Đâu là cặp tiền Forex tốt nhất để giao dịch? Trader cần lưu ý những cạm bẫy gì?

Xin chào cả nhà!

Là một Forex trader, bạn có thể chọn từ hàng tá cặp tiền tệ để giao dịch, nhưng đâu mới là lựa chọn đúng đắn và một số cạm bẫy phổ biến khi chọn sai cặp tiền để giao dịch là gì?

Việc chọn sai cặp tiền có thể dẫn đến điều kiện giao dịch dưới mức tối ưu, rủi ro gia tăng và giảm lợi nhuận. Các cặp tiền Forex tốt nhất thường phụ thuộc vào độ biến động thị trường (market volatility), các sự kiện kinh tế, tính thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro của cá nhân bạn.

Điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố như phạm vi chuyển động trung bình hàng ngày (average daily range) của cặp tiền, thời gian giao dịch và chi phí. Bằng cách hiểu những yếu tố này, bạn có thể xác định được các cặp tiền mang lại cơ hội tốt nhất cho phong cách giao dịch của mình.

Cho dù bạn là day trader, swing trader, hay nhà đầu tư dài hạn, việc tập trung vào các cặp tiền Forex phù hợp có thể nâng cao thành công của bạn trong trading và giúp bạn tránh những rủi ro không cần thiết.

Những cặp tiền Forex chuyển động nhiều nhất

Bước đầu tiên khi chọn một cặp tiền Forex cho giao dịch của bạn là đảm bảo rằng nó có đủ độ biến động. Điều này rất quan trọng vì chỉ khi giá của cặp tiền bạn chọn di chuyển đủ mạnh, thì bạn mới có thể nhận được các trade thắng với quy mô đáng kể.

Khi giá không di chuyển, có thể khó tìm được cơ hội sinh lời hơn và ít có khả năng xảy ra những chuyển động có xu hướng. Đặc biệt đối với những trader đi theo xu hướng, hoặc những trader cố gắng nắm bắt một động thái giá kéo dãn, độ biến động cao là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn cặp tiền. Trên các khung thời gian thấp hơn, điều này có thể không đóng vai trò lớn như vậy. Vì thế, các trader sẽ nhắm đến những động thái giá nhỏ hơn nhiều.

Biểu đồ bên dưới cho thấy AUD/USD và NZD/USD trung bình là những cặp tiền chuyển động nhiều nhất trong 40 tuần qua khi xem xét phạm vi chuyển động theo tỷ lệ phần trăm của chúng. Các cặp chéo với AUD và NZD khác như AUD/JPY, NZD/JPY hoặc AUD/CHF cũng cho thấy mức độ biến động cao.


Một số cặp tiền Forex được giao dịch phổ biến như USD/JPY và GBP/USD cũng cho thấy mức độ biến động cao nhưng lại kém xa các cặp chéo với AUD và NZD. Các cặp tiền chính khác như EUR/USD - cặp tiền Forex được giao dịch nhiều nhất, cho thấy mức độ biến động thấp hơn nhiều. Nhiều trader mới tự động bị thu hút bởi các cặp tiền như EUR/USD, USD/CAD hoặc EUR/GBP, nhưng nhìn vào tỷ lệ phần trăm biến động, chúng có thể không phải là lựa chọn tối ưu.

Những cặp tiền Forex chuyển động nhiều nhất tính theo pip

Khi chỉ nhìn vào phạm vi biến động theo pip thuần tuý, giờ đây chúng ta cũng tìm thấy một số căp tiền với đồng GBP bên cạnh các cặp chéo với AUD và NZD đã đề cập trước đó trong số những cặp tiền chuyển động nhiều nhất.


Tuy nhiên, các cặp chính như EUR/USD, USD/CAD và EUR/GBP vẫn tụt hậu khá xa so với các cặp tiền chuyển động hàng đầu. Trung bình, cặp tiền chính EUR/USD và USD/CAD chỉ di chuyển bằng một nửa phạm vi theo pip của GBP/NZD hoặc GBP/JPY.

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là, những đặc điểm đó có thể thay đổi theo thời gian và bạn cũng có thể tìm thấy các trường hợp trong đó cặp EUR/USD hoặc USD/CAD thường ít biến động hơn lại có thể biểu hiện độ biến động cao. Đặc biệt là khi các tình huống địa chính trị hoặc kinh tế vĩ mô trải qua những thay đổi nhất định, điều này có thể tác động trực tiếp đến độ biến động.

Do đó, bạn cần phải chú ý đến độ biến động và chuyển động giá trung bình để có thể sớm phát hiện những thay đổi về xu hướng và điều chỉnh lại lựa chọn thị trường của mình.

Những phiên giao dịch tích cực nhất

Bên cạnh việc tìm kiếm các cặp tiền Forex có đủ độ biến động, thì điều quan trọng không kém là xác định các cặp tiền chuyển động trong khung giờ giao dịch tích cực của bạn.

Sẽ chẳng có ích gì nếu bạn muốn giao dịch một cặp tiền Forex cụ thể nào đó vì các thống kê ở trên xác nhận rằng đó là một cặp tiền chuyển động mạnh... nhưng thời điểm hoạt động tích cực nhất của nó lại nằm ngoài khung giờ giao dịch của bạn, hoặc khi bạn đan đang bận làm việc hoặc đang ngủ. Điều này đặc biệt đúng đối với các chiến lược day trading và các trader giao dịch ở khung thời gian thấp hơn.

Ngày giao dịch 24 giờ thường được chia thành 4 phiên giao dịch: thị trường đầu tiên mở cửa vào tối Chủ nhật (giờ New York) là tại Úc, tiếp đến là Tokyo, London, và cuối cùng là New York.

Khi trực quan hoá hoạt động giá trong các phiên khác nhau, chúng ta sẽ có đồ thị sau (sử dụng New York - UTC 5 làm thời gian tham chiếu cho các phân tích sau):


Màu xanh càng đậm thì khung thời gian giao dịch đó càng sôi động; càng nhạt thì càng ít sôi động.

Mặc dù điều quan trọng là chúng ta phải biết giờ giao dịch sôi động nhất là khi nào, nhưng các cặp tiền khác nhau sẽ phản ứng khác nhau với giờ hoạt động của thị trường.

Thông thường, bạn có thể nói rằng, một loại tiền tệ cụ thể sẽ hoạt động tích cực nhất khi thị trường chứng khoán trong nước mở cửa. Điều này có nghĩa là, cặp chéo với đồng EUR sẽ hoạt động mạnh nhất trong phiên London, trong khi đồng USD hoạt động mạnh nhất trong phiên New York.

Khi chúng ta nhìn vào cặp EUR/USD, điều này có nghĩa là cặp tiền chính này hoạt động tích cực nhất trong thời gian trùng lắp giữa phiên London và phiên New York, khi cả hai thị trường chứng khoán đều mở cửa.

Cặp EUR/USD cũng cho thấy mức độ hoạt động cao hơn trong thời gian mở cửa phiên London (khi New York vẫn đóng cửa) và trong phiên giao dịch buổi chiều ở New York (khi London đã đóng cửa).


Hoạt động giao dịch và chu kỳ giao dịch hàng ngày sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng cho trader. Chỉ khi thời gian giao dịch tích cực của bạn rơi vào những giờ hoạt động mạnh nhất đối với EUR/USD thì bạn mới nên cân nhắc giao dịch cặp tiền này.

Nếu bạn đang sống ở London và có một công việc có giờ giấc làm việc khắt khe khiến bạn không thể nhìn vào biểu đồ, thì EUR/USD và hầu hết các cặp chéo với EUR khác có thể không phù hợp cho giao dịch của bạn, vì bạn chỉ có thể giao dịch trong thời gian ít hoạt động hơn, vì vậy mà việc tìm kiếm các giao dịch theo xu hướng có ít khả năng xảy ra hơn.

Những cặp tiền Forex được giao dịch nhiều nhất

Khi nhìn vào các cặp tiền Forex được giao dịch nhiều nhất, chúng ta có thể thấy ngay rằng, hầu hết các cặp Forex phổ biến nhất đều không nằm trong số những cặp tiền chuyển động nhất. EUR/USD và USD/CAD xếp hạng thấp hơn trên thang đo độ biến động, nhưng là cặp tiền Forex được giao dịch nhiều thứ nhất và thứ ba.


Các trader mới thường chỉ tìm kiếm các cặp tiền Forex phổ biến nhất và sau đó bắt đầu giao dịch chúng mà không tìm hiểu thêm bất kỳ thông tin nào. Các cặp tiền Forex phổ biến nhất không nhất thiết phải phù hợp nhất với tất cả các trader. Như chúng ta đã thấy, độ biến động tổng thể và mức độ hoạt động trong giờ giao dịch của một người là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn thị trường để giao dịch.

Chi phí giao dịch, phí hoa hồng và spread không đóng vai trò quá to lớn trong thế giới cạnh tranh và chi phí thấp ngày nay. Các cặp tiền chính là những thị trường ít tốn kém nhất, nhưng các cặp tiền phụ thường vẫn có thể giao dịch được và mức spread của chúng không đáng kể. Tuy nhiên, các cặp tiền Forex có thể khá tốn kém, đặc biệt là khi giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn, nơi spread và phí hoa hồng có thể nhanh chóng chiếm một phần lớn trong phạm vi giao dịch tổng thể của bạn.

Ngày trong tuần tốt nhất để giao dịch

Khi kiểm tra mức độ biến động theo ngày trong tuần, chúng ta có thể sử dụng công cụ biến động hữu ích của Investing.com. Đối với hầu hết các cặp tiền Forex, không có sự khác biệt đáng kể về mức độ biến động theo ngày trong tuần.

Đối với một số cặp tiền, như trong ví dụ về AUD/USD bên dưới, thứ Hai sẽ là những ngày giao dịch ít sôi động hơn một chút.


Nguyên nhân là do thời gian nghỉ cuối tuần đang ảnh hưởng đến tổng thời gian giao dịch. Đây cũng là lý do tại sao một số cặp tiền có thể có mức độ biến động thấp hơn vào thứ Sáu. Do đó, một số trader sẽ chọn tránh giao dịch sớm vào thứ Hai trước khi phiên London mở cửa và dừng giao dịch vào thứ Sáu sau khi phiên London đóng cửa.

Lời cuối

Sự lựa chọn tối ưu khi lựa chọn thị trường và tìm kiếm các cặp tiền Forex tốt nhất không quá phức tạp. Nếu bạn là day trader giao dịch trên các khung thời gian thấp hơn, thì yếu tố quan trọng nhất chính là thời gian giao dịch tích cực của bạn và làm sao để tìm được một cặp tiền phù hợp với thời gian sẵn có của bạn. Tránh giao dịch các cặp tiền hoạt động mạnh nhất bên ngoài thời gian giao dịch của bạn.

Khi bạn là trader giao dịch trên các khung thời gian cao hơn, việc chọn các cặp tiền Forex có độ biến động cao có thể là phương pháp phù hợp vì nó cho phép bạn giao dịch trên các thị trường có khả năng hiển thị các chuyển động theo xu hướng cao hơn. Hãy tránh các cặp tiền có độ biến động thấp vì khả năng thực hiện các giao dịch có tỷ lệ Risk:Rewad (rủi ro/phần thưởng) cao là không cao.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà