cũ để bẫy đám đông trader này. Bank trader cần đám đông "đủ lớn" để thanh khoản cho giao dịch của họ và thời điểm tốt nhất là từ phiên Âu đến phiên Mỹ mở cửa (đặc biệt là khoảng thời gian giao nhau giữa 2 phiên này).
Vùng supply ở trên được hình thành vào lúc 13h00 (giờ broker), đây là thời điểm giao nhau giữa 2 phiên Âu và phiên Mỹ. Đến ngày hôm sau, thị trường quay trở lại khu vực này và tiếp tục bị đẩy xuống sâu hơn. Nghĩa là các vùng supply demand hình thành khi thị trường hoạt động mạnh sẽ có tỉ lệ đảo chiều cao hơn.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa một vùng supply demand được hình thành trong lúc thị trường không hoạt động mạnh không hẳn sẽ không trade được. Đơn giản là vì đám đông trader có thể không đủ lớn để thu hút bank trader tiếp tục đặt lệnh. Bạn có thể giao dịch nhưng nên đặt khối lượng thấp hơn để giảm thiểu rủi ro.
Một điểm nữa bạn cần chú ý là thời điểm vùng supply demand hình thành có tỉ lệ đảo chiều cao cũng khác nhau giữa các cặp tiền. Không hẳn các vùng supply demand hình thành trong phiên Âu, phiên Mỹ sẽ là vùng đảo chiều mạnh trong tương lai. Ví dụ: vùng supply demand của cặp AUDUSD hay USDJPY sẽ có tính chất đảo chiều khác so với cặp EURUSD, GBPUSD. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của quốc gia liên quan đến cặp tiền đó (ảnh hưởng của múi giờ, chính trị và các ngân hàng trung ương tại mỗi quốc gia...)
Để chắc chắn, bạn cần nghiên cứu kỹ những hành vi khác nhau giữa các cặp tiền (đây là lúc bạn cần sự hỗ trợ của nhật ký giao dịch). Một trader chuyên nghiệp không chỉ dựa vào thông tin sẵn có như thời điểm các phiên giao dịch mở cửa vì thị trường không hề đơn giản như vậy.
Hãy luôn nhớ kỹ điều này nhé.
Một trong những khái niệm đầu tiên mà các trader được học là sự chuyển đổi từ support sang resistance (và ngược lại) khi giá breakout. Giải thích của các support resistance trader là khi giá breakout, các ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ trước đó đóng vai trò là các "ngưỡng tâm lý" nên vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đám đông trader trên thị trường trong tương lai.
Tính chất này cũng được nhiều trader áp dụng khi trade supply demand. Họ cho rằng khi giá breakout vùng supply theo xu hướng tăng, vùng supply sau đó sẽ chuyển thành vùng demand mới và tiếp tục là khu vực đóng vai trò quan trọng cho giá đảo chiều tăng trong tương lai.
Tuy nhiên, nếu giả định là các vùng supply này có tồn tại các lệnh chờ (lệnh buy) ở đó thì khi thị trường breakout vùng supply, tất cả các lệnh chờ sẽ phải được thanh khoản toàn bộ để giá có thể breakout. Có nghĩa là không còn lệnh chờ nào tồn tại ở vùng supply này nữa. Thế thì ai sẽ cung cấp thanh khoản cho bank trader vào lệnh trong tương lai?
Quan điểm cá nhân mình nghĩ cách sử dụng vùng supply demand chuyển đổi khi giá breakout đã sai ngay từ đầu khi nhiều trader không nắm bản chất khác nhau giữa 2 khái niệm vùng supply demand và ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Các ngưỡng kháng cự hỗ trợ là một ngưỡng chính xác đóng vai trò tâm lý, trong khi vùng supply demand liên quan đến khái niệm thanh khoản thị trường (do đó cũng thực tế hơn).
Kết luận
Hy vọng chuỗi bài viết đã giúp cho bạn hiểu thêm về vùng supply demand và cách vào lệnh với price action trong vùng này. Các bài viết mang tính chủ quan của người dịch do có áp dụng một số kiến thức và kinh nghiệm của chính bản thân, vì thế sẽ có nhiều điểm sai sót rất mong các bạn góp ý để mình cải thiện tốt hơn
Cá nhân mình không xem đây là cách vào lệnh price action đúng nhất vì mình cho rằng có rất nhiều cách để chiến thắng thị trường. Với mỗi phương pháp, mình khuyên các bạn nên xem như một ý kiến để tham khảo. Theo thời gian, mỗi bạn sẽ hình thành một quy tắc vào lệnh riêng và mình hy vọng chuỗi bài viết này sẽ đóng góp chút gì đó cho thành công của mỗi người.
Chúc các bạn thành công!
Thời điểm quyết định tất cả
Trader ít khi nào bàn luận về khái niệm thời gian trong phương pháp giao dịch của họ, nhưng thời gian lại là một thành phần quan trọng của thị trường mà bạn không thể bỏ qua.
Các trader giao dịch trên thị trường làm việc trong các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ như các trader ở các khung thời gian khác nhau sẽ vào lệnh tại những thời điểm khác nhau. Trader dài hạn khác với trader ngắn hạn. Hoặc cũng cùng một khung thời gian nhưng khác phương pháp cũng khác nhau trong thời điểm vào lệnh.
