Giao dịch Pivot point

Pivot point (điểm xoay của thị trường) là 1 chỉ báo có thể sử dụng để xác định chuyển động định hướng và mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng trong thời gian tới. Vì Pivot Point dự đoán mức S/R tiềm năng, chúng có thể được sử dụng cho mục đích lợi nhuận hoặc thay thế điểm dừng.
Ban đầu, pivot point được tính thủ công và được sử dụng bởi các nhà giao dịch tầng trệt của sở giao dịch chứng khoán, hiện tại nhà giao dịch coi chũng như 1 chỉ báo dự đoán. Pivot point vẫn là 1 công cụ phổ biến cho các nhà giao dịch trong ngày, chúng khá phù hợp với khung giờ giao dịch cao và trong các giao dịch forex, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số thị trường chứng khoán.
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/Pivot-Points-Example.png
Mức giá trung tâm – pivot point – được tính như là một hàm của thị trường, cao, thấp và đóng cửa từ ngày hôm trước. Hoặc bạn có thể tính theo giá mở cửa từ phiên giao dịch hiện tại hoặc trước đó nhưng cách tính phổ biến nhất là:
Pivot Point = [High (kỳ trước) + Low (kỳ trước) + Close (kỳ trước)] / 3
Trong phân tích điểm xoay, các mức hỗ trợ và kháng cự đầu tiên được tính bằng cách sử dụng độ rộng của phạm vi giao dịch giữa điểm xoay và giá cao hoặc thấp của ngày hôm trước. Thông thường, S/R từ 1 đến 3 sẽ xuất hiện trên và dưới điểm xoay, mặc dù 1 số chỉ báo cung cấp S/r 1-5 thậm chí là 0,5 (nằm nửa giữa mức S/R truyền thống).
Các giá trị này được tính như sau:

• Kháng cự 3 (R3) = High (kỳ trước) +(2 x (Pivot – Low (kỳ trước))
• Kháng cự 2 (R2) = Pivot + (R1 – S1)
• Kháng cự 1 (R1) = (2 x Pivot Point) – Low (kỳ trước)
• Pivot Point = [High (kỳ trước) + Low (kỳ trước) + Close (kỳ trước)] / 3
• Hỗ trợ 1 (S1) = (2 x Pivot Point) – High (kỳ trước)
• Hỗ trợ 2 (S2) = Pivot – (R1 – S1)
• Hỗ trợ 3 (S3) = Low (kỳ trước) – (2 x (High (kỳ trước) – Pivot

Pivot Point có thể dự báo 1 xu hướng định hướng
Một định hướng xu hướng có thể được xác định thông qua kiểm tra mối quan hệ giữa mức pivot hôm nay và pivot hôm qua.
Định hướng xu hướng:

• Xu hướng tăng: Pivot Point (Điểm xoay) của ngày hôm nay cao hơn Pivot Point của ngày hôm qua
• Xu hướng giảm: Pivot Point (Điểm xoay) của ngày hôm nay thấp hơn Pivot Point của ngày hôm qua

Từ định hướng xu hướng, nhà giao dịch có thể tìm kiếm thiết lập tăng giá trên Pivot và sử dụng R1, R2, R3 làm mục tiêu trong ngày. Ngược lại, họ cũng có thể tìm kiếm các thiết lập giá giảm nếu pivot dưới mức pivot ngày hôm qua và đặt mục tiêu ở S1,S2, S3.
Tuy nhiên, bạn cũng nên theo tâm lý chung. Nhà giao dịch nên cân nhắc vị trị mở thị trường liên quan đến điểm xoay để xác nhận liệu có cơ hội giao dịch hay không. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể chuyển đổi xu hướng của họ nếu giá đảo ngược và vượt qua phía bên kia của điểm xoay từ vị trí mở giá.
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/Market-Open-vs-Pivot.png
Sử dụng biểu đồ vàng M30, chúng tôi cung cấp hướng dẫn về các quyết định giả định cần đưa ra:

1. Pivot hôm nay cao hơn hôm qua, thị trường mở cửa thấp hơn Pivot. Nhà giao dịch có thể chờ để xác định pivot thể hiện như 1 mức kháng cự để cân nhắc các cơ hội bán ra. Hơn nữa, họ nên chờ đợi nếu giá bứt phá lên trên pivot trước khi xem xét 1 ví thế mua và đặt mục tiêu R1.
2. Pivot hôm nay cao hơn hôm qua thể hiện 1 xu hướng tăng nhưng thị trường mở cửa tương đối cao so với pivot. Cơ hội giao dịch đến khi nó tiến đến rất gần R1. Tuy nhiên, nhà giao dịch có thể chờ đợi 1 sự sụt giảm về phía pivot để xác nhận liệu nó có giữ tại mức hỗ trợ hay không trước khi quyết định mua vào. Tốt nhất, nhà giao dịch nên chờ đợi 1 hình đảo chiều tăng giá xuất hiện xung quanh pivot trước khi mua.
3. Pivot hôm nay cao hơn hôm qua mặc dù thị trường mở cửa ngay tại pivot. Do vậy, nhà giao dịch nên đợi 1 xung lượng tăng giá lên cao hơn pivot trước khi quyết định mua.
4. Pivot hôm nay cao hơn hôm qua nhưng thị trường mở cửa dưới pivot. Do thị trường không bao giờ phá vỡ trên pivot, họ quyết định không giao dịch mua. Thay vào đó, giá cũng di chuyển xuống thấp hơn về phía S1 và S2. Trước khi bán ra, nhà giao dịch nên chờ đợi và xem xét liệu mức pivot ngày mai có thấp hơn và liệu thị trường có mở cửa dưới mức pivot hay không.

Điểm xoay (pivot point) trong hành động
Lưu ý: Pivot point không phải là 1 hệ thống giao dịch mà là 1 công cụ phân tích giúp cho nhà giao dịch phân tích và xác định xu hướng hoặc sự kết thúc của 1 xu hướng.
Pivot và phân tích xu hướng
Một số nhà giao dịch trong ngày sử dụng xu hướng hàng ngày để chọn phương hướng giao dịch cho cả phiên giao dịch trong ngày. Ví dụ: nếu 1 nhà giao dịch nhận định xu hướng cặp tiền tệ là tăng, họ có thể tìm kiếm thiết lập tăng giá trên điểm xoay. Nếu không đầy đủ các điều kiện này, nahf giao dịch nên dừng lại và chú trọng vào những điều kiện phù hợp với chỉ tiêu.
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/Daily-Trend-with-Pivots.png
Trong ví dụ trên, EUR/JPY đang trong xu hướng tăng giá rất mạnh trên biểu đồ hàng ngày. Chúng tôi gộp eMA 10 và 20 ngày trên biểu đồ M30 để cho thấy rằng giá đang tăng nhanh khỏi eMA biểu thị một xu hướng mạnh mẽ.
Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng khi giá phá vỡ trên điểm xoay từ bên dưới, nó thường dẫn đến việc di chuyển về phía R1. Mặc dù chỉ 1 phương pháp này có lẽ là quá đơn giản đối với một chiến lược, nhưng nó chứng tỏ mức độ mà một xu hướng mạnh mẽ có thể có trên khung thời gian thấp hơn khi được kết hợp với các điểm xoay.
Sử dụng Pivot Point với Dải Bollinger
Sử dụng nến đảo chiều xung quanh Dải Bollinger là một cách tiếp cận đơn giản để giao dịch xoay chiều. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cải tiến thêm ý tưởng này bằng cách chỉ sử dụng các nến đảo chiều diễn ra gần 1 điểm xoay bất kỳ.
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/Reversal-Candles-and-Bollinger-Bands.png
Trong ví dụ trên, EUR/GBP kiểm tra dải Bollinger rất nhiều lần trong ngày trên biểu đồ M30. Trong khi 5 trong số lần kiểm tra này sản sinh ra nến đảo chiều, 1 số khác lại cho kết quả tỉ lệ R:R (lợi nhuận/rủi ro) giảm để giải thích 1 giao dịch. Chúng ta đã sử dụng pivot như 1 máy lọc, hiện tại chỉ có 2 thời điểm là nến đảo chiều đóng cửa trở lại bên trong dải bollinger khi đang kiểm tra pivot hoặc S1. Cả hai thời điểm đều mang đến cơ hội tốt hơn.
Tất nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo cách này. Tuy nhiên, vì các điểm xoay được sử dụng rộng rãi, chúng có thể giúp lọc ra các giao dịch nằm ở giữa các điểm xoay, với mục đích chọn ít giao dịch hơn nhưng chất lượng cao hơn.
Sử dụng điểm xoay hàng tuần và hàng tháng
Trong khi điểm xoay là 1 .công cụ giao dịch truyền thống, chúng có thể hỗ trợ xác định vùng hỗ trợ/ kháng cự từ những khung giờ giao dịch cao hơn.
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/Weekly-and-montly-Pivot-zones.png
Chúng tôi kết hợp điểm xoay hàng tuần và hàng tháng trên biểu đồ USD/CAD. Lưu ý đà tăng đã đình trệ như thế nào xung quanh R2 hàng tuần với 1 chuỗi các nến giảm và bán tháo ngay sau đó về phía điểm xoay hàng tháng và vùng R1 hàng tuần.
Sử dụng điểm xoay pivot để đặt chốt lời hoặc dừng lỗ
Đây là 1 ví dụ trong thời gian gần đây từ 1 trong những báo cáo thị trường cho thấy pivot hàng tuần và hàng tháng có thể được sử dụng để chốt lời.
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-08_EURNZD-Trend-Reversal.png
EUR / NZD đã cảnh báo về sự thay đổi trong xu hướng với sự phân kỳ tăng của RSI và phá vỡ đường xu hướng giảm của nó. Sau khi kiểm tra lại và tìm thấy hỗ trợ tại điểm xoay pivot hàng tuần, một cây nến bên ngoài tăng giá bắt đầu hình thành để cảnh báo rằng áp lực tăng giá tiếp tục hình thành.
Trong báo cáo đó, chúng tôi đã đề xuất chốt lời tại vùng kháng cự xung quanh R1 và R2, và sự thật là 1 sự bứt phá bên dưới pivot có thể vô hiệu hóa xu hướng tăng.
Điểm xoay Pivot: Những điều cần lưu ý
Giống các chỉ báo khác, pivot cũng có những hạn chế và cạm bẫy cần tránh. Chỉ cần chúng được sử dụng một cách thông thường và không tuân theo một cách mù quáng, chúng có thể trở thành một công cụ tuyệt vời bên cạnh các chỉ báo và phương thức phân tích khác.
Lưu ý sự bất thường của phạm vi hàng ngày
Nếu phiên trước đó đặc biệt biến động, thì các điểm xoay có thể kém tin cậy hơn cho ngày hôm sau. Điều này là do sự biến động của phiên trước đã làm tăng đáng kể độ biên độ của các mức S/R của điểm xoay
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/Pivot-Points-Volatile-Days.png
Trong ví dụ này, GBP/JPY đang chuyển động dữ dội nhất trong phiên giao dịch hôm qua và vượt qua phạm vi thông thường hàng ngày. Điều này khiến cho S1 và R1 hàng ngày vượt qua phạm vi của phiên trước nên cơ hội đạt được mục tiêu S1 và r1 ngày hôm đó trở nên eo hẹp hơn.
Trong khi nó có thể cho bạn thấy phạm vi giao dịch trước đó rộng hơn nhiều so với thông thường, nó có thể bạn nhận ra ATR hàng ngày của thị trường đó và so sánh số lượng.
Sau một ngày phạm vi rộng, nhà giao dịch có ba lựa chọn:

1. Bỏ qua S2 / R2, S3 / R3
2. Sử dụng chỉ báo điểm xoay pivot với các mức lẻ (một nửa S0.5/R0.5)
3. Xóa các điểm xoay pivot và tham khảo các dạng phân tích khác

Tất nhiên, vấn đề ngược lại sẽ tương ứng với các ngày có phạm vi hẹp, vì các mức pivot dự kiến quá gần nhau để cung cấp mức S/R thực tế.
Trong hoàn cảnh này, nhà giao dịch có thể:

1. Kết hợp S4/R4, S5/R5
2. Xóa pivot và vận dụng các phương thức phân tích khác

Không phải nhà môi giới nào cũng sử dụng thời gian đóng cửa giống nhau
Áp dụng pivot 1 cách đơn thuần trên biểu đồ không phải lúc nào cũng cung cấp chính xác mức bạn kỳ vọng. Đầu tiên, 1 số nhà môi giới có serve đóng cửa theo giờ London hoặc EU, tức là họ có 6 nến 1 tuần trên 1 biểu đồ. Điều này không chỉ gây khó chịu cho các nhà giao dịch phong trào hình nến mà còn có thể thay đổi mức độ của điểm xoay, đường trung bình động dài hạn và gây tình trạng hỗn độn với EA’s (cố vấn chuyên gia) tùy vào thời điểm thực hiện giao dịch trong ngày
[Broken External Image]:https://fxtrading.com/wp-content/uploads/2020/09/NY-Close.png
Fxtrading.com sử dụng giờ đóng cửa New York để quyết toán các giao dịch forex. ĐIều này không chỉ thể hiện các nhà giao dịch của chúng tôi tận hưởng 5 nến giao dịch hàng ngày 1 tuần, mà không cần phải nhớ kết hợp GST-offset vào chỉ báo của họ khi đồng hồ thay đổi ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh.
Không phải tất cả nhà cung cấp dữ liệu sử dụng dữ liệu OHLC giống nhau.
Một số website cung cấp pivot cho nhiều thị trường. Tuy nhiên, trừ khi bạn có ý định giao dịch trên cùng 1 nền tảng nguồn gốc của các điểm pivot, ngoài ra có thể sẽ có sự khác biệt giữa các mức bạn đọc và mức hữu ích cho biểu đồ của bạn.