- 6,462
- 29,188
Giao dịch Phân kỳ là một trong những cách giao dịch phổ biến trong giới trading và được rất nhiều anh em trader sử dụng. Có nhiều cách thức áp dụng tín hiệu phân kỳ, nhiều thị trường, nhiều khung thời gian khác nhau và có thể sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để xác định tín hiệu phân kỳ.
Sự phân kỳ có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về thị trường, dùng tín hiệu phân kỳ như là một dấu hiệu cảnh báo sớm về một xu hướng có thể đã yếu đi và có khả năng đảo chiều.
Trước khi đi vào phân tích trên biểu đồ về các tín hiệu phân kỳ, chúng ta nhắc lại một chút về khái niệm phân kỳ.
Xác định tín hiệu phân kỳ:
Như đã nói ở trên, bạn nên sử dụng chỉ báo động lượng để xác định các tín hiệu phân kỳ. Không có chỉ báo nào là tốt nhất, bạn nên lựa chọn loại chỉ báo phù hợp và thoải mái là được.
Phân tích giá cổ điển và Lý thuyết Dow đã nói rằng một xu hướng tăng khi giá tạo đỉnh đáy cao hơn hoặc xu hướng giảm khi giá tạo đỉnh đáy thấp hơn.
Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó thiếu một vài điểm quan trọng. Không phải mọi xu hướng đều giống nhau và mặc dù có những trường hợp giá có thể tăng cao hơn, nhưng nó không nhất thiết là thị trường vẫn đang trong một xu hướng tăng hợp lệ.
Các chỉ báo động lượng thường đưa ra các thông tin về sức mạnh của sóng xu hướng và nến trong xu hướng đó. Do đó, khi bạn thấy rằng chỉ báo đang giảm và không tạo ra đỉnh cao hơn, nó cho thấy hành động giá tăng đang yếu dần.
Mặc dù thường thì bạn có thể thấy khi một sóng xu hướng mới hình thành trông sẽ yếu hơn so với con sóng trước đó do số lượng nến ít hơn hoặc độ lớn của nến nhỏ. Bạn có thể sử dụng chỉ báo để xác định sự phân kỳ để xác nhận thêm cho bạn về xu hướng khách quan hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn cho bạn. Như hình bên dưới:
Mặc dù tín hiệu phân kỳ là một tín hiệu khá mạnh mẽ, nhưng bạn nên kết hợp các tín hiệu phân kỳ này với các công cụ, chỉ báo hoặc các khái niệm giao dịch khác để tăng độ tin cậy của chúng.
Nếu bạn muốn hoàn toàn dựa vào phân tích giá đơn thuần, bạn có thể tìm kiếm cấu trúc xu hướng bị phá vỡ, có nghĩa là sau một đợt tăng giá và có sự phân kỳ xuất hiện, bạn đợi cho đến khi giá tạo đáy thấp hơn và đó là dấu hiệu cho thấy động lượng yếu đi và có khả năng quay đầu.
Phân kỳ cũng có thể được kết hợp với đường trung bình động khá hiệu quả. Sau khi phân kỳ tăng, nhà giao dịch chờ đợi cho đến khi nó phá vỡ đường trung bình động và đó cũng là xác nhận sự thay đổi trong cấu trúc xu hướng.
Sự phân kỳ cũng có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, trừ chỉ báo động lượng. Vì nếu kết hợp hai chỉ báo động lượng để phân tích, có thể sẽ dẫn đến dư thừa hoặc tín hiệu sai lệch khiến nhà giao dịch phức tạp hóa vấn đề và khó giao dịch hơn.
Để tránh những sai lầm thường gặp nhất khi nói đến giao dịch phân kỳ, hãy đọc kỹ những lưu ý bên dưới đây:
Nếu bài viết hay, mọi người thả tim ủng hộ nhé
Sự phân kỳ có thể giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về thị trường, dùng tín hiệu phân kỳ như là một dấu hiệu cảnh báo sớm về một xu hướng có thể đã yếu đi và có khả năng đảo chiều.
Giao dịch phân kỳ
Trước khi đi vào phân tích trên biểu đồ về các tín hiệu phân kỳ, chúng ta nhắc lại một chút về khái niệm phân kỳ.
Xác định tín hiệu phân kỳ:
- Ta có phân kỳ tăng khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo kỹ thuật bạn đang sử dụng lại đang tạo đỉnh thấp hơn.
- Một phân kỳ giảm sẽ ngược lại, khi giá tạo ra đáy thấp hơn trong khi chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra đáy cao hơn.
Phân kỳ nghĩa là gì?
Như đã nói ở trên, bạn nên sử dụng chỉ báo động lượng để xác định các tín hiệu phân kỳ. Không có chỉ báo nào là tốt nhất, bạn nên lựa chọn loại chỉ báo phù hợp và thoải mái là được.
Phân tích giá cổ điển và Lý thuyết Dow đã nói rằng một xu hướng tăng khi giá tạo đỉnh đáy cao hơn hoặc xu hướng giảm khi giá tạo đỉnh đáy thấp hơn.
Mặc dù điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó thiếu một vài điểm quan trọng. Không phải mọi xu hướng đều giống nhau và mặc dù có những trường hợp giá có thể tăng cao hơn, nhưng nó không nhất thiết là thị trường vẫn đang trong một xu hướng tăng hợp lệ.
Các chỉ báo động lượng thường đưa ra các thông tin về sức mạnh của sóng xu hướng và nến trong xu hướng đó. Do đó, khi bạn thấy rằng chỉ báo đang giảm và không tạo ra đỉnh cao hơn, nó cho thấy hành động giá tăng đang yếu dần.
Mặc dù thường thì bạn có thể thấy khi một sóng xu hướng mới hình thành trông sẽ yếu hơn so với con sóng trước đó do số lượng nến ít hơn hoặc độ lớn của nến nhỏ. Bạn có thể sử dụng chỉ báo để xác định sự phân kỳ để xác nhận thêm cho bạn về xu hướng khách quan hơn và cung cấp nhiều thông tin hơn cho bạn. Như hình bên dưới:
Kết hợp với các khái niệm giao dịch khác
Mặc dù tín hiệu phân kỳ là một tín hiệu khá mạnh mẽ, nhưng bạn nên kết hợp các tín hiệu phân kỳ này với các công cụ, chỉ báo hoặc các khái niệm giao dịch khác để tăng độ tin cậy của chúng.
Nếu bạn muốn hoàn toàn dựa vào phân tích giá đơn thuần, bạn có thể tìm kiếm cấu trúc xu hướng bị phá vỡ, có nghĩa là sau một đợt tăng giá và có sự phân kỳ xuất hiện, bạn đợi cho đến khi giá tạo đáy thấp hơn và đó là dấu hiệu cho thấy động lượng yếu đi và có khả năng quay đầu.
Phân kỳ cũng có thể được kết hợp với đường trung bình động khá hiệu quả. Sau khi phân kỳ tăng, nhà giao dịch chờ đợi cho đến khi nó phá vỡ đường trung bình động và đó cũng là xác nhận sự thay đổi trong cấu trúc xu hướng.
Sự phân kỳ cũng có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, trừ chỉ báo động lượng. Vì nếu kết hợp hai chỉ báo động lượng để phân tích, có thể sẽ dẫn đến dư thừa hoặc tín hiệu sai lệch khiến nhà giao dịch phức tạp hóa vấn đề và khó giao dịch hơn.
7 điều quan trọng cần nhớ trong việc giao dịch phân kỳ
Để tránh những sai lầm thường gặp nhất khi nói đến giao dịch phân kỳ, hãy đọc kỹ những lưu ý bên dưới đây:
- Chỉ tìm kiếm sự phân kỳ trong các thị trường có xu hướng, các chỉ báo động lượng sẽ không hoạt động hiệu quả trong giai đoạn thị trường đi ngang.
- Sử dụng chỉ báo động lượng để xác định tín hiệu phân kỳ với cài đặt mặc định cũng tốt rồi, không cần thiết có sự hiệu chỉnh.
- Đừng tìm kiếm sự phân kỳ trong thời điểm mà đỉnh hoặc đáy cách quá xa nhau. Ví dụ: khi bạn đang sử dụng chỉ báo RSI với cài đặt mặc định là chu kỳ 14, tín hiệu phân kỳ sẽ không hiệu quả nếu các đỉnh đáy cách xa nhau hơn 14 nến bởi vì cứ sau 14 nến thì chỉ báo lại tự hiệu chỉnh lại.
- Tín hiệu phân kỳ hoạt động tốt nhất và hiệu quả nhất là sau một xu hướng di chuyển trong thời gian dài và nên tránh tìm kiếm sự phân kỳ sau một xu hướng mới hình thành trong thời gian ngắn.
- Đừng sử dụng nhiều hơn một chỉ báo động lượng để tìm tín hiệu phân kỳ.
- Luôn tìm kiếm các vùng hợp lưu bằng cách tham khảo các công cụ hoặc khái niệm khác.
- Phân kỳ ẩn không phải là một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và tốt hơn chúng ta nên hạn chế giao dịch tín hiệu này.
Nếu bài viết hay, mọi người thả tim ủng hộ nhé
Trích nguồn: optimusfutures
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Bài viết liên quan