Dương Trader
Active Member
- 204
- 7
Bông:
Tin tức:
Sự lao dốc của Cotton: Cảnh báo suy thoái hay chỉ là một thị trường khác lộn xộn?
New York (CNN Business) - Bông: nó là cảm giác của xúc giác, nó thiêu dệt cuộc sống của chúng ta . Nó cũng nằm giữa cái mà các nhà kinh tế học
đang gọi là một " cuộc tắm máu thị trường " và rất cần một " garô để cầm máu ."
Mỗi ngày trong tuần trước, giá bông kỳ hạn đã giảm ba con số và hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa dưới 1 đô la lần đầu tiên kể từ tháng Giêng. Bông hiện đã giảm hơn một phần ba giá kể từ đầu tháng Năm. Đó là tin xấu đối với tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ: Hoa Kỳ là nước xuất khẩu bông lớn nhất trên toàn thế giới.
Không chỉ có bông là giảm giá trong đợt giảm này. Tất cả các mặt hàng đều giảm giá do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu thấp hơn trong tương lai gần khi họ chuẩn bị cho một cuộc suy thoái có thể xảy ra. Dầu thô, kim loại và các loại cây trồng khác cũng đã giảm giá trong những tuần gần đây.
Dầu thô West Texas Intermediate, tiêu chuẩn dầu của Mỹ, giảm hơn 8% vào thứ Ba và giao dịch với giá dưới 100 USD / thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng Năm. Đồng chính thức nằm trong thị trường giá xuống, thấp hơn 20% so với mức cao nhất trong tháng Tư. Đó là một dấu hiệu đặc biệt xấu , vì giá đồng giảm là một dự đoán chính xác kỳ lạ về suy thoái trong ba thập kỷ qua.
Tuy nhiên, sự sụt giảm nghiêm trọng của Cotton đã gây ra sự hoang mang. Các sản phẩm bông phần lớn là sự lựa chọn, khiến chúng dễ bị giảm nhu cầu hơn nhiều trong thời kỳ suy thoái kinh tế, và hạn hán nghiêm trọng ở Tây Texas đang đe dọa làm mất mùa bông năm nay. Nhưng một số nhà kinh tế cũng nói rằng cách giao dịch bông khiến nó dễ bị đầu cơ tràn lan và biến động mạnh hơn.
Đây là lý do tại sao: Khi các nhà máy dệt mua bông từ một thương nhân, họ sử dụng cái được gọi là hợp đồng không định giá.
Điều đó có nghĩa là công ty dệt may, hoặc nhà máy, sẽ viết một hợp đồng với một nhà buôn bông nói rằng họ sẽ nhận được bông giao hàng trong vòng từ ba đến sáu tháng, với giá tương ứng với bất kỳ giá nào mà hợp đồng kỳ hạn tháng 7 hoặc tháng 12 được giao dịch tại thời điểm giao hàng. .
Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, thường khi nhà máy cho rằng giá bông trên thị trường sẽ thấp như giá bán, nhà sản xuất sẽ gọi cho thương nhân và chốt hợp đồng với mức giá đó. Các thương gia thường bán bông kỳ hạn trên Sàn giao dịch ICE khi họ ký hợp đồng đầu tiên để bảo vệ lợi nhuận kinh doanh của mình. Và họ sẽ mua lại hợp đồng đã được bảo hiểm giá đó khi tiến hành chốt giá cố định.
Nhưng một lớp khách hàng mới đã thay đổi cách thức hoạt động của thị trường. Các quỹ phòng hộ và những tổ chức tài chính lớn khác đã tràn ngập sàn giao dịch với số tiền lớn và rất nhiều đầu cơ. Do đó, giá cả không phải lúc nào cũng phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về cây trồng.
Trong hai năm qua, hợp đồng kỳ hạn bông tăng vọt lên mức cao kỷ lục, từ 48,35 cent / pound vào tháng 4 năm 2020 lên gần 1,60 USD / pound vào tháng 4/2022.
John Robinson, giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Texas A&M, cho biết một mùa bội thu với kết quả đáng ngạc nhiên vào mùa hè năm ngoái và sự gia tăng nhu cầu trước đại dịch đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng đó. Nhưng một lý do lớn cho đợt tăng giá lớn thực sự chỉ là sự gia tăng trên thị trường đầu cơ.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai theo dõi thời điểm hợp đồng chính thức được ấn định giữa người bán và nhà máy và công khai thông tin đó trong thời gian thực. Các nhà đầu cơ có thể xem có bao nhiêu hợp đồng vẫn chưa được định giá và biết chính xác chúng còn bao lâu nữa cho đến khi hợp đồng tương lai đáo hạn. Họ biết liệu có sự tăng vọt trong việc mua hợp đồng tương lai trong ngắn hạn hay không và có thể quyết định đón đầu nó.
Tuy nhiên, bây giờ, giá đã giảm mạnh. Giá bông kỳ hạn tháng 7 năm 2022 đóng cửa ở mức 0,99 đô la và giá bông kỳ hạn tháng 12 năm 2022 ở mức 0,89 đô la, và Robinson nói rằng ông đang bối rối trước sự sụt giảm đột ngột.
Ông nói: “Vụ mùa ở miền Tây Texas đã thất mùa, tôi không thấy ai có thể bán được và tôi không hiểu tại sao những người mua lại thanh lý vào lúc này”.
Các quỹ đã giảm đáng kể vị thế mua ròng của họ vào tuần trước, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Robinson cho biết: Sự tức giận về việc "những người không tham gia vào việc mua hoặc bán thương mại đã bỏ vào một tỷ đô la và phân bổ nó theo
công thức của họ". Trở lại năm 2008, khi đó thị trường bông bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc Đại suy thoái.
Hiện nay, các nhà sản xuất bông đang có phong trào thay đổi cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai ICE để ngăn chặn đầu cơ.
Ông nói thêm, dù bằng cách nào thì rất nhiều nhà sản xuất bông ở Hoa Kỳ đang bị thiệt hại.
Phân tích kỹ thuật:
Hợp đồng bông kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICEUS, hôm thứ năm 7/7 mở cửa phiên sáng, giá bật tăng từ mức thấp 88.10 cents/ pound. Và tiếp tục tăng đến cuối phiên tối. Giá đóng cửa 91.88 cents/ pound, tăng 3.27 cent (3.69%). Nến ngày có hình thái marobozu tăng, mặc dù giá đóng cửa vẫn thấp hơn giá mở cửa của cây nến giảm trước đó, nhưng cho thấy bên mua đã bắt đầu tham gia vào thị trường. Giá hiện tại đang nằm dưới trendline tăng và tại vùng cản 93. Nếu giá giữ được trên vùng 91 thì sẽ tăng về vùng 93-94. Trường hợp vùng này không giữ được thì sẽ kiểm tra lại vùng 88-90 và sâu hơn là vùng 85-86.
Khuyến nghị giao dịch:
Chiến lược 7/7:
Chờ giá tăng đến vùng 91.8-93.8 mở vị thế bán
SELL CTEZ22 91.8-93.8
STP: 94.2
TP1: 89.2
TP2: 86
Cập nhật lúc 8:00 ngày 8/7: hôm qua 7/7 gía đã về đến vùng chờ bán, tuy nhiên chưa xuất hiện tín hiệu bán, vì nến ngày hôm qua là nến tăng mạnh nên cần chờ xác nhận nến tín hiệu rõ ràng thì mới mở vị thế bán.
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)
Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
Tin tức:
Sự lao dốc của Cotton: Cảnh báo suy thoái hay chỉ là một thị trường khác lộn xộn?
New York (CNN Business) - Bông: nó là cảm giác của xúc giác, nó thiêu dệt cuộc sống của chúng ta . Nó cũng nằm giữa cái mà các nhà kinh tế học
đang gọi là một " cuộc tắm máu thị trường " và rất cần một " garô để cầm máu ."
Mỗi ngày trong tuần trước, giá bông kỳ hạn đã giảm ba con số và hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa dưới 1 đô la lần đầu tiên kể từ tháng Giêng. Bông hiện đã giảm hơn một phần ba giá kể từ đầu tháng Năm. Đó là tin xấu đối với tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ: Hoa Kỳ là nước xuất khẩu bông lớn nhất trên toàn thế giới.
Không chỉ có bông là giảm giá trong đợt giảm này. Tất cả các mặt hàng đều giảm giá do các nhà đầu tư dự đoán nhu cầu thấp hơn trong tương lai gần khi họ chuẩn bị cho một cuộc suy thoái có thể xảy ra. Dầu thô, kim loại và các loại cây trồng khác cũng đã giảm giá trong những tuần gần đây.
Dầu thô West Texas Intermediate, tiêu chuẩn dầu của Mỹ, giảm hơn 8% vào thứ Ba và giao dịch với giá dưới 100 USD / thùng lần đầu tiên kể từ đầu tháng Năm. Đồng chính thức nằm trong thị trường giá xuống, thấp hơn 20% so với mức cao nhất trong tháng Tư. Đó là một dấu hiệu đặc biệt xấu , vì giá đồng giảm là một dự đoán chính xác kỳ lạ về suy thoái trong ba thập kỷ qua.
Tuy nhiên, sự sụt giảm nghiêm trọng của Cotton đã gây ra sự hoang mang. Các sản phẩm bông phần lớn là sự lựa chọn, khiến chúng dễ bị giảm nhu cầu hơn nhiều trong thời kỳ suy thoái kinh tế, và hạn hán nghiêm trọng ở Tây Texas đang đe dọa làm mất mùa bông năm nay. Nhưng một số nhà kinh tế cũng nói rằng cách giao dịch bông khiến nó dễ bị đầu cơ tràn lan và biến động mạnh hơn.
Đây là lý do tại sao: Khi các nhà máy dệt mua bông từ một thương nhân, họ sử dụng cái được gọi là hợp đồng không định giá.
Điều đó có nghĩa là công ty dệt may, hoặc nhà máy, sẽ viết một hợp đồng với một nhà buôn bông nói rằng họ sẽ nhận được bông giao hàng trong vòng từ ba đến sáu tháng, với giá tương ứng với bất kỳ giá nào mà hợp đồng kỳ hạn tháng 7 hoặc tháng 12 được giao dịch tại thời điểm giao hàng. .
Tại một thời điểm nào đó trong tương lai, thường khi nhà máy cho rằng giá bông trên thị trường sẽ thấp như giá bán, nhà sản xuất sẽ gọi cho thương nhân và chốt hợp đồng với mức giá đó. Các thương gia thường bán bông kỳ hạn trên Sàn giao dịch ICE khi họ ký hợp đồng đầu tiên để bảo vệ lợi nhuận kinh doanh của mình. Và họ sẽ mua lại hợp đồng đã được bảo hiểm giá đó khi tiến hành chốt giá cố định.
Nhưng một lớp khách hàng mới đã thay đổi cách thức hoạt động của thị trường. Các quỹ phòng hộ và những tổ chức tài chính lớn khác đã tràn ngập sàn giao dịch với số tiền lớn và rất nhiều đầu cơ. Do đó, giá cả không phải lúc nào cũng phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về cây trồng.
Trong hai năm qua, hợp đồng kỳ hạn bông tăng vọt lên mức cao kỷ lục, từ 48,35 cent / pound vào tháng 4 năm 2020 lên gần 1,60 USD / pound vào tháng 4/2022.
John Robinson, giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Texas A&M, cho biết một mùa bội thu với kết quả đáng ngạc nhiên vào mùa hè năm ngoái và sự gia tăng nhu cầu trước đại dịch đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng đó. Nhưng một lý do lớn cho đợt tăng giá lớn thực sự chỉ là sự gia tăng trên thị trường đầu cơ.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai theo dõi thời điểm hợp đồng chính thức được ấn định giữa người bán và nhà máy và công khai thông tin đó trong thời gian thực. Các nhà đầu cơ có thể xem có bao nhiêu hợp đồng vẫn chưa được định giá và biết chính xác chúng còn bao lâu nữa cho đến khi hợp đồng tương lai đáo hạn. Họ biết liệu có sự tăng vọt trong việc mua hợp đồng tương lai trong ngắn hạn hay không và có thể quyết định đón đầu nó.
Tuy nhiên, bây giờ, giá đã giảm mạnh. Giá bông kỳ hạn tháng 7 năm 2022 đóng cửa ở mức 0,99 đô la và giá bông kỳ hạn tháng 12 năm 2022 ở mức 0,89 đô la, và Robinson nói rằng ông đang bối rối trước sự sụt giảm đột ngột.
Ông nói: “Vụ mùa ở miền Tây Texas đã thất mùa, tôi không thấy ai có thể bán được và tôi không hiểu tại sao những người mua lại thanh lý vào lúc này”.
Các quỹ đã giảm đáng kể vị thế mua ròng của họ vào tuần trước, theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai.
Robinson cho biết: Sự tức giận về việc "những người không tham gia vào việc mua hoặc bán thương mại đã bỏ vào một tỷ đô la và phân bổ nó theo
công thức của họ". Trở lại năm 2008, khi đó thị trường bông bị ảnh hưởng nặng nề trong cuộc Đại suy thoái.
Hiện nay, các nhà sản xuất bông đang có phong trào thay đổi cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai ICE để ngăn chặn đầu cơ.
Ông nói thêm, dù bằng cách nào thì rất nhiều nhà sản xuất bông ở Hoa Kỳ đang bị thiệt hại.
Phân tích kỹ thuật:
Hợp đồng bông kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICEUS, hôm thứ năm 7/7 mở cửa phiên sáng, giá bật tăng từ mức thấp 88.10 cents/ pound. Và tiếp tục tăng đến cuối phiên tối. Giá đóng cửa 91.88 cents/ pound, tăng 3.27 cent (3.69%). Nến ngày có hình thái marobozu tăng, mặc dù giá đóng cửa vẫn thấp hơn giá mở cửa của cây nến giảm trước đó, nhưng cho thấy bên mua đã bắt đầu tham gia vào thị trường. Giá hiện tại đang nằm dưới trendline tăng và tại vùng cản 93. Nếu giá giữ được trên vùng 91 thì sẽ tăng về vùng 93-94. Trường hợp vùng này không giữ được thì sẽ kiểm tra lại vùng 88-90 và sâu hơn là vùng 85-86.
Biểu đồ D1 bông kỳ hạn tháng 12/2022 lúc 8:01 ngày 8/7/2022
Khuyến nghị giao dịch:
Chiến lược 7/7:
Chờ giá tăng đến vùng 91.8-93.8 mở vị thế bán
SELL CTEZ22 91.8-93.8
STP: 94.2
TP1: 89.2
TP2: 86
Cập nhật lúc 8:00 ngày 8/7: hôm qua 7/7 gía đã về đến vùng chờ bán, tuy nhiên chưa xuất hiện tín hiệu bán, vì nến ngày hôm qua là nến tăng mạnh nên cần chờ xác nhận nến tín hiệu rõ ràng thì mới mở vị thế bán.
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)
Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
- Đăng ký lớp học trading hàng hóa : Tại đây
- Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Biển Đông, 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline: 0866 212 677
- Email: [email protected]
- Website: www.edutrade.vn
- Fanpage: facebook.com/edutradevn
- Youtube: youtube.com/c/EdutradeGiaodịchhànghoá
- Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
