MP: những kiểu diễn biến ngày khác nhau và dạng profile tương ứng
Tiếp tục chuỗi bài về Market Profile. Ở bài hướng dẫn trước, chúng ta đã tìm hiểu về
các kiểu thị trường khác nhau (cân bằng và không cân bằng).Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về các kiểu diễn biến MP theo ngày. Bằng cách phân tích hình dạng của profile, thì có thể dễ dàng xác định Chúng ta sẽ thảo luận về các dạng day profile(profile ứng với ngày). Bằng cách phân tích hình dạng của profile, thì có thể dễ dàng xác định
- Ai đang nắm quyền kiểm soát trên thị trường
- Những người tham gia ở khung thời gian khác có hiện diện ngày hôm đó không
- Thị trường đang thể hiện điều gì và khả năng sẽ đi theo hướng nào
- Các mức giá quan trọng mà thị trường có khả năng kiểm tra lại hoặc hướng về
Nếu bạn mới tìm hiểu về market profile, thì bạn nên bắt đầu ở đây : đọc đồ thị MP(comment trên cùng )
Non-Trend Day(ngày phi xu hướng)
NonTrend day là một dạng Profile khi thị trường cân bằng thường xuất hiện trước sự kiện kinh tế lớn,tin tức, công bố báo cáo thu nhập , việc này khiến lượng người tham gia giảm đi và thế là lại thêm một ngày giao dịch ảm đạm. Giá ngày hôm đó bị nén chặt trong range (high-low) và tỷ lệ risk-reward dành cho day trader thực sự thấp. Những ngày như vậy có đặc điểm là khối lượng thấp, trong đó rõ ràng thiếu vắng sự xuất hiện của người tham gia khung thời gian dài hơn và hoàn toàn được kiểm soát bởi Day trader. Scalping là một lựa chọn tốt dành cho day trader vào các ngày có profile nontrend day này
Không xuất hiện
breakout khỏi IB
Giá phần lớn thời gian luẩn quẩn trong vùng IB
Các ngày có profile Non Trend Days thường có range nằm trong range high-low ngày hôm trước và sự từ chối giá (tại các mức cao hoặc thấp) cũng xảy ra gần với nút khối lượng cao trước đó. Không có phẩn range extension ở hai đầu, điều này chỉ dấu không có sự xuất hiện của trader khung thời gian khác và giá đi ngang trong vùng IB. Độ biến động thị trường rất thấp và vùng IB nhỏ.
Normal Day
Normal day là dạng mẫu hình khi thị trường cân bằng nhưng với vùng IB rộng hơn . Tỷ lệ xuất hiện của nó thường là 65% , nó là dạng profile được nhìn thấy nhiều nhất tại bất kỳ thị trường nào. Các giao dịch tập trung xung quanh poc(một nơi hợp lý để xem xét các cơ hội). Có thể thấy range extention theo một hướng tức là có IB rộng cùng với các mức giá xuất hiện theo hướng cân bằng giao dịch nhiều hơn xung quanh POC.
Giá thường dao động trong vùng giữa profile và vùng có tần suất cực đại là tại tâm profile với volume lớn tại POC (point of control). Các single print (Buying tail và Selling tail) xuất hiện cả bên trên và dưới chứng tỏ niềm tin của cả người mua và người bán ở khung thời gian khác chưa đủ mạnh. Hình dạng profile trông hoàn toàn giống như một cái chuông.
Lý tưởng thì không ai phù hợp, cũng như có tỷ lệ R_r cao hơn day trader khi tham gia dạng thị trường kiểu này. Phần IB rộng, tỷ lệ risk-reward lớn hơn dành cho day trader. Tuy nhiên, khi xuất hiện profile kiểu này, đối với người mới làm trader khung thời gian thấp hoặc trader khung thời gian cao (người giữ vị thế lâu hơn một ngày) sẽ có thể nhận được tỷ lệ R-r thấp khi thị trường đóng cửa rất gần tâm profile.
Ngày có profile với IB rộng mà không có phần range extension cũng được coi là nornal day.
Normal Variation Day (ngày chuyển biến)
Normal Variation Day thường là dạng mẫu hình thị trường không cân bằng và thị trường ngày hôm đó bị chi phối bởi những người tham gia ở khung thời gian lớn (Người Mua hoặc Người Bán). Những người tham gia khung thời gian lớn đang đợi giá cả thị trường ổn định ở mức mà họ cho là hợp lý và sau đó họ nắm quyền kiểm soát để lái thị trường đi mạnh theo hướng họ muốn sau 11,00a.m hoặc 12,00p.m với range extension vượt ra ngoài range IB. Phần range extension lớn hơn 2 lần range IB và vùng IB thường nhỏ hơn Normal day nhưng lớn hơn Trend day.
phần rannge extension break ra ngoài IB
Hình trên là ví dụ tiêu biểu cho normal variation day ứng với chiều tăng, trong đó range extension xuất hiện tại khoảng thời gian ứng với chữ ‘G’ và range extension có độ dài 2x IB.
Trend Day(ngày theo xu hướng)
Trend day là profile không cân bằng chỉ ra rằng ngày hôm đó được kiểm soát bởi người tham gia khung thời gian lớn và họ có niềm tin rất mạnh mẽ kể từ khi mở cửa thị trường . Những người tham gia thị trường khác chỉ có lựa chọn là xuôi theo hướng dẫn dắt của khung thời gian lớn. Nhiều trader khung thời gian thấp và trong ngày thường có xu hướng giao dịch ngược hướng với Trend day.
Một profile Trend Day hoàn hảo sẽ đi theo 1 hướng duy nhất liên tục trong ngày. Hầu hết những lần xuất hiện trend day sẽ có phá vỡ theo hướng của “tay to”.
Phần lớn thời gian giá đi theo 1 hướng duy nhất
Profile có dạng thẳng đứng, thuôn dài, các vùng tích lũy không đáng kể và là dấu hiệu của một xu hướng rõ ràng ngay từ đầu.Và Vùng Giá Trị thường rất lớn vào ngày dạng trend day. Các day trader thường có tỷ lệ Risk-Reward cao hơn khi xuất hiện Trend Day.
Double Distribution Day(ngày phân phối đôi)
Double Distribution là một kiểu profile xuất hiện khi thị trường không cân bằng và là một dạng của Trend Day trong đó vùng IB nhỏ và vùng giá tích lũy đầu tiên (khoảng cân bằng thứ nhất) xuất hiện ở vùng IB. Sau đó, các trader khung thời gian lớn hơn sẽ kiểm soát và lái giá đi theo một hướng. Trong phần thời gian sau của ngày, một vùng giá tích lũy khác sẽ xuất hiện ở biên phía bên kia của profile (Vùng cân bằng thứ 2). Các single print sẽ ở giữa tách hai vùng giá tích lũy cách biệt với nhau. Tỷ lệ Risk-Reward dành cho day trader thường cao hơn trong các ngày có profile dạng Double Distribution Day.
Hai vùng tích lũy được tách ra bởi các hàng single print
Neutral Day Center(….ngày trung hòa tại tâm)
Neutral Day Center là mẫu hình cân bằng ở đó range vùng khởi tạo nhỏ hơn Normal day. Cả người mua và người bán khung thời gian lớn hơn đều xuất hiện. Họ không giao dịch trực tiếp với nhau, mà day trader sẽ đóng vai trò trung gian. Range extension xuất hiện tại cả hai phía( tức là break out IB theo hai hướng). Nửa ngày đầu sẽ ảm đạm với khối lượng thấp, tuy nhiên nửa ngày sau sẽ sôi động với khối lượng lớn hơn và cuối cùng giá cũng đóng cửa gần giữa profile.
Break out ib lên
Neutral Day Center
Break out ib xuống
Neutral Day Extreme (….ngày trung hòa tại biên)
Neutral day extremes khá phổ biến vào các ngày có sự kiện, tin tức, những ngày mà người tham gia khung thời gian lớn hơn ở cả chiều mua và bán đấu với nhau. Initial balance phá vỡ ở cả hai phía nhưng giá đóng cửa ở biên của ngày.
Giá đóng cửa ngày gần biên bên trên
Breakout ib lên
Breakout ib xuống
Nửa ngày đầu bị chi phối bởi các trader với khối lượng giao dịch thấp, tiếp theo là sự phá vỡ IB ở cả hai phía được thực hiện bởi những người tham gia khung thời gian lớn, với khối lượng giao dịch cao.
P Profile Shape(mẫu hình dạng chữ “P”)
Những ngày P profile là những ngày mua bù thiếu và các chữ A hoặc B tạo thành đáy cùng với các single print trong range IB, thị trường mở cửa ở đáy của profile. Sau đó, giá quay ngược đi lên và tích lũy ở đỉnh của profile (tức là ở vùng range extension).
b Profile Shape(mẫu hình dạng chữ “b”)
Ngày có dạng b-profile là ngày thoái lệnh mua , các chữ A hoặc B tạo thành đỉnh cùng với các single print trong range IB, thị trường mở cửa ở đỉnh của profile. Sau đó, giá quay ngược đi xuống và tích lũy ở đáy của profile (tức là ở vùng range extension).
Tỷ lệ Risk --- reward
Thấp với Non-Trend Day, Normal Day.
trung bình khi đó lầ normal variation day hoặc Neutral Day
và cao khi xuất hiện Trend Days hay Double Distribution Day
Range IB
Non Trend Day – IB hẹp
Normal Day – IB mở rộng
Normal Variation Day – IB mở rộng ít hơn Normal Day
Trend Day – IB hẹp
Double Distribution Day – IB hẹp
Trong bài lần tới, chúng ta sẽ thảo luận về cách trade dùng quy tắc 80%, một chiến lược đơn giản hiệu quả để trade sử dụng vùng giá trị.
nguồn
https://www.marketcalls.in/market-profile/market-profile-different-types-of-profile-days.html