Thời điểm phiên Âu mở cửa (thường 1-2h chiều theo giờ Việt Nam), các trader châu Âu sẽ tham gia thị trường. 6 tiếng tiếp theo khi phiên Mỹ mở cửa, các trader ở Mỹ mới bắt đầu đặt lệnh. Thời điểm thị trường mở cửa ảnh hưởng trực tiếp đến volume thị trường, và volume lại liên quan chặt chẽ đến cách vùng supply demand hình thành (xem lại series hướng dẫn đầy đủ về vùng supply demand).
Theo lý thuyết mà mình đã giải thích từ series trước, thị trường quay trở lại vùng supply demand vì các bank trader không thể thanh khoản tất cả các lệnh giao dịch của họ. Họ sẽ đợi cho giá quay trở lại vùng supply demand cũ để bẫy đám đông trader này. Bank trader cần đám đông "đủ lớn" để thanh khoản cho giao dịch của họ và thời điểm tốt nhất là từ phiên Âu đến phiên Mỹ mở cửa (đặc biệt là khoảng thời gian giao nhau giữa 2 phiên này).
Vùng supply ở trên được hình thành vào lúc 13h00 (giờ broker), đây là thời điểm giao nhau giữa 2 phiên Âu và phiên Mỹ. Đến ngày hôm sau, thị trường quay trở lại khu vực này và tiếp tục bị đẩy xuống sâu hơn. Nghĩa là các vùng supply demand hình thành khi thị trường hoạt động mạnh sẽ có tỉ lệ đảo chiều cao hơn.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa một vùng supply demand được hình thành trong lúc thị trường không hoạt động mạnh không hẳn sẽ không trade được. Đơn giản là vì đám đông trader có thể không đủ lớn để thu hút bank trader tiếp tục đặt lệnh. Bạn có thể giao dịch nhưng nên đặt khối lượng thấp hơn để giảm thiểu rủi ro.
Không phải vùng supply demand ở tất cả các cặp tiền đều như nhau
Một điểm nữa bạn cần chú ý là thời điểm vùng supply demand hình thành có tỉ lệ đảo chiều cao cũng khác nhau giữa các cặp tiền. Không hẳn các vùng supply demand hình thành trong phiên Âu, phiên Mỹ sẽ là vùng đảo chiều mạnh trong tương lai. Ví dụ: vùng supply demand của cặp AUDUSD hay USDJPY sẽ có tính chất đảo chiều khác so với cặp EURUSD, GBPUSD. Điều này xảy ra do ảnh hưởng của quốc gia liên quan đến cặp tiền đó (ảnh hưởng của múi giờ, chính trị và các ngân hàng trung ương tại mỗi quốc gia...)
Để chắc chắn, bạn cần nghiên cứu kỹ những hành vi khác nhau giữa các cặp tiền (đây là lúc bạn cần sự hỗ trợ của nhật ký giao dịch). Một trader chuyên nghiệp không chỉ dựa vào thông tin sẵn có như thời điểm các phiên giao dịch mở cửa vì thị trường không hề đơn giản như vậy.
Hãy luôn nhớ kỹ điều này nhé.
Không có khái niệm chuyển đổi từ supply sang demand và ngược lại
Một trong những khái niệm đầu tiên mà các trader được học là sự chuyển đổi từ support sang resistance (và ngược lại) khi giá breakout. Giải thích của các support resistance trader là khi giá breakout, các ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ trước đó đóng vai trò là các "ngưỡng tâm lý" nên vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đám đông trader trên thị trường trong tương lai.
Tính chất này cũng được nhiều trader áp dụng khi trade supply demand. Họ cho rằng khi giá breakout vùng supply theo xu hướng tăng, vùng supply sau đó sẽ chuyển thành vùng demand mới và tiếp tục là khu vực đóng vai trò quan trọng cho giá đảo chiều tăng trong tương lai.
Tuy nhiên, nếu giả định là các vùng supply này có tồn tại các lệnh chờ (lệnh buy) ở đó thì khi thị trường breakout vùng supply, tất cả các lệnh chờ sẽ phải được thanh khoản toàn bộ để giá có thể breakout. Có nghĩa là không còn lệnh chờ nào tồn tại ở vùng supply này nữa. Thế thì ai sẽ cung cấp thanh khoản cho bank trader vào lệnh trong tương lai?
Quan điểm cá nhân mình nghĩ cách sử dụng vùng supply demand chuyển đổi khi giá breakout đã sai ngay từ đầu khi nhiều trader không nắm bản chất khác nhau giữa 2 khái niệm vùng supply demand và ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Các ngưỡng kháng cự hỗ trợ là một ngưỡng chính xác đóng vai trò tâm lý, trong khi vùng supply demand liên quan đến khái niệm thanh khoản thị trường (do đó cũng thực tế hơn).
Kết luận
Hy vọng chuỗi bài viết đã giúp cho bạn hiểu thêm về vùng supply demand và cách vào lệnh với price action trong vùng này. Các bài viết mang tính chủ quan của người dịch do có áp dụng một số kiến thức và kinh nghiệm của chính bản thân, vì thế sẽ có nhiều điểm sai sót rất mong các bạn góp ý để mình cải thiện tốt hơn
Cá nhân mình không xem đây là cách vào lệnh price action đúng nhất vì mình cho rằng có rất nhiều cách để chiến thắng thị trường. Với mỗi phương pháp, mình khuyên các bạn nên xem như một ý kiến để tham khảo. Theo thời gian, mỗi bạn sẽ hình thành một quy tắc vào lệnh riêng và mình hy vọng chuỗi bài viết này sẽ đóng góp chút gì đó cho thành công của mỗi người.
Chúc các bạn thành công!
Tham khảo forexmentoronline
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Bài viết liên quan