BCR phân tích Vàng, Dầu, FX ngày 15/05/2024

BCR phân tích Vàng, Dầu, FX ngày 15/05/2024

BCR phân tích Vàng, Dầu, FX ngày 15/05/2024

BCRVietnam

Active Member
42
3
Chỉ số đô la Mỹ



Chỉ số Đô la đang giao dịch quanh mức 105.00. Dữ liệu Chỉ số giá sản xuất hàng năm của Hoa Kỳ cho thấy không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mức tăng giá hàng tháng vượt quá mong đợi. Jerome Powell nhắc lại kịch bản được đưa ra trong quyết định cuối cùng của Fed, đó là lãi suất có thể phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, nhưng việc cắt giảm lãi suất cuối cùng sẽ đến và lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu. Trong bối cảnh các tài sản liên quan đến rủi ro nhìn chung mạnh hơn, đồng đô la đã giảm giá. Chỉ số Dollar Index giảm, có thời điểm giảm xuống mức 104.95. Tuy nhiên, tiềm năng dữ liệu thị trường mạnh mẽ và lập trường cứng rắn của Fed về việc cắt giảm lãi suất đã hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la. Bất kỳ sự phục hồi tiềm năng nào của đồng đô la phần lớn đều phụ thuộc vào dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, đặc biệt là Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư trong tháng Tư. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2. hỗ trợ sự phục hồi của đồng đô la sau những bình luận thận trọng từ Fed. Các tín hiệu cho thấy sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất ngay lập tức đã điều chỉnh kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách, thúc đẩy triển vọng diều hâu hơn.



Khía cạnh kỹ thuật hiện tại của Dollar Index cho thấy các tín hiệu trái chiều, nghiêng về triển vọng bi quan hơn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày rõ ràng đang ở độ dốc âm và nằm trong vùng tiêu cực, cho thấy áp lực bán đang ngày càng chiếm ưu thế, cho thấy đà mua yếu đi và xu hướng giảm tiềm ẩn. Trong khi đó, Đường phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hiển thị các thanh màu đỏ phẳng, cho thấy mặc dù đà tăng yếu nhưng đà giảm vẫn chưa tăng mạnh. Ở giai đoạn này, Chỉ số Đô la vẫn ở trên mức 105.00 với nhiều biến động. Nếu Chỉ số Đô la sau đó giảm xuống dưới 105.00. dự kiến nó sẽ tìm thấy hỗ trợ ban đầu ở mức trung bình động 50 ngày là 104.73. tiếp theo là mức thấp nhất trong tháng 5 là 104.52 và 104.43 (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 102.35 đến 106.51). Nếu Chỉ số Đô la giảm thêm, nó sẽ giảm xuống mức 104.00 (mức toàn bộ). Ở phía tăng điểm, mức đầu tiên cần theo dõi là 105.53 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), phá vỡ mức này có thể kiểm tra mức trung bình động 25 ngày ở mức 105.67 và sau đó là 106.00 (mức toàn bộ thị trường).



Hôm nay, hãy cân nhắc việc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 105.15. với mức dừng lỗ ở 105.30 và mục tiêu ở 104.80. 104.75.









Dầu thô WTI



Vào thứ Ba (14/5), Chỉ số giá sản xuất tháng 4 của Hoa Kỳ đã vượt quá kỳ vọng, làm tăng thêm lo ngại của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao. Tuy nhiên, căng thẳng ở Trung Đông và rủi ro tiềm ẩn về nguồn cung do cháy rừng ở Canada đã làm giảm doanh thu năm ngoái. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, giá dầu thô WTI giao dịch quanh mức 78.00 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể là do sự bất ổn trong nguồn cung dầu thô trong các vụ cháy rừng ở các vùng xa xôi phía Tây Canada. Thị trường lo ngại về năng lực sản xuất của nước này là 3.3 triệu thùng/ngày. Hôm thứ Hai, lực lượng cứu hỏa đang chạy đua với thời gian để kiểm soát các đám cháy lớn ở British Columbia và Alberta, những tỉnh gần trung tâm ngành công nghiệp cát dầu của đất nước. Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Hayan Abdul Ghani tái khẳng định cam kết của Iraq đối với việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đã được OPEC đồng ý, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu, theo Thông tấn xã Quốc gia Iraq.



Mặc dù giá dầu WTI phục hồi trở lại vào đầu tuần do giá giao dịch dầu thô của Mỹ nằm trong phạm vi nguồn cung cao trên 78.00 USD/thùng, WTI vẫn bị mắc kẹt ở các mức kỹ thuật gần đây. Động lực tăng giá bị hạn chế bởi các vùng kháng cự tại đường trung bình động 200 ngày là 79.75 USD; 79.76 USD (mức thoái lui Fib lui 38.2% từ 67.94 xuống 87.08); và $80.00 (mức thị trường tâm lý). Các mức tiếp theo trực tiếp chỉ đến đường trung bình động 55 ngày ở mức 81.13 USD và 82.56 USD (mức thoái lui Fib lui 23.6%). Mặt khác, mức đầu tiên cần theo dõi là 77.35 USD (trung bình động 120 ngày), tiếp theo là 76.67 USD (mức thấp vào ngày 8 tháng 5) và 75.25 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).





Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua dầu thô ở khoảng 77.70 USD, với mức dừng lỗ ở mức 77.50 USD và mục tiêu ở mức 79.00 USD; $79.20.




XAUUSD



Sau khi giảm vào thứ Hai, giá vàng đã phục hồi vào thứ Ba lên mức 2,360 USD. Sau khi công bố dữ liệu Lạm phát của nhà sản xuất tháng 4. lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức âm dưới 4.5%, giúp giá vàng duy trì ổn định. Mặc dù đồng đô la củng cố vào thứ ba, giá vàng vẫn phục hồi. Các nhà giao dịch có thể áp dụng phương pháp chờ xem trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Trong những ngày giao dịch gần đây, quan điểm lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn" của Mỹ đã gây ra một số áp lực bán đối với vàng/đô la. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn an toàn có thể tạm thời thúc đẩy giá vàng. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này, với sự chú ý chuyển sang Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư. Những báo cáo này có thể gợi ý về thời điểm điều chỉnh lãi suất đầu tiên của Fed. Dữ liệu lạm phát vượt quá kỳ vọng có thể làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed, từ đó gây áp lực lên kim loại quý. Lãi suất cao hơn có thể làm giảm nhu cầu đầu tư chung đối với vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.



Giá vàng hôm qua tăng cao. Kim loại quý duy trì triển vọng tăng giá khi vàng/đô la vẫn ở trên mức trung bình động 100 giờ (2325) trên biểu đồ 4 giờ. Động lực tăng được củng cố bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày, nằm trong vùng tăng (55.18), cho thấy giá vàng có thể giữ mức hỗ trợ thay vì vượt qua. Mức cao nhất ngày 10 tháng 5 là 2,378 USD đóng vai trò là mức kháng cự ngắn hạn. Việc tăng thêm có thể đẩy giá vàng lên mức tâm lý 2,400 USD. Việc phá vỡ mức này có thể đẩy nó lên mức cao lịch sử là 2,431.30 USD. Mặt khác, các mức hỗ trợ chính nằm trong khoảng từ 2,325 USD đến 2,340 USD, là các mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ và là nơi nằm của đường trung bình động 100 giờ. Việc phá vỡ dưới mức này có thể đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất ngày 2 tháng 5 là 2,300.00 USD (mức tâm lý thị trường).





Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua vàng ở khoảng $2,355. với mức dừng lỗ ở mức $2,352.00 và mục tiêu ở mức $2,370.00; $2,375.00.









AUDUSD



Tỷ giá AUD/USD tiếp tục xu hướng tích cực từ thứ Hai, tăng trên 0.6600 trong bối cảnh đồng đô la yếu hơn và sự phát triển mạnh mẽ của tổ hợp hàng hóa. Áp lực bán đồng đô la lại xuất hiện, hỗ trợ sự phục hồi của tài sản rủi ro, khiến tỷ giá AUD/USD tăng trở lại trên mốc 0.6600 vào đầu tuần. Trong khi đó, sự thận trọng của thị trường càng tăng cao trước khi công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Tư, dẫn đến sự sụt giảm của AUD/USD. Ngoài ra, lãi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ giảm cũng góp phần khiến Chỉ số Đô la điều chỉnh giảm, phù hợp với kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu các biện pháp nới lỏng vào khoảng tháng 9. Trong nước, giá đồng tiếp tục tăng và giá quặng sắt tăng vừa phải cũng thúc đẩy xu hướng tăng liên tục của AUD vào thứ Hai. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% trong cuộc họp ngày 7 tháng 5. Hơn nữa, RBA nhắc lại quan điểm chính sách trung lập, cho thấy sự linh hoạt trong chính sách của RBA. Trong cuộc họp báo sau đó, Thống đốc RBA Blok vẫn giữ quan điểm cân bằng.



Về mặt kỹ thuật, mức tăng trong tương lai có thể đẩy AUD/USD trở lại mức cao nhất ngày 3 tháng 5 là 0.6647. tiếp theo là mức cao nhất tháng 3 là 0.6667 (ngày 8 tháng 3) và mức tâm lý là 0.6700. Trong khi đó, nếu phe gấu chiếm ưu thế, trước khi giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 5 là 0.6465 và mức thấp nhất năm 2024 là 0.6362 (ngày 19 tháng 4), AUD/USD sẽ lần lượt kiểm tra mức thấp 0.6557 từ tháng này (ngày 8 tháng 5), tiếp theo là mức 200- phù hợp hơn. trung bình động trong ngày là 0.6520. Về lâu dài, miễn là cặp AUD/USD vẫn ở trên mức trung bình động 200 ngày thì dự đoán sẽ có những đợt tăng giá tiếp theo.





Hôm nay, hãy cân nhắc việc mua AUD ở mức 0.6610. với mức dừng lỗ ở 0.6595 và mục tiêu ở 0.6650; 0.6660.




GBPUSD



Sau khi giảm xuống mức 1.2500 trong phiên giao dịch buổi sáng tại Hoa Kỳ, GBP/USD đã lấy lại lực kéo và chuyển biến tích cực trên mức 1.2550 trong cùng ngày. Sau khi dữ liệu lạm phát của nhà sản xuất được công bố, đồng đô la gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhu cầu, khiến cặp tiền tệ này tăng cao hơn, chỉ dưới 1.2600. Trong phiên giao dịch London hôm thứ Ba, GBP/USD tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp quanh mức 1.2560. Tuy nhiên, Chỉ số Đô la ổn định quanh mức 105.00 do các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ được công bố trong tháng 4 và cũng cần thời gian để phân tích dữ liệu việc làm của Vương quốc Anh trong ba tháng kết thúc vào tháng 3. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, thị trường lao động thu hẹp lần thứ ba liên tiếp, trong khi tăng trưởng tiền lương vẫn ổn định ở mức tương đối cao như mong đợi. Dữ liệu thị trường lao động chỉ ra rõ ràng rằng nền kinh tế đang phải vật lộn để gánh chịu hậu quả từ việc Ngân hàng Anh tăng lãi suất. Trong kịch bản hiện tại, việc Ngân hàng Anh bắt đầu cắt giảm lãi suất có vẻ có lợi khi áp lực giá cũng tiếp tục suy yếu.



Với triển vọng mạnh mẽ gần đây, đồng bảng Anh đã hoạt động mạnh mẽ gần mức 1.2600. Cặp GBP/USD vẫn ổn định trên mức trung bình động 20 ngày, hiện đang giao dịch gần mức 1.2493. Nếu cặp tiền này phá vỡ dưới 1.2500 (mức thị trường tâm lý) và 1.2503 (trung bình động 20 ngày) trong tuần này, thì nó có thể kiểm tra thêm xuống mức 1.2466 (mức thoái lui Fib lui 50.0% từ 1.2299 đến 1.2634) và gần 1.2445 (mức thấp của tháng này). vào ngày 9 tháng 5). Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày dao động trong khoảng 45.00 - 55.00. cho thấy sự thiếu quyết đoán của những người tham gia thị trường ngắn hạn. Do đó, để người mua giành lại quyền kiểm soát, họ phải đẩy giá lên trên đường trung bình động 70 ngày một cách hiệu quả ở mức 1.2605 và 1.2600 (mức tâm lý thị trường). Việc xóa bỏ rào cản này có thể tạo niềm tin vào thị trường và đẩy đồng bảng Anh lên mức 1.2666 (mức thoái lui Fibonacci 61.8%).





Hôm nay, bạn nên mua GBP trước mức 1.2585. với mức dừng lỗ là 1.2570 và mục tiêu là 1.2640. 1.2650.









USDJPY



USD/JPY tăng lên 156.80. Các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 9. GDP quý 1 của Nhật Bản sẽ phản ánh sức mạnh kinh tế của nước này. Trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, USD/JPY tiếp tục tăng lên gần mức cao 156.80. Bất chấp việc Ngân hàng Nhật Bản đưa ra tín hiệu diều hâu vào thứ Hai bằng cách giảm mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản và mặc dù dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 4 có kết quả kém vào tuần trước, đồng yên vẫn giảm so với đồng đô la. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ dữ liệu kinh tế lớn của Mỹ trong tuần này, bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng và doanh số bán lẻ. Những báo cáo này sẽ đưa ra gợi ý về việc liệu lạm phát có còn dai dẳng, đã giảm hay thậm chí có thể tăng cao hay không. Các nhà giao dịch có thể sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng và báo cáo doanh số bán lẻ để đánh giá kết quả tiềm năng và dữ liệu cao hơn mong đợi có thể tiếp tục thúc đẩy tỷ giá hối đoái USD/JPY.



Quan sát các xu hướng gần đây, sự phục hồi của USD/JPY diễn ra chậm, nhưng khi cặp tiền này tăng lên, tiến triển của nó rõ ràng là một chiều, leo lên trên đường trung bình động 200 ngày gần 155.27. Cặp tiền này đã vượt qua mức 156.00 lên mức cao nhất gần hai tuần là 156.80 và đã tăng hơn 3% từ mức giá dưới 151.85 sau lần can thiệp cuối cùng. Năm trong sáu ngày giao dịch vừa qua đều kết thúc ở mức cao hơn. Xu hướng tăng giá dài hạn vẫn vững chắc, do đó, các mục tiêu tăng có thể lần lượt tập trung vào 156.96 (mức thoái lui Fibonacci 23.6% từ 146.48 đến 160.20) và 157.98 (mức cao nhất của ngày 1 tháng 5). Mặt khác, mức hỗ trợ ban đầu sẽ ở gần đường trung bình động 200 ngày quanh mức 155.27. tiếp theo là 154.95 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%), và sau đó mở đường ở mức 154.40 ( đường trung bình động 30 ngày).





Hôm nay, nên bán USD trước mức 156.65. với mức dừng lỗ ở 156.85 và mục tiêu ở 156.00. 155.80.




EURUSD



EUR/USD duy trì xu hướng tăng trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp, vượt qua mức 1.0800 và đường trung bình động 200 ngày quan trọng (1.0790) trước khi công bố dữ liệu quan trọng từ Liên minh Tiền tệ Châu Âu và Hoa Kỳ vào thứ Tư. EUR/USD được hưởng lợi từ áp lực bán nhẹ quanh đồng đô la, đóng cửa ở vùng tăng vào thứ Hai. Trước các sự kiện quan trọng, cặp tỷ giá này vẫn tương đối bình tĩnh dưới mức 1.0800 trong phiên giao dịch buổi sáng tại Châu Âu vào thứ Ba. Tâm lý rủi ro cải thiện đôi chút khiến đồng đô la khó tìm được nhu cầu vào đầu tuần, khiến EUR/USD tăng giá. Một cuộc khảo sát từ Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên. Theo khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Fed New York, người tiêu dùng Mỹ thường kỳ vọng lạm phát sẽ tăng lên 3.3% vào năm tới. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Philip Jefferson tuyên bố rằng ông ủng hộ việc duy trì mức lãi suất hiện tại cho đến khi có bằng chứng cho thấy áp lực giá đang giảm bớt, điều này giúp hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la.



EUR/USD đã tiếp tục đạt mức cao hơn sau khi phục hồi từ mức thấp đầu tháng gần 1.0649. Tiềm năng tăng giá đã vượt qua mức cao gần đây là 1.0806 trên mức 1.0800. Về mặt kỹ thuật, EUR/USD đã vượt qua ngưỡng kháng cự vững chắc tại đường trung bình động 200 ngày là 1.0789 và mức tâm lý là 1.0800 vào ngày hôm qua. Nếu không thể vượt lên trên các vùng kháng cự này, cặp tiền này có thể rút lui về mức biến động thấp gần 1.0720 (trung bình động 20 ngày) và 1.0700 (toàn bộ mức số). Việc phá vỡ dưới mức này sẽ giảm xuống mức thấp nhất ngày 16 tháng 4 là 1.0649 (mức thấp ngày 1 tháng 5). Ngược lại, cặp tiền này sẽ kiểm tra lại các mức 1.0885 (mức cao ngày 9 tháng 4) và 1.0900 (mức tâm lý thị trường).





Hôm nay, bạn nên mua EUR trước mức 1.0805. với mức dừng lỗ là 1.0790 và mục tiêu là 1.0850. 1.0860.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 541 Xem / 27 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 140 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 198 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 127 Xem / 3 Trả lời
  • captainfx trong Hội Trader giao dịch Quỹ 392 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